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UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD - LU0367304986

Nom du fonds UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Code ISIN ? LU0367304986
Société de gestion UBP
Gest. par délégation ? AJO Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 Total Return
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 959,67 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,25 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 12,99 % 11,01 %
Perf. 1er janvier 5,35 % 11,85 %
Perf. 1 an -4,26 % 5,75 %
Perf. 3 ans 31,01 % 45,22 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,24 % 5,56 %
Perf. 2014 23,55 % 22,06 %
Perf. 2013 23,57 % 26,11 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 6,35 % 11,30 %
Volatilité ? 17,27 % 14,30 %
Sharpe ? 0,37 0,80
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 12 / 123 1
3 mois 14 / 123 1
6 mois 47 / 123 2
YTD 111 / 119 4
1 an 107 / 117 4
3 ans 54 / 95 3
5 ans 42 / 72 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,35 %
Surperf. ann. ? -8,69 %
Ecart de Suivi ? 5,38 %
Ratio d'info. ? -1,62
Beta ? 1,12
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,27 %
Très mauvais
Perte max ? -29,51 %
Très mauvais
DSR ? 12,67 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,17
Très mauvais
VAR ? -4,85 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,81 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 7,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,23 %
Actif net global ? 330,10 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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