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NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BI EUR - LU0826413436


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A53,6
Obl. 10A+-
  3 ans - R² = 96,9 ? Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 53,6 % Obl. 7-10A 53,6 % Obl. 7-10A 53,6 % 1 an Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 26,2 % Obl. 10A+ 26,2 % Obl. 10A+ 26,2 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,8 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 53,6 % Obl. 7-10A 42,6 % Obl. 7-10A 44,5 % Obl. 7-10A 50,9 % Obl. 7-10A 50,3 % Obl. 7-10A 48,0 % Obl. 7-10A 62,8 % Obl. 7-10A 63,5 % Obl. 7-10A 65,5 % Obl. 7-10A 66,4 % Obl. 7-10A 65,5 % Obl. 7-10A 60,2 % Obl. 7-10A 60,2 % Obl. 7-10A 60,9 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 25,3 % Obl. 3-5A 19,1 % Obl. 3-5A 12,5 % Obl. 3-5A 16,9 % Obl. 3-5A 23,3 % Obl. 3-5A 4,1 % Obl. 3-5A 2,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 15,0 % Obl. 3-5A 15,4 % Obl. 3-5A 11,1 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.91,8
Obl. Ht Rendt8,3
  3 ans - R² = 96,7 ? Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Ht Rendt 7,8 % Obl. Ht Rendt 7,4 % Obl. Ht Rendt 6,8 % Obl. Ht Rendt 7,9 % Obl. Ht Rendt 7,3 % Obl. Ht Rendt 8,1 % Obl. Ht Rendt 8,1 % Obl. Ht Rendt 7,7 % Obl. Ht Rendt 12,1 % Obl. Ht Rendt 12,0 % Obl. Ht Rendt 12,4 % Obl. Ht Rendt 12,6 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % Obl. Qualité Invt. 92,2 % Obl. Qualité Invt. 92,6 % Obl. Qualité Invt. 93,2 % Obl. Qualité Invt. 92,2 % Obl. Qualité Invt. 92,7 % Obl. Qualité Invt. 91,9 % Obl. Qualité Invt. 91,9 % Obl. Qualité Invt. 92,3 % Obl. Qualité Invt. 87,9 % Obl. Qualité Invt. 88,0 % Obl. Qualité Invt. 87,6 % Obl. Qualité Invt. 87,4 % Obl. Qualité Invt. 88,2 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat53,6
Obl. Secteur Privé46,4
  3 ans - R² = 94,8 Obl. d'Etat 53,6 % Obl. Secteur Privé 46,4 % Obl. d'Etat 53,6 % Obl. Secteur Privé 46,4 % 1 an Obl. d'Etat 80,2 % Obl. Secteur Privé 19,8 % Obl. d'Etat 80,2 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 46,4 % Obl. Secteur Privé 46,7 % Obl. Secteur Privé 44,8 % Obl. Secteur Privé 45,8 % Obl. Secteur Privé 46,9 % Obl. Secteur Privé 46,1 % Obl. Secteur Privé 51,2 % Obl. Secteur Privé 50,7 % Obl. Secteur Privé 49,8 % Obl. Secteur Privé 66,1 % Obl. Secteur Privé 64,9 % Obl. Secteur Privé 58,2 % Obl. Secteur Privé 59,7 % Obl. Secteur Privé 60,1 % Obl. d'Etat 53,6 % Obl. d'Etat 53,3 % Obl. d'Etat 55,2 % Obl. d'Etat 54,2 % Obl. d'Etat 53,1 % Obl. d'Etat 53,9 % Obl. d'Etat 48,8 % Obl. d'Etat 49,3 % Obl. d'Etat 50,2 % Obl. d'Etat 33,9 % Obl. d'Etat 35,1 % Obl. d'Etat 41,8 % Obl. d'Etat 40,3 % Obl. d'Etat 39,9 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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