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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C) - LU0838529096

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % 1,33 % -1,16 % -5,56 % -8,46 % -9,73 % -3,89 % 13,59 % - -
Catégorie 0,75 % 1,29 % -1,15 % -5,82 % -9,05 % -10,41 % -4,74 % 10,11 % - -
Différence -0,79 % 0,04 % 0,00 % 0,26 % 0,60 % 0,68 % 0,86 % 3,49 %
Indice* 0,35 % 0,31 % -1,76 % -6,03 % -9,40 % -10,85 % -5,29 % 11,78 % - -
Différence -0,39 % 1,02 % 0,60 % 0,48 % 0,95 % 1,12 % 1,40 % 1,82 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -4,43 % 5,21 % -
Catégorie -5,24 % 4,10 % -
Différence 0,82 % 1,11 % -
Indice* -5,46 % 4,61 % -
Différence 1,03 % 0,61 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,60 0,62 -
Ecart de Suivi ? 2,87 % 4,41 % -
Ratio d'information ? 0,36 0,14 -
Up Capture Ratio ? 0,80 0,84 -
Down Capture Ratio ? 0,78 0,78 -
Risque
Volatilité ? 6,82 % 8,80 % -
Volatilité Cat 6,82 % 8,52 % -
Volatilité Indice 7,13 % 9,22 % -
Perte Maximum ? -12,24 % -12,24 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,26 % 5,89 % -
Sortino ? -0,77 0,92 -
VAR ? -2,12 % -2,12 % -
Réactivité
Beta ? 0,88 0,84 -
? 84,00 77,63 -
Beta haussier ? 0,84 0,81 -
Beta baissier ? 1,14 1,00 -
Ratio Omega ? 0,88 1,26 -
Asymétrie
Skewness ? -0,43 -0,07 -
Kurtosis ? 0,77 0,69 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,46 % 12,25 % 14,65 % -2,86 % - - - -
Catégorie 4,56 % 10,88 % 13,68 % -4,34 % - - - -
Différence 0,90 % 1,37 % 0,97 % 1,49 % - - - -
Indice* 4,35 % 12,18 % 14,84 % -3,82 % - - - -
Différence 1,11 % 0,07 % -0,19 % 0,96 % - - - -
* Indice : ML US Broad Market 1-3 Yrs
Historiques
UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C)
Obligations USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C)
Obligations USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs
1 an
UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C)
Performance : -4,43 %
Volatilité : 6,82 % ML US Broad Market 1-3 Yrs
Performance : -5,46 %
Volatilité : 7,13 % Oblig. USD Court Terme
Performance : -5,24 %
Volatilité : 6,82 % LYXOR IBOXX $ TR 1-3Y DR ETF USD DIS
Performance : -5,45 %
Volatilité : 6,85 % KBC RENTA SHORT USD CAP
Performance : -5,46 %
Volatilité : 6,91 % MSIF US DOLLAR SHORT DURATION BD A USD
Performance : -4,92 %
Volatilité : 6,92 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR  ETF USD DIS
Performance : -6,17 %
Volatilité : 6,89 % LMWA US ADJUSTABLE RATE A (C)
Performance : -5,91 %
Volatilité : 7,09 % ISHARES $ ULTRASHRT BD UCITS ETF USD DIS
Performance : -5,76 %
Volatilité : 6,97 % JPMF GLOB SHORT DURATION BOND A (C) USD
Performance : -5,00 %
Volatilité : 7,04 % UBS ETF BG BARC US 1-3Y TREAS BD UCITS $
Performance : -5,87 %
Volatilité : 6,91 % VANGUARD US ULTRA-SHORT-TERM BD USD INV
Performance : -5,88 %
Volatilité : 7,05 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR ETF USD B
Performance : -5,49 %
Volatilité : 6,84 % ABERDEEN GB II USD SHRT TERM BD A2 USD C
Performance : -5,28 %
Volatilité : 6,83 % AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF (C)
Performance : -5,58 %
Volatilité : 6,86 % RUSSELL INVES US $ CASH FD II B ROLLUP
Performance : -5,22 %
Volatilité : 7,04 % PIMCO GIS LOW AVERAGE DURATION E (C)
Performance : -4,94 %
Volatilité : 6,94 % PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SOU. UCITS ETF
Performance : -5,54 %
Volatilité : 7,06 % UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-ACC
Performance : -5,42 %
Volatilité : 7,06 % FRANKLIN US LOW DURATION FUND AX (C) USD
Performance : -4,77 %
Volatilité : 7,13 % UBS BD SHRT TERM USD CORP. P (C)
Performance : -4,92 %
Volatilité : 6,82 % LORD ABBETT SHORT DUR INC FD C-R-USD
Performance : -4,84 %
Volatilité : 6,77 % GS US DOLLAR SHORT DURATION BD PFOLIO R
Performance : -5,23 %
Volatilité : 6,79 % JANUS US SHORT-TERM BOND A USD (C)
Performance : -5,13 %
Volatilité : 6,87 % JPM US SHORT DURATION BOND A (C) - USD
Performance : -5,49 %
Volatilité : 6,83 % LMWA U.S. SH-TERM GOV A USD (C)
Performance : -6,12 %
Volatilité : 6,96 % SPDR BARCLAYS 1-3 YE US TREA BD UCITSETF
Performance : -6,41 %
Volatilité : 7,00 % BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FD A2
Performance : -4,41 %
Volatilité : 6,92 % PIONEER FD US DOLLAR SHORT-TERM A USD C
Performance : -4,56 %
Volatilité : 7,12 % PICTET USD SHORT MID TERM BONDS R
Performance : -5,45 %
Volatilité : 6,82 % SPDR BARCLAYS CAP EMG MKTS LOCAL BD ETF
Performance : -0,17 %
Volatilité : 9,18 %
3 ans
UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C)
Performance : 5,21 %
Volatilité : 8,80 % ML US Broad Market 1-3 Yrs
Performance : 4,61 %
Volatilité : 9,22 % Oblig. USD Court Terme
Performance : 4,10 %
Volatilité : 8,52 % LYXOR IBOXX $ TR 1-3Y DR ETF USD DIS
Performance : 4,72 %
Volatilité : 8,78 % KBC RENTA SHORT USD CAP
Performance : 4,31 %
Volatilité : 8,81 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR  ETF USD DIS
Performance : 3,80 %
Volatilité : 8,87 % LMWA US ADJUSTABLE RATE A (C)
Performance : 3,09 %
Volatilité : 8,92 % ISHARES $ ULTRASHRT BD UCITS ETF USD DIS
Performance : 3,73 %
Volatilité : 8,90 % JPMF GLOB SHORT DURATION BOND A (C) USD
Performance : 4,53 %
Volatilité : 9,03 % UBS ETF BG BARC US 1-3Y TREAS BD UCITS $
Performance : 4,20 %
Volatilité : 8,82 % VANGUARD US ULTRA-SHORT-TERM BD USD INV
Performance : 3,74 %
Volatilité : 8,86 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR ETF USD B
Performance : 4,30 %
Volatilité : 8,84 % ABERDEEN GB II USD SHRT TERM BD A2 USD C
Performance : 4,29 %
Volatilité : 8,75 % AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF (C)
Performance : 4,31 %
Volatilité : 8,81 % PIMCO GIS LOW AVERAGE DURATION E (C)
Performance : 4,21 %
Volatilité : 9,10 % PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SOU. UCITS ETF
Performance : 3,86 %
Volatilité : 8,91 % UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-ACC
Performance : 3,97 %
Volatilité : 9,21 % FRANKLIN US LOW DURATION FUND AX (C) USD
Performance : 4,33 %
Volatilité : 9,06 % UBS BD SHRT TERM USD CORP. P (C)
Performance : 4,66 %
Volatilité : 8,79 % LORD ABBETT SHORT DUR INC FD C-R-USD
Performance : 4,46 %
Volatilité : 8,85 % JANUS US SHORT-TERM BOND A USD (C)
Performance : 4,12 %
Volatilité : 8,87 % JPM US SHORT DURATION BOND A (C) - USD
Performance : 4,35 %
Volatilité : 8,77 % LMWA U.S. SH-TERM GOV A USD (C)
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,85 % SPDR BARCLAYS 1-3 YE US TREA BD UCITSETF
Performance : 4,05 %
Volatilité : 8,86 % BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FD A2
Performance : 4,72 %
Volatilité : 8,79 % PIONEER FD US DOLLAR SHORT-TERM A USD C
Performance : 4,28 %
Volatilité : 8,86 % PICTET USD SHORT MID TERM BONDS R
Performance : 4,41 %
Volatilité : 8,77 % SPDR BARCLAYS CAP EMG MKTS LOCAL BD ETF
Performance : 1,78 %
Volatilité : 10,64 %
5 ans
ML US Broad Market 1-3 Yrs
Performance : 2,12 %
Volatilité : 8,40 % Oblig. USD Court Terme
Performance : 1,78 %
Volatilité : 7,54 % LYXOR IBOXX $ TR 1-3Y DR ETF USD DIS
Performance : 2,00 %
Volatilité : 7,84 % KBC RENTA SHORT USD CAP
Performance : 1,73 %
Volatilité : 7,84 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR  ETF USD DIS
Performance : 1,40 %
Volatilité : 7,89 % LMWA US ADJUSTABLE RATE A (C)
Performance : 1,15 %
Volatilité : 7,92 % JPMF GLOB SHORT DURATION BOND A (C) USD
Performance : 2,18 %
Volatilité : 8,04 % UBS ETF BG BARC US 1-3Y TREAS BD UCITS $
Performance : 1,68 %
Volatilité : 7,85 % VANGUARD US ULTRA-SHORT-TERM BD USD INV
Performance : 1,31 %
Volatilité : 7,91 % ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR ETF USD B
Performance : 1,74 %
Volatilité : 7,87 % ABERDEEN GB II USD SHRT TERM BD A2 USD C
Performance : 1,72 %
Volatilité : 7,79 % AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF (C)
Performance : 1,75 %
Volatilité : 7,85 % PIMCO GIS LOW AVERAGE DURATION E (C)
Performance : 1,74 %
Volatilité : 8,05 % PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SOU. UCITS ETF
Performance : 1,47 %
Volatilité : 7,93 % UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-ACC
Performance : 1,51 %
Volatilité : 8,00 % FRANKLIN US LOW DURATION FUND AX (C) USD
Performance : 2,09 %
Volatilité : 8,00 % UBS BD SHRT TERM USD CORP. P (C)
Performance : 2,38 %
Volatilité : 7,79 % JANUS US SHORT-TERM BOND A USD (C)
Performance : 1,87 %
Volatilité : 7,85 % JPM US SHORT DURATION BOND A (C) - USD
Performance : 1,76 %
Volatilité : 7,83 % LMWA U.S. SH-TERM GOV A USD (C)
Performance : 0,91 %
Volatilité : 7,90 % BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FD A2
Performance : 2,57 %
Volatilité : 7,82 % PIONEER FD US DOLLAR SHORT-TERM A USD C
Performance : 2,34 %
Volatilité : 7,84 % PICTET USD SHORT MID TERM BONDS R
Performance : 1,76 %
Volatilité : 7,82 % SPDR BARCLAYS CAP EMG MKTS LOCAL BD ETF
Performance : 1,23 %
Volatilité : 9,99 %

UBS BD SHT TERM USD CORP.USD I-A2 (C)
Obligations USD Court Terme
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 14/10/2013 au 14/09/2017, sur 1432 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,68 % des cas (soit 425 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ML US Broad Market 1-3 Yrs. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 20 septembre 2017
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