GIS ASIAN BOND DX CAP USD - LU0577420549

Fonds dissous le 12/03/2018
Nom du fonds GIS ASIAN BOND DX CAP USD
Code ISIN ? LU0577420549
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? Markit iBoxx Asia ex-Japan Government Index (hors Chine continentale et Taïwan)
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Fonds dissous
 
VL : 104,85 USD
  (12/03/2018)
 
 
Prospectus DICI
GIS ASIAN BOND DX CAP USD
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 12/03/2018
Perf. veille -0,30 % -
Perf. 4 semaines -0,75 % -0,29 %
Perf. 1er janvier -3,21 % -2,34 %
Perf. 1 an -8,23 % -7,57 %
Perf. 3 ans -10,60 % -5,48 %
Perf. 5 ans 2,36 % 12,45 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -4,04 % -4,56 %
Perf. 2016 3,42 % 5,43 %
Perf. 2015 4,44 % 8,74 %
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,7 %
Actif au 12/03/2018
Actif net de la part ? 913 717 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -28,81 %
Actif net global ? 2,09 M EUR
Gérant Jeffrey Lau
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Fonds dissous le 12/03/2018. Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 mai 2018
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