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KBL RICHELIEU OBLIGATIONS EURO - FR0011302975

Nom du fonds KBL RICHELIEU OBLIGATIONS EURO
Code ISIN ? FR0011302975
Société de gestion KBL Richelieu Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? EURO MTS 5- 7 ans
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 5 158,53 EUR
  (23/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
KBL RICHELIEU OBLIGATIONS EURO
Obligations Euro Etat Long Terme
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 23/05/2017
Perf. veille -0,02 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 0,52 % 0,31 %
Perf. 1er janvier -0,27 % -1,27 %
Perf. 1 an -0,18 % -0,87 %
Perf. 3 ans 10,23 % 13,34 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,86 % 3,97 %
Perf. 2015 2,05 % 1,17 %
Perf. 2014 11,08 % 16,28 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 3,14 % 4,38 %
Volatilité ? 3,65 % 5,26 %
Sharpe ? 0,91 0,87
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 28 / 55 2
3 mois 46 / 55 4
6 mois 21 / 55 2
YTD 12 / 55 1
1 an 33 / 55 3
3 ans 31 / 47 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,14 %
Surperf. ann. ? -1,78 %
Ecart de Suivi ? 3,32 %
Ratio d'info. ? -0,54
Beta ? 0,56
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,65 %
Bon
Perte max ? -5,63 %
Bon
DSR ? 2,53 %
Bon
Beta baiss. ? 0,51
Très bon
VAR ? -0,82 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,81 %
Actif au 23/05/2017
Actif net de la part ? 8,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,38 %
Actif net global ? 11,89 M EUR
Gérant Etienne Dubourg
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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