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PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E CHF HG - IE00B884NX39

Nom du fonds PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E CHF HG
Code ISIN ? IE00B884NX39
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital U.S. Indice Aggregate (non couvert en EUR)
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 9,82 CHF
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E CHF HG
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,41 % -0,71 %
Perf. 4 semaines -2,92 % 1,46 %
Perf. 1er janvier -0,01 % 4,73 %
Perf. 1 an -0,25 % 0,94 %
Perf. 3 ans 13,49 % 35,13 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 9,09 % 10,51 %
Perf. 2014 5,03 % 19,05 %
Perf. 2013 -4,98 % -5,91 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 5,33 % 10,46 %
Volatilité ? 13,01 % 8,55 %
Sharpe ? 0,42 1,23
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 96 / 195 2
3 mois 152 / 195 4
6 mois 118 / 195 3
YTD 131 / 189 3
1 an 115 / 183 3
3 ans 78 / 146 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,33 %
Surperf. ann. ? -5,93 %
Ecart de Suivi ? 13,17 %
Ratio d'info. ? -0,45
Beta ? 0,47
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,01 %
Très mauvais
Perte max ? -14,87 %
Très mauvais
DSR ? 5,33 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,41
Moyen
VAR ? -1,60 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? -
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,4 %
Actif au 31/10/2016
Actif net de la part ? 4,42 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,92 %
Actif net global ? 6 133,72 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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