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NC ASIA PACIFIC BOND FUND USD ORD INC - IE00B87N0B89

Nom du fonds NC ASIA PACIFIC BOND FUND USD ORD INC
Code ISIN ? IE00B87N0B89
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% HSBC Asian USD Bond Index/50% HSBC Asian Local Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 95,94 USD
  (13/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
NC ASIA PACIFIC BOND FUND USD ORD INC
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 13/10/2017
Perf. veille 0,15 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,50 % 0,76 %
Perf. 1er janvier -4,51 % -4,04 %
Perf. 1 an -4,85 % -3,53 %
Perf. 3 ans 8,47 % 13,06 %
Perf. 5 ans 9,71 % 17,00 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,01 % 5,48 %
Perf. 2015 6,09 % 8,55 %
Perf. 2014 14,38 % 15,02 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 2,57 % 4,00 %
Volatilité ? 8,52 % 7,70 %
Sharpe ? 0,33 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 47 / 166 2
3 mois 131 / 165 4
6 mois 137 / 164 4
YTD 129 / 163 4
1 an 130 / 155 4
3 ans 55 / 116 2
5 ans 34 / 80 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,57 %
Surperf. ann. ? -4,78 %
Ecart de Suivi ? 4,99 %
Ratio d'info. ? -0,96
Beta ? 0,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,52 %
Bon
Perte max ? -14,35 %
Mauvais
DSR ? 5,83 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,02
Très mauvais
VAR ? -2,13 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,35 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,96 %
Actif au 13/10/2017
Actif net de la part ? 2,59 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,89 %
Actif net global ? 22,28 M EUR
Gérant Michael Leithead
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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