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GIS ASIAN BOND DX CAP USD - LU0577420549

Fiche d'identité
VL 97,45 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0577420549
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx Asia ex-Japan Government Index (hors Chine continentale et Taïwan)
Gérant Ken Luk
Date de création 06/06/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de créance et dans d’autres titres à taux fixe ou flottant. Le Fonds investira principalement dans des titres de créance émis par des États, des agences gouvernementales, des organisations supranationales et des entreprises en Asie, hors Japon, libellées en devise locale. Le Compartiment peut investir au maximum 25 % du total de son actif net en obligations convertibles et détenir pour un maximum de 10 % de sa Valeur nette d’inventaire d’actions à la suite d’une conversion. Dans tous les cas, aucun investissement assorti d'une notation inférieure à B- chez Standard & Poor’s ou B3 chez Moody’s ou B- chez Fitch ou une notation de crédit équivalente chez une autre agence de notation de crédit reconnue, ou une notation équivalente établie par le Gestionnaire financier, n’est permis ; en cas de dégradation de la notation sous le seuil susmentionné, un maximum de 3 % de l’actif net du Compartiment peut être détenu dans de tels investissements.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 1,9 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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