Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

GIS ASIAN BOND EX CAP EUR - LU0577421190

Nom du fonds GIS ASIAN BOND EX CAP EUR
Code ISIN ? LU0577421190
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Markit iBoxx Asia ex-Japan Government Index (hors Chine continentale et Taïwan)
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 90,13 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GIS ASIAN BOND EX CAP EUR
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,65 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,45 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 3,18 % 4,10 %
Perf. 1 an 1,83 % 2,98 %
Perf. 3 ans 21,49 % 28,55 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 4,02 % 8,20 %
Perf. 2014 14,47 % 15,13 %
Perf. 2013 -9,71 % -7,58 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 6,49 % 8,78 %
Volatilité ? 7,91 % 7,55 %
Sharpe ? 0,83 1,18
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 60 / 167 2
3 mois 83 / 163 3
6 mois 55 / 163 2
YTD 79 / 161 2
1 an 99 / 161 3
3 ans 40 / 112 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,49 %
Surperf. ann. ? -8,17 %
Ecart de Suivi ? 5,68 %
Ratio d'info. ? -1,44
Beta ? 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,91 %
Très bon
Perte max ? -15,67 %
Mauvais
DSR ? 5,30 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,86
Mauvais
VAR ? -1,70 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,95 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 489 491 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,84 %
Actif net global ? 4,50 M EUR
Gérant Ken Luk
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus