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GIS ASIAN BOND EX CAP EUR - LU0577421190

Nom du fonds GIS ASIAN BOND EX CAP EUR
Code ISIN LU0577421190
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Markit iBoxx Asia ex-Japan Government Index (hors Chine continentale et Taïwan)
Catégorie Quantalys Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 87,26 EUR
  (22/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS ASIAN BOND EX CAP EUR
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 22/11/2017
Perf. veille 0,01 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 1,48 % 0,56 %
Perf. 1er janvier -3,70 % -3,33 %
Perf. 1 an -3,72 % -3,17 %
Perf. 3 ans 5,85 % 11,67 %
Perf. 5 ans 5,20 % 16,62 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,73 % 5,40 %
Perf. 2015 4,02 % 8,66 %
Perf. 2014 14,47 % 14,95 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 1,72 % 4,11 %
Volatilité 8,16 % 7,59 %
Sharpe 0,24 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 67 / 170 2
3 mois 89 / 167 3
6 mois 146 / 166 4
YTD 133 / 165 4
1 an 144 / 159 4
3 ans 61 / 116 3
5 ans 45 / 86 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,72 %
Surperf. ann. -5,63 %
Ecart de Suivi 5,73 %
Ratio d'info. -0,98
Beta 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,16 %
Très bon
Perte max -15,67 %
Mauvais
DSR 5,74 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR -1,80 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,89 %
Actif au 22/11/2017
Actif net de la part 260 758 EUR
Variation de l'actif 3 mois -6,32 %
Actif net global 3,11 M EUR
Gérant Jeffrey Lau
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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