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THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP - GB00B8BX5X11

Performance glissante cumulée au 17/02/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,31 % 5,69 % 9,30 % 7,31 % 5,36 % 0,68 % 19,02 % - -
Catégorie -0,19 % 0,59 % 5,57 % 11,65 % 13,46 % 6,02 % 13,24 % 26,14 % - -
Différence -0,04 % -0,28 % 0,12 % -2,35 % -6,15 % -0,66 % -12,57 % -7,12 %
Indice* 0,39 % 1,22 % 3,59 % 10,36 % 10,08 % 3,21 % 15,61 % 16,20 % - -
Différence -0,61 % -0,91 % 2,10 % -1,05 % -2,77 % 2,15 % -14,93 % 2,82 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -8,75 % 5,31 % -
Catégorie 3,88 % 7,68 % -
Différence -12,63 % -2,37 % -
Indice* 2,99 % 6,36 % -
Différence -11,74 % -1,05 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,44 0,32 -
Ecart de Suivi ? 7,97 % 7,55 % -
Ratio d'information ? -1,47 -0,14 -
Up Capture Ratio ? 0,84 0,86 -
Down Capture Ratio ? 1,07 0,86 -
Risque
Volatilité ? 18,94 % 17,24 % -
Volatilité Cat 16,81 % 15,16 % -
Volatilité Indice 17,59 % 17,57 % -
Perte Maximum ? -23,47 % -31,34 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 14,00 % 12,10 % -
Sortino ? -0,60 0,45 -
VAR ? -4,69 % -4,05 % -
Réactivité
Beta ? 0,98 0,89 -
? 82,33 82,10 -
Beta haussier ? 1,02 0,90 -
Beta baissier ? 0,97 0,97 -
Ratio Omega ? 0,89 1,16 -
Asymétrie
Skewness ? -0,05 -0,23 -
Kurtosis ? 0,38 0,39 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -16,77 % 27,35 % 11,05 % 27,93 % - - - -
Catégorie -6,73 % 21,93 % 9,28 % 29,17 % - - - -
Différence -10,04 % 5,43 % 1,77 % -1,24 % - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % - - - -
Différence -9,26 % 6,36 % 3,94 % -5,22 % - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Performance : -8,75 %
Volatilité : 18,94 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 2,99 %
Volatilité : 17,59 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 3,88 %
Volatilité : 16,81 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 1,85 %
Volatilité : 17,80 % HENDERSON UK & IRISH SM CIES FD A NET
Performance : -0,74 %
Volatilité : 17,40 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -2,84 %
Volatilité : 17,28 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 3,77 %
Volatilité : 15,49 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -9,44 %
Volatilité : 18,94 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 21,32 %
Volatilité : 19,26 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 20,48 %
Volatilité : 19,27 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 3,33 %
Volatilité : 17,60 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 0,97 %
Volatilité : 17,36 %
3 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Performance : 5,31 %
Volatilité : 17,24 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,36 %
Volatilité : 17,57 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 7,68 %
Volatilité : 15,16 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,29 %
Volatilité : 15,00 % HENDERSON UK & IRISH SM CIES FD A NET
Performance : 0,43 %
Volatilité : 13,95 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 7,48 %
Volatilité : 16,07 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,91 %
Volatilité : 15,75 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 4,52 %
Volatilité : 17,24 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 14,66 %
Volatilité : 15,90 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,94 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,88 %
Volatilité : 16,50 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 5,49 %
Volatilité : 17,13 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 14,55 %
Volatilité : 16,52 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 13,38 %
Volatilité : 13,91 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,38 %
Volatilité : 14,26 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,75 %
Volatilité : 14,11 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,12 %
Volatilité : 15,61 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,62 %
Volatilité : 14,81 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,38 %
Volatilité : 15,30 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 13,58 %
Volatilité : 15,92 %

THREADNEEDLE UK MID 250 FD Z GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 06/09/2013 au 16/02/2017, sur 1260 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,49 % des cas (soit 359 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/01/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/02/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 20 février 2017
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