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MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC - LU0801683813

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MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
 
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103,33 EONIA + 2%
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103,32 EONIA + 2%
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103,31 EONIA + 2%
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103,30 EONIA + 2%
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103,26 EONIA + 2%
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103,20 EONIA + 2%
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103,19 EONIA + 2%
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103,18 EONIA + 2%
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103,13 EONIA + 2%
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103,13 EONIA + 2%
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103,12 EONIA + 2%
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103,11 EONIA + 2%
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103,10 EONIA + 2%
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103,09 EONIA + 2%
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103,03 EONIA + 2%
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102,94 EONIA + 2%
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102,94 EONIA + 2%
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102,93 EONIA + 2%
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102,92 EONIA + 2%
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102,91 EONIA + 2%
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102,91 EONIA + 2%
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102,90 EONIA + 2%
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102,89 EONIA + 2%
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102,89 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
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102,88 EONIA + 2%
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102,87 EONIA + 2%
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102,87 EONIA + 2%
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102,86 EONIA + 2%
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102,86 EONIA + 2%
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102,86 EONIA + 2%
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102,85 EONIA + 2%
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102,84 EONIA + 2%
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102,83 EONIA + 2%
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102,82 EONIA + 2%
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102,82 EONIA + 2%
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102,81 EONIA + 2%
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102,80 EONIA + 2%
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102,79 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
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102,78 EONIA + 2%
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102,77 EONIA + 2%
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102,76 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
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102,75 EONIA + 2%
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102,74 EONIA + 2%
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102,74 EONIA + 2%
23/04/2016
102,73 EONIA + 2%
22/04/2016
102,73 EONIA + 2%
21/04/2016
102,72 EONIA + 2%
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102,72 EONIA + 2%
19/04/2016
102,71 EONIA + 2%
18/04/2016
102,71 EONIA + 2%
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102,70 EONIA + 2%
16/04/2016
102,70 EONIA + 2%
15/04/2016
102,70 EONIA + 2%
14/04/2016
102,69 EONIA + 2%
13/04/2016
102,69 EONIA + 2%
12/04/2016
102,68 EONIA + 2%
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102,68 EONIA + 2%
10/04/2016
102,67 EONIA + 2%
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102,67 EONIA + 2%
08/04/2016
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102,66 EONIA + 2%
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102,64 EONIA + 2%
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102,63 EONIA + 2%
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29/03/2016
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28/03/2016
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102,61 EONIA + 2%
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102,60 EONIA + 2%
24/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
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16/03/2016
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102,55 EONIA + 2%
14/03/2016
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102,54 EONIA + 2%
12/03/2016
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11/03/2016
102,53 EONIA + 2%
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102,53 EONIA + 2%
09/03/2016
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102,52 EONIA + 2%
07/03/2016
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102,51 EONIA + 2%
05/03/2016
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102,50 EONIA + 2%
03/03/2016
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02/03/2016
102,49 EONIA + 2%
01/03/2016
102,48 EONIA + 2%
29/02/2016
102,48 EONIA + 2%
28/02/2016
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27/02/2016
102,47 EONIA + 2%
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25/02/2016
102,46 EONIA + 2%
24/02/2016
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23/02/2016
102,45 EONIA + 2%
22/02/2016
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21/02/2016
102,44 EONIA + 2%
20/02/2016
102,43 EONIA + 2%
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102,43 EONIA + 2%
18/02/2016
102,42 EONIA + 2%
17/02/2016
102,42 EONIA + 2%
16/02/2016
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15/02/2016
102,41 EONIA + 2%
14/02/2016
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13/02/2016
102,40 EONIA + 2%
12/02/2016
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11/02/2016
102,39 EONIA + 2%
10/02/2016
102,38 EONIA + 2%
09/02/2016
102,38 EONIA + 2%
08/02/2016
102,37 EONIA + 2%
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102,37 EONIA + 2%
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102,36 EONIA + 2%
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102,36 EONIA + 2%
04/02/2016
102,35 EONIA + 2%
03/02/2016
102,35 EONIA + 2%
02/02/2016
102,34 EONIA + 2%
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102,34 EONIA + 2%
31/01/2016
102,33 EONIA + 2%
30/01/2016
102,33 EONIA + 2%
29/01/2016
102,32 EONIA + 2%
28/01/2016
102,32 EONIA + 2%
27/01/2016
102,31 EONIA + 2%
26/01/2016
102,31 EONIA + 2%
25/01/2016
102,30 EONIA + 2%
24/01/2016
102,30 EONIA + 2%
23/01/2016
102,29 EONIA + 2%
22/01/2016
102,29 EONIA + 2%
21/01/2016
102,28 EONIA + 2%
20/01/2016
102,28 EONIA + 2%
19/01/2016
102,27 EONIA + 2%
18/01/2016
102,27 EONIA + 2%
17/01/2016
102,26 EONIA + 2%
16/01/2016
102,26 EONIA + 2%
15/01/2016
102,25 EONIA + 2%
14/01/2016
102,25 EONIA + 2%
13/01/2016
102,24 EONIA + 2%
12/01/2016
102,24 EONIA + 2%
11/01/2016
102,23 EONIA + 2%
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102,23 EONIA + 2%
09/01/2016
102,22 EONIA + 2%
08/01/2016
102,22 EONIA + 2%
07/01/2016
102,21 EONIA + 2%
06/01/2016
102,21 EONIA + 2%
05/01/2016
102,20 EONIA + 2%
04/01/2016
102,20 EONIA + 2%
03/01/2016
102,19 EONIA + 2%
02/01/2016
102,19 EONIA + 2%
01/01/2016
102,18 EONIA + 2%
31/12/2015
102,18 EONIA + 2%
30/12/2015
102,17 EONIA + 2%
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102,17 EONIA + 2%
28/12/2015
102,16 EONIA + 2%
27/12/2015
102,16 EONIA + 2%
26/12/2015
102,15 EONIA + 2%
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102,15 EONIA + 2%
24/12/2015
102,14 EONIA + 2%
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102,14 EONIA + 2%
22/12/2015
102,13 EONIA + 2%
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102,13 EONIA + 2%
20/12/2015
102,12 EONIA + 2%
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102,12 EONIA + 2%
18/12/2015
102,11 EONIA + 2%
17/12/2015
102,11 EONIA + 2%
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102,10 EONIA + 2%
15/12/2015
102,10 EONIA + 2%
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102,09 EONIA + 2%
13/12/2015
102,09 EONIA + 2%
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102,08 EONIA + 2%
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102,08 EONIA + 2%
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102,07 EONIA + 2%
09/12/2015
102,07 EONIA + 2%
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102,06 EONIA + 2%
07/12/2015
102,06 EONIA + 2%
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102,05 EONIA + 2%
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102,05 EONIA + 2%
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102,04 EONIA + 2%
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102,04 EONIA + 2%
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102,03 EONIA + 2%
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102,01 EONIA + 2%
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102,01 EONIA + 2%
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102,00 EONIA + 2%
26/11/2015
102,00 EONIA + 2%
25/11/2015
101,99 EONIA + 2%
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101,99 EONIA + 2%
23/11/2015
101,98 EONIA + 2%
22/11/2015
101,98 EONIA + 2%
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101,97 EONIA + 2%
20/11/2015
101,97 EONIA + 2%
19/11/2015
101,96 EONIA + 2%
18/11/2015
101,96 EONIA + 2%
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101,95 EONIA + 2%
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101,95 EONIA + 2%
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101,94 EONIA + 2%
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101,94 EONIA + 2%
13/11/2015
101,93 EONIA + 2%
12/11/2015
101,93 EONIA + 2%
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101,92 EONIA + 2%
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101,92 EONIA + 2%
09/11/2015
101,91 EONIA + 2%
08/11/2015
101,90 EONIA + 2%
07/11/2015
101,90 EONIA + 2%
06/11/2015
101,89 EONIA + 2%
05/11/2015
101,89 EONIA + 2%
04/11/2015
101,88 EONIA + 2%
03/11/2015
101,88 EONIA + 2%
02/11/2015
101,87 EONIA + 2%
01/11/2015
101,87 EONIA + 2%
31/10/2015
101,86 EONIA + 2%
30/10/2015
101,86 EONIA + 2%
29/10/2015
101,85 EONIA + 2%
28/10/2015
101,85 EONIA + 2%
27/10/2015
101,84 EONIA + 2%
26/10/2015
101,84 EONIA + 2%
25/10/2015
101,83 EONIA + 2%
24/10/2015
101,83 EONIA + 2%
23/10/2015
101,82 EONIA + 2%
22/10/2015
101,82 EONIA + 2%
21/10/2015
101,81 EONIA + 2%
20/10/2015
101,81 EONIA + 2%
19/10/2015
101,80 EONIA + 2%
18/10/2015
101,80 EONIA + 2%
17/10/2015
101,79 EONIA + 2%
16/10/2015
101,78 EONIA + 2%
15/10/2015
101,78 EONIA + 2%
14/10/2015
101,77 EONIA + 2%
13/10/2015
101,77 EONIA + 2%
12/10/2015
101,76 EONIA + 2%
11/10/2015
101,76 EONIA + 2%
10/10/2015
101,75 EONIA + 2%
09/10/2015
101,75 EONIA + 2%
08/10/2015
101,74 EONIA + 2%
07/10/2015
101,74 EONIA + 2%
06/10/2015
101,73 EONIA + 2%
05/10/2015
101,73 EONIA + 2%
04/10/2015
101,72 EONIA + 2%
03/10/2015
101,72 EONIA + 2%
02/10/2015
101,71 EONIA + 2%
01/10/2015
101,71 EONIA + 2%
30/09/2015
101,70 EONIA + 2%
29/09/2015
101,70 EONIA + 2%
28/09/2015
101,69 EONIA + 2%
27/09/2015
101,69 EONIA + 2%
26/09/2015
101,68 EONIA + 2%
25/09/2015
101,68 EONIA + 2%
24/09/2015
101,67 EONIA + 2%
23/09/2015
101,67 EONIA + 2%
22/09/2015
101,66 EONIA + 2%
21/09/2015
101,65 EONIA + 2%
20/09/2015
101,65 EONIA + 2%
19/09/2015
101,64 EONIA + 2%
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101,64 EONIA + 2%
17/09/2015
101,63 EONIA + 2%
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101,63 EONIA + 2%
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101,62 EONIA + 2%
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101,62 EONIA + 2%
13/09/2015
101,61 EONIA + 2%
12/09/2015
101,61 EONIA + 2%
11/09/2015
101,60 EONIA + 2%
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101,60 EONIA + 2%
09/09/2015
101,59 EONIA + 2%
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101,59 EONIA + 2%
07/09/2015
101,58 EONIA + 2%
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101,58 EONIA + 2%
05/09/2015
101,57 EONIA + 2%
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101,57 EONIA + 2%
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101,56 EONIA + 2%
02/09/2015
101,56 EONIA + 2%
01/09/2015
101,55 EONIA + 2%
31/08/2015
101,55 EONIA + 2%
30/08/2015
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101,53 EONIA + 2%
28/08/2015
101,53 EONIA + 2%
27/08/2015
101,52 EONIA + 2%
26/08/2015
101,52 EONIA + 2%
25/08/2015
101,51 EONIA + 2%
24/08/2015
101,51 EONIA + 2%
23/08/2015
101,50 EONIA + 2%
22/08/2015
101,50 EONIA + 2%
21/08/2015
101,49 EONIA + 2%
20/08/2015
101,49 EONIA + 2%
19/08/2015
101,48 EONIA + 2%
18/08/2015
101,48 EONIA + 2%
17/08/2015
101,47 EONIA + 2%
16/08/2015
101,47 EONIA + 2%
15/08/2015
101,46 EONIA + 2%
14/08/2015
101,46 EONIA + 2%
13/08/2015
101,45 EONIA + 2%
12/08/2015
101,45 EONIA + 2%
11/08/2015
101,44 EONIA + 2%
10/08/2015
101,44 EONIA + 2%
09/08/2015
101,43 EONIA + 2%
08/08/2015
101,42 EONIA + 2%
07/08/2015
101,42 EONIA + 2%
06/08/2015
101,41 EONIA + 2%
05/08/2015
101,41 EONIA + 2%
04/08/2015
101,40 EONIA + 2%
03/08/2015
101,40 EONIA + 2%
02/08/2015
101,39 EONIA + 2%
01/08/2015
101,39 EONIA + 2%
31/07/2015
101,38 EONIA + 2%
30/07/2015
101,38 EONIA + 2%
29/07/2015
101,37 EONIA + 2%
28/07/2015
101,37 EONIA + 2%
27/07/2015
101,36 EONIA + 2%
26/07/2015
101,36 EONIA + 2%
25/07/2015
101,35 EONIA + 2%
24/07/2015
101,35 EONIA + 2%
23/07/2015
101,34 EONIA + 2%
22/07/2015
101,34 EONIA + 2%
21/07/2015
101,33 EONIA + 2%
20/07/2015
101,32 EONIA + 2%
19/07/2015
101,32 EONIA + 2%
18/07/2015
101,31 EONIA + 2%
17/07/2015
101,31 EONIA + 2%
16/07/2015
101,30 EONIA + 2%
15/07/2015
101,30 EONIA + 2%
14/07/2015
101,29 EONIA + 2%
13/07/2015
101,29 EONIA + 2%
12/07/2015
101,28 EONIA + 2%
11/07/2015
101,28 EONIA + 2%
10/07/2015
101,27 EONIA + 2%
09/07/2015
101,27 EONIA + 2%
08/07/2015
101,26 EONIA + 2%
07/07/2015
101,26 EONIA + 2%
06/07/2015
101,25 EONIA + 2%
05/07/2015
101,25 EONIA + 2%
04/07/2015
101,24 EONIA + 2%
03/07/2015
101,24 EONIA + 2%
02/07/2015
101,23 EONIA + 2%
01/07/2015
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30/06/2015
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09/05/2017
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07/05/2017
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06/05/2017
112,81 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/05/2017
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04/05/2017
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03/05/2017
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02/05/2017
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01/05/2017
113,13 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/04/2017
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29/04/2017
113,13 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/04/2017
113,13 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/04/2017
113,11 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/04/2017
113,11 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/04/2017
113,05 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
24/04/2017
113,83 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/04/2017
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22/04/2017
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18/04/2017
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13/04/2017
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12/04/2017
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11/04/2017
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10/04/2017
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09/04/2017
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03/04/2017
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02/04/2017
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30/03/2017
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29/03/2017
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28/03/2017
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27/03/2017
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114,26 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/03/2017
114,52 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/03/2017
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19/03/2017
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18/03/2017
115,42 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/03/2017
115,42 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/03/2017
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15/03/2017
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14/03/2017
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13/03/2017
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12/03/2017
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10/03/2017
114,60 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/03/2017
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08/03/2017
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07/03/2017
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12/02/2017
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09/02/2017
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07/02/2017
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19/01/2017
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01/01/2017
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31/12/2016
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108,84 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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10/09/2016
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09/09/2016
108,66 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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04/09/2016
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03/09/2016
109,01 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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01/09/2016
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10/08/2016
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109,62 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/08/2016
109,62 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/08/2016
109,62 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/08/2016
109,49 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/08/2016
109,05 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/08/2016
109,05 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/08/2016
109,03 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
31/07/2016
108,51 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/07/2016
108,51 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
29/07/2016
108,51 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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27/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
107,92 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/07/2016
107,53 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/07/2016
107,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/07/2016
107,78 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/07/2016
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17/07/2016
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16/07/2016
108,39 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/07/2016
108,39 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/07/2016
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13/07/2016
108,68 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/07/2016
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11/07/2016
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10/07/2016
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09/07/2016
109,99 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
08/07/2016
109,99 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
07/07/2016
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06/07/2016
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05/07/2016
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04/07/2016
108,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/07/2016
108,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/07/2016
108,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/07/2016
108,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/06/2016
108,62 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
29/06/2016
108,85 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/06/2016
109,24 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/06/2016
110,12 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/06/2016
107,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/06/2016
107,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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01/02/2016
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31/01/2016
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29/01/2016
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28/01/2016
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27/01/2016
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26/01/2016
114,73 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/01/2016
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24/01/2016
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23/01/2016
114,10 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/01/2016
114,10 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/01/2016
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20/01/2016
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19/01/2016
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18/01/2016
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17/01/2016
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16/01/2016
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15/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
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08/01/2016
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05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
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02/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
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30/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
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19/12/2015
113,25 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/12/2015
113,25 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/12/2015
113,12 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/12/2015
112,13 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/12/2015
112,38 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/12/2015
112,50 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/12/2015
112,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/12/2015
112,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
11/12/2015
112,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/12/2015
111,93 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
112,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/12/2015
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05/12/2015
112,88 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/12/2015
112,88 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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28/11/2015
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21/11/2015
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20/11/2015
112,85 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/11/2015
112,32 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/11/2015
112,40 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
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13/11/2015
113,20 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/11/2015
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11/11/2015
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05/11/2015
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04/11/2015
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03/11/2015
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02/11/2015
112,24 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/11/2015
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31/10/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
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16/09/2015
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16/06/2015
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13/06/2015
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24/05/2015
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17/05/2015
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16/05/2015
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15/05/2015
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14/05/2015
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13/05/2015
103,30 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/05/2015
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11/05/2015
103,65 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/05/2015
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09/05/2015
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30/04/2015
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106,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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106,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
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106,27 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/04/2015
106,94 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/04/2015
106,92 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/04/2015
106,33 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/04/2015
105,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/04/2015
105,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/04/2015
105,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/04/2015
105,95 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/04/2015
106,37 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/04/2015
106,66 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/04/2015
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11/04/2015
107,71 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/04/2015
107,71 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/04/2015
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08/04/2015
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30/03/2015
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29/03/2015
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28/03/2015
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24/03/2015
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17/03/2015
106,53 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/03/2015
106,73 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/03/2015
105,84 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/03/2015
105,84 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/03/2015
105,84 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/03/2015
105,30 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
11/03/2015
105,07 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/03/2015
105,17 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/03/2015
105,21 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
08/03/2015
104,92 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
07/03/2015
104,92 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/03/2015
104,92 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/03/2015
104,72 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/03/2015
105,27 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/03/2015
104,49 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/03/2015
104,69 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/03/2015
104,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/02/2015
104,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/02/2015
104,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/02/2015
104,71 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/02/2015
104,23 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
24/02/2015
104,86 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/02/2015
104,80 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/02/2015
103,89 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/02/2015
103,89 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/02/2015
103,89 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/02/2015
103,86 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/02/2015
103,75 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/02/2015
103,35 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/02/2015
103,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/02/2015
103,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/02/2015
103,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/02/2015
103,67 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/02/2015
104,03 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
11/02/2015
103,87 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/02/2015
103,13 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/02/2015
102,90 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
08/02/2015
103,29 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
07/02/2015
103,29 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/02/2015
103,29 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/02/2015
103,81 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/02/2015
104,82 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/02/2015
104,29 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/02/2015
104,86 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/02/2015
105,75 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
31/01/2015
105,75 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/01/2015
105,75 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
29/01/2015
106,11 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/01/2015
106,48 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/01/2015
105,82 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/01/2015
106,06 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/01/2015
106,64 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
24/01/2015
106,64 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/01/2015
106,64 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/01/2015
105,66 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/01/2015
105,30 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/01/2015
106,00 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/01/2015
106,21 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/01/2015
106,21 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/01/2015
106,21 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/01/2015
106,21 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/01/2015
106,38 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/01/2015
105,43 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/01/2015
105,61 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/01/2015
105,82 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
11/01/2015
105,68 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/01/2015
105,68 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/01/2015
105,68 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
08/01/2015
105,50 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
07/01/2015
105,06 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/01/2015
104,59 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/01/2015
104,06 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/01/2015
103,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/01/2015
103,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/01/2015
103,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/01/2015
103,46 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
31/12/2014
103,46 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/12/2014
103,44 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
29/12/2014
103,41 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
24/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/12/2014
102,56 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/12/2014
102,78 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/12/2014
102,40 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/12/2014
102,40 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/12/2014
102,40 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/12/2014
102,43 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/12/2014
101,79 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/12/2014
102,30 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/12/2014
103,17 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
14/12/2014
103,34 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
13/12/2014
103,34 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
12/12/2014
103,34 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
11/12/2014
103,48 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
10/12/2014
103,19 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
09/12/2014
103,12 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
08/12/2014
104,01 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
07/12/2014
104,15 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
06/12/2014
104,15 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
05/12/2014
104,15 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
04/12/2014
103,76 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
03/12/2014
103,58 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
02/12/2014
103,49 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
01/12/2014
102,90 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
30/11/2014
102,47 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
29/11/2014
102,47 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
28/11/2014
102,47 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
27/11/2014
101,18 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
26/11/2014
101,18 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
25/11/2014
100,64 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
24/11/2014
100,95 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
23/11/2014
100,53 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
22/11/2014
100,53 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
21/11/2014
100,53 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
20/11/2014
100,55 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
19/11/2014
100,38 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
18/11/2014
100,28 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
17/11/2014
100,28 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
16/11/2014
100,00 MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC
15/11/2014
100,00
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Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC 15,674,977,070,74
Perf. abs. euro multi classe actifs 4,571,503,280,53
EONIA + 2% 5,441,780,02118,84
Performances annuelles
 2016201520142013
MLIS AQR GLOB REL VALUE UCITS EUR A INC -0,669,575,585,10
Perf. abs. euro multi classe actifs 0,502,003,814,46
EONIA + 2% 1,711,922,132,12

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 18 novembre 2017
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