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NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP EUR - LU0826414087

Nom du fonds NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP EUR
Code ISIN ? LU0826414087
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 96,51 EUR
  (24/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2017
Perf. veille 0,17 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -2,07 % -2,32 %
Perf. 1er janvier -3,92 % -3,86 %
Perf. 1 an 1,14 % 1,98 %
Perf. 3 ans 30,14 % 28,73 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,32 % 6,41 %
Perf. 2015 12,53 % 10,50 %
Perf. 2014 20,96 % 19,34 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 10,92 % 10,44 %
Volatilité ? 8,57 % 8,75 %
Sharpe ? 1,29 1,21
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 180 / 255 3
3 mois 177 / 249 3
6 mois 116 / 243 2
YTD 195 / 249 4
1 an 67 / 239 2
3 ans 16 / 182 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,92 %
Surperf. ann. ? -0,44 %
Ecart de Suivi ? 4,08 %
Ratio d'info. ? -0,11
Beta ? 0,85
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,57 %
Très bon
Perte max ? -8,41 %
Bon
DSR ? 5,52 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,99
Mauvais
VAR ? -1,99 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,54 %
Actif au 24/05/2017
Actif net de la part ? 4,82 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,32 %
Actif net global ? 2 604,45 M EUR
Gérant DoubleLine Capital LP
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 26 mai 2017
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