Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter

Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP - GB00B8BX5X11

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,66 % -0,51 % 4,42 % 2,34 % 8,65 % 14,44 % 12,55 % 25,89 % 74,33 % -
Catégorie 0,16 % -0,31 % 3,58 % 2,65 % 8,81 % 16,47 % 20,08 % 38,52 % 94,40 % -
Différence -0,82 % -0,20 % 0,83 % -0,31 % -0,16 % -2,03 % -7,53 % -12,63 % -20,07 %
Indice* 0,28 % 0,25 % 2,42 % -1,54 % -1,66 % 1,29 % 7,47 % 5,12 % 33,58 % -
Différence -0,94 % -0,76 % 2,00 % 3,87 % 10,30 % 13,15 % 5,08 % 20,77 % 40,76 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,93 % 6,62 % -
Catégorie 18,44 % 10,86 % -
Différence -9,51 % -4,24 % -
Indice* 8,34 % 6,80 % -
Différence 0,59 % -0,18 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,85 0,42 -
Ecart de Suivi ? 6,43 % 7,52 % -
Ratio d'information ? 0,09 -0,02 -
Up Capture Ratio ? 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio ? 0,72 0,83 -
Risque
Volatilité ? 10,94 % 16,19 % -
Volatilité Cat 9,45 % 14,67 % -
Volatilité Indice 9,53 % 16,56 % -
Perte Maximum ? -11,43 % -31,34 % -
Délai de recouvrement ? 153 j - -
DSR ? 7,29 % 11,19 % -
Sortino ? 1,27 0,61 -
VAR ? -2,88 % -3,50 % -
Réactivité
Beta ? 0,93 0,87 -
? 65,83 80,08 -
Beta haussier ? 1,19 0,89 -
Beta baissier ? 1,21 0,94 -
Ratio Omega ? 1,40 1,20 1,33
Asymétrie
Skewness ? -0,14 -0,18 -
Kurtosis ? 0,58 0,92 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -16,77 % 27,35 % 11,05 % 27,93 % - - - -
Catégorie -6,40 % 24,48 % 9,69 % 29,69 % - - - -
Différence -10,37 % 2,88 % 1,36 % -1,75 % - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % - - - -
Différence -9,26 % 6,36 % 3,94 % -5,22 % - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Performance : 8,93 % %
Volatilité : 10,94 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 9,53 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 9,45 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,95 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 23,75 % %
Volatilité : 11,32 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 55,91 % %
Volatilité : 10,82 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 7,30 % %
Volatilité : 10,10 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 2,40 % %
Volatilité : 10,03 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 57,19 % %
Volatilité : 10,82 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 9,05 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 10,44 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 10,81 %
3 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Performance : 6,62 % %
Volatilité : 16,19 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 16,56 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 10,86 % %
Volatilité : 14,67 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 16,19 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 14,61 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,08 % %
Volatilité : 15,43 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 16,06 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 15,67 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,95 % %
Volatilité : 15,42 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 15,02 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 15,60 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 15,69 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,07 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 13,75 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 15,40 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,55 % %
Volatilité : 14,58 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 15,44 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,24 % %
Volatilité : 14,86 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,09 % %
Volatilité : 13,70 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,08 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 14,58 %

THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 06/09/2013 au 20/09/2017, sur 1476 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,10 % des cas (soit 400 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus