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THREAD. GBL MULTI ASSET INCOME AU USD - LU0640488648

Nom du fonds THREAD. GBL MULTI ASSET INCOME AU USD
Code ISIN ? LU0640488648
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? ICE LIBOR 3 Month USD
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 16,54 USD
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREAD. GBL MULTI ASSET INCOME AU USD
Performance absolue euro multi classe d'actifs
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,36 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 3,64 % 0,45 %
Perf. 1er janvier 6,36 % -1,12 %
Perf. 1 an 5,84 % -1,65 %
Perf. 3 ans 39,45 % 4,60 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 14,19 % 1,43 %
Perf. 2014 14,93 % 3,51 %
Perf. 2013 -2,54 % 4,33 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 11,45 % 1,40 %
Volatilité ? 10,66 % 3,35 %
Sharpe ? 1,08 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 67 / 485 1
3 mois 73 / 477 1
6 mois 22 / 476 1
YTD 25 / 457 1
1 an 35 / 446 1
3 ans 3 / 251 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,45 %
Surperf. ann. ? 9,51 %
Ecart de Suivi ? 10,66 %
Ratio d'info. ? 0,89
Beta ? -0,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,66 %
Très mauvais
Perte max ? -15,11 %
Mauvais
DSR ? 7,04 %
Très mauvais
Beta baiss. ? -
VAR ? -2,37 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,35 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,55 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 4,86 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 24,14 %
Actif net global ? 35,12 M EUR
Gérant Toby Nangle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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