Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD - IE00B7THRX27

Performance en base 100 du 03/12/2013 au 02/12/2016
 
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
 
Oblig. USD diversifiées
 
ML US Broad Market
ML US Broad Market
02/12/2016
138,70 ML US Broad Market
01/12/2016
138,97 ML US Broad Market
30/11/2016
139,52 ML US Broad Market
29/11/2016
139,76 ML US Broad Market
28/11/2016
140,05 ML US Broad Market
27/11/2016
139,37 ML US Broad Market
26/11/2016
139,37 ML US Broad Market
25/11/2016
139,37 ML US Broad Market
24/11/2016
140,00 ML US Broad Market
23/11/2016
140,41 ML US Broad Market
22/11/2016
139,90 ML US Broad Market
21/11/2016
139,38 ML US Broad Market
18/11/2016
140,04 ML US Broad Market
17/11/2016
139,17 ML US Broad Market
16/11/2016
139,51 ML US Broad Market
15/11/2016
138,63 ML US Broad Market
14/11/2016
138,72 ML US Broad Market
13/11/2016
137,81 ML US Broad Market
12/11/2016
137,81 ML US Broad Market
11/11/2016
137,81 ML US Broad Market
10/11/2016
137,50 ML US Broad Market
09/11/2016
136,99 ML US Broad Market
08/11/2016
137,10 ML US Broad Market
07/11/2016
137,45 ML US Broad Market
06/11/2016
136,54 ML US Broad Market
05/11/2016
136,54 ML US Broad Market
04/11/2016
136,54 ML US Broad Market
03/11/2016
136,73 ML US Broad Market
02/11/2016
136,55 ML US Broad Market
01/11/2016
137,40 ML US Broad Market
31/10/2016
138,33 ML US Broad Market
30/10/2016
138,62 ML US Broad Market
29/10/2016
138,62 ML US Broad Market
28/10/2016
138,62 ML US Broad Market
27/10/2016
138,78 ML US Broad Market
26/10/2016
139,14 ML US Broad Market
25/10/2016
140,11 ML US Broad Market
24/10/2016
139,75 ML US Broad Market
21/10/2016
140,06 ML US Broad Market
20/10/2016
139,33 ML US Broad Market
19/10/2016
138,75 ML US Broad Market
18/10/2016
138,64 ML US Broad Market
17/10/2016
138,27 ML US Broad Market
16/10/2016
137,90 ML US Broad Market
15/10/2016
137,90 ML US Broad Market
14/10/2016
137,90 ML US Broad Market
13/10/2016
137,93 ML US Broad Market
12/10/2016
137,87 ML US Broad Market
11/10/2016
137,37 ML US Broad Market
10/10/2016
136,30 ML US Broad Market
09/10/2016
136,04 ML US Broad Market
08/10/2016
136,04 ML US Broad Market
07/10/2016
136,04 ML US Broad Market
06/10/2016
136,12 ML US Broad Market
05/10/2016
135,87 ML US Broad Market
04/10/2016
136,57 ML US Broad Market
03/10/2016
136,21 ML US Broad Market
02/10/2016
136,03 ML US Broad Market
01/10/2016
136,03 ML US Broad Market
30/09/2016
136,03 ML US Broad Market
29/09/2016
136,46 ML US Broad Market
28/09/2016
136,84 ML US Broad Market
27/09/2016
136,81 ML US Broad Market
26/09/2016
135,74 ML US Broad Market
25/09/2016
136,17 ML US Broad Market
24/09/2016
136,17 ML US Broad Market
23/09/2016
136,17 ML US Broad Market
22/09/2016
135,79 ML US Broad Market
21/09/2016
136,70 ML US Broad Market
20/09/2016
136,19 ML US Broad Market
19/09/2016
135,97 ML US Broad Market
18/09/2016
136,17 ML US Broad Market
17/09/2016
136,17 ML US Broad Market
16/09/2016
136,17 ML US Broad Market
15/09/2016
135,18 ML US Broad Market
14/09/2016
135,18 ML US Broad Market
13/09/2016
134,99 ML US Broad Market
12/09/2016
135,66 ML US Broad Market
11/09/2016
135,73 ML US Broad Market
10/09/2016
135,73 ML US Broad Market
09/09/2016
135,73 ML US Broad Market
08/09/2016
135,40 ML US Broad Market
07/09/2016
136,32 ML US Broad Market
06/09/2016
136,34 ML US Broad Market
05/09/2016
137,10 ML US Broad Market
04/09/2016
136,87 ML US Broad Market
03/09/2016
136,87 ML US Broad Market
02/09/2016
136,87 ML US Broad Market
01/09/2016
136,68 ML US Broad Market
31/08/2016
137,38 ML US Broad Market
30/08/2016
137,19 ML US Broad Market
29/08/2016
137,07 ML US Broad Market
28/08/2016
135,18 ML US Broad Market
27/08/2016
135,18 ML US Broad Market
26/08/2016
135,18 ML US Broad Market
25/08/2016
135,55 ML US Broad Market
24/08/2016
136,07 ML US Broad Market
23/08/2016
135,22 ML US Broad Market
22/08/2016
135,13 ML US Broad Market
21/08/2016
134,89 ML US Broad Market
20/08/2016
134,89 ML US Broad Market
19/08/2016
134,89 ML US Broad Market
18/08/2016
135,11 ML US Broad Market
17/08/2016
135,53 ML US Broad Market
16/08/2016
135,57 ML US Broad Market
15/08/2016
136,47 ML US Broad Market
14/08/2016
136,90 ML US Broad Market
13/08/2016
136,90 ML US Broad Market
12/08/2016
136,90 ML US Broad Market
11/08/2016
136,54 ML US Broad Market
10/08/2016
137,17 ML US Broad Market
09/08/2016
137,52 ML US Broad Market
08/08/2016
137,69 ML US Broad Market
07/08/2016
137,69 ML US Broad Market
06/08/2016
137,69 ML US Broad Market
05/08/2016
137,69 ML US Broad Market
04/08/2016
137,30 ML US Broad Market
03/08/2016
136,56 ML US Broad Market
02/08/2016
135,97 ML US Broad Market
01/08/2016
136,90 ML US Broad Market
31/07/2016
137,01 ML US Broad Market
30/07/2016
137,00 ML US Broad Market
29/07/2016
137,00 ML US Broad Market
28/07/2016
137,88 ML US Broad Market
27/07/2016
139,03 ML US Broad Market
26/07/2016
138,76 ML US Broad Market
25/07/2016
138,87 ML US Broad Market
24/07/2016
138,85 ML US Broad Market
23/07/2016
138,85 ML US Broad Market
22/07/2016
138,85 ML US Broad Market
21/07/2016
138,60 ML US Broad Market
20/07/2016
138,37 ML US Broad Market
19/07/2016
138,49 ML US Broad Market
18/07/2016
137,63 ML US Broad Market
17/07/2016
137,50 ML US Broad Market
16/07/2016
137,50 ML US Broad Market
15/07/2016
137,50 ML US Broad Market
14/07/2016
137,44 ML US Broad Market
13/07/2016
137,81 ML US Broad Market
12/07/2016
137,92 ML US Broad Market
11/07/2016
138,64 ML US Broad Market
10/07/2016
139,07 ML US Broad Market
09/07/2016
139,07 ML US Broad Market
08/07/2016
139,07 ML US Broad Market
07/07/2016
138,40 ML US Broad Market
06/07/2016
138,35 ML US Broad Market
05/07/2016
137,99 ML US Broad Market
04/07/2016
136,98 ML US Broad Market
03/07/2016
137,02 ML US Broad Market
02/07/2016
137,02 ML US Broad Market
01/07/2016
137,02 ML US Broad Market
30/06/2016
137,02 ML US Broad Market
29/06/2016
137,11 ML US Broad Market
28/06/2016
137,75 ML US Broad Market
27/06/2016
138,67 ML US Broad Market
26/06/2016
136,17 ML US Broad Market
25/06/2016
136,17 ML US Broad Market
24/06/2016
136,17 ML US Broad Market
23/06/2016
132,57 ML US Broad Market
22/06/2016
133,65 ML US Broad Market
21/06/2016
133,70 ML US Broad Market
20/06/2016
133,06 ML US Broad Market
19/06/2016
134,30 ML US Broad Market
18/06/2016
134,30 ML US Broad Market
17/06/2016
134,30 ML US Broad Market
16/06/2016
135,82 ML US Broad Market
15/06/2016
134,59 ML US Broad Market
14/06/2016
134,76 ML US Broad Market
13/06/2016
133,72 ML US Broad Market
12/06/2016
133,63 ML US Broad Market
11/06/2016
133,63 ML US Broad Market
10/06/2016
133,63 ML US Broad Market
09/06/2016
133,08 ML US Broad Market
08/06/2016
132,10 ML US Broad Market
07/06/2016
132,47 ML US Broad Market
06/06/2016
132,22 ML US Broad Market
05/06/2016
132,70 ML US Broad Market
04/06/2016
132,70 ML US Broad Market
03/06/2016
132,70 ML US Broad Market
02/06/2016
134,08 ML US Broad Market
01/06/2016
133,70 ML US Broad Market
31/05/2016
134,25 ML US Broad Market
30/05/2016
134,12 ML US Broad Market
29/05/2016
134,17 ML US Broad Market
28/05/2016
134,17 ML US Broad Market
27/05/2016
134,17 ML US Broad Market
26/05/2016
133,60 ML US Broad Market
25/05/2016
133,73 ML US Broad Market
24/05/2016
133,62 ML US Broad Market
23/05/2016
133,23 ML US Broad Market
22/05/2016
133,04 ML US Broad Market
21/05/2016
133,04 ML US Broad Market
20/05/2016
133,04 ML US Broad Market
19/05/2016
133,15 ML US Broad Market
18/05/2016
132,02 ML US Broad Market
17/05/2016
132,10 ML US Broad Market
16/05/2016
132,19 ML US Broad Market
15/05/2016
132,86 ML US Broad Market
14/05/2016
132,86 ML US Broad Market
13/05/2016
132,86 ML US Broad Market
12/05/2016
131,35 ML US Broad Market
11/05/2016
131,22 ML US Broad Market
10/05/2016
131,51 ML US Broad Market
09/05/2016
131,47 ML US Broad Market
08/05/2016
131,05 ML US Broad Market
07/05/2016
131,05 ML US Broad Market
06/05/2016
131,05 ML US Broad Market
05/05/2016
131,46 ML US Broad Market
04/05/2016
130,17 ML US Broad Market
03/05/2016
129,82 ML US Broad Market
02/05/2016
129,48 ML US Broad Market
01/05/2016
130,43 ML US Broad Market
30/04/2016
130,43 ML US Broad Market
29/04/2016
130,42 ML US Broad Market
28/04/2016
131,85 ML US Broad Market
27/04/2016
131,73 ML US Broad Market
26/04/2016
131,37 ML US Broad Market
25/04/2016
131,96 ML US Broad Market
24/04/2016
132,36 ML US Broad Market
23/04/2016
132,36 ML US Broad Market
22/04/2016
132,36 ML US Broad Market
21/04/2016
131,84 ML US Broad Market
20/04/2016
131,39 ML US Broad Market
19/04/2016
131,28 ML US Broad Market
18/04/2016
131,84 ML US Broad Market
17/04/2016
132,29 ML US Broad Market
16/04/2016
132,29 ML US Broad Market
15/04/2016
132,29 ML US Broad Market
14/04/2016
132,47 ML US Broad Market
13/04/2016
132,31 ML US Broad Market
12/04/2016
131,07 ML US Broad Market
11/04/2016
130,59 ML US Broad Market
10/04/2016
130,95 ML US Broad Market
09/04/2016
130,95 ML US Broad Market
08/04/2016
130,95 ML US Broad Market
07/04/2016
131,42 ML US Broad Market
06/04/2016
131,11 ML US Broad Market
05/04/2016
131,25 ML US Broad Market
04/04/2016
130,86 ML US Broad Market
03/04/2016
131,15 ML US Broad Market
02/04/2016
131,15 ML US Broad Market
01/04/2016
131,15 ML US Broad Market
31/03/2016
130,60 ML US Broad Market
30/03/2016
130,77 ML US Broad Market
29/03/2016
132,77 ML US Broad Market
28/03/2016
132,06 ML US Broad Market
27/03/2016
132,52 ML US Broad Market
26/03/2016
132,52 ML US Broad Market
25/03/2016
132,52 ML US Broad Market
24/03/2016
132,52 ML US Broad Market
23/03/2016
132,53 ML US Broad Market
22/03/2016
131,50 ML US Broad Market
21/03/2016
131,14 ML US Broad Market
20/03/2016
131,05 ML US Broad Market
19/03/2016
131,05 ML US Broad Market
18/03/2016
131,05 ML US Broad Market
17/03/2016
130,52 ML US Broad Market
16/03/2016
133,03 ML US Broad Market
15/03/2016
132,35 ML US Broad Market
14/03/2016
132,38 ML US Broad Market
13/03/2016
131,56 ML US Broad Market
12/03/2016
131,56 ML US Broad Market
11/03/2016
131,56 ML US Broad Market
10/03/2016
131,89 ML US Broad Market
09/03/2016
133,62 ML US Broad Market
08/03/2016
133,40 ML US Broad Market
07/03/2016
133,81 ML US Broad Market
06/03/2016
133,54 ML US Broad Market
05/03/2016
133,54 ML US Broad Market
04/03/2016
133,54 ML US Broad Market
03/03/2016
134,71 ML US Broad Market
02/03/2016
135,78 ML US Broad Market
01/03/2016
135,35 ML US Broad Market
29/02/2016
135,79 ML US Broad Market
28/02/2016
134,84 ML US Broad Market
27/02/2016
134,84 ML US Broad Market
26/02/2016
134,84 ML US Broad Market
25/02/2016
133,96 ML US Broad Market
24/02/2016
133,82 ML US Broad Market
23/02/2016
133,79 ML US Broad Market
22/02/2016
133,59 ML US Broad Market
21/02/2016
132,69 ML US Broad Market
20/02/2016
132,69 ML US Broad Market
19/02/2016
132,69 ML US Broad Market
18/02/2016
132,72 ML US Broad Market
17/02/2016
131,90 ML US Broad Market
16/02/2016
131,98 ML US Broad Market
15/02/2016
132,11 ML US Broad Market
14/02/2016
130,91 ML US Broad Market
13/02/2016
130,91 ML US Broad Market
12/02/2016
130,91 ML US Broad Market
11/02/2016
130,36 ML US Broad Market
10/02/2016
131,89 ML US Broad Market
09/02/2016
130,41 ML US Broad Market
08/02/2016
132,36 ML US Broad Market
07/02/2016
131,82 ML US Broad Market
06/02/2016
131,82 ML US Broad Market
05/02/2016
131,82 ML US Broad Market
04/02/2016
131,45 ML US Broad Market
03/02/2016
132,77 ML US Broad Market
02/02/2016
134,72 ML US Broad Market
01/02/2016
134,18 ML US Broad Market
31/01/2016
135,36 ML US Broad Market
30/01/2016
135,35 ML US Broad Market
29/01/2016
135,35 ML US Broad Market
28/01/2016
133,56 ML US Broad Market
27/01/2016
134,31 ML US Broad Market
26/01/2016
134,61 ML US Broad Market
25/01/2016
134,64 ML US Broad Market
24/01/2016
134,61 ML US Broad Market
23/01/2016
134,61 ML US Broad Market
22/01/2016
134,61 ML US Broad Market
21/01/2016
134,76 ML US Broad Market
20/01/2016
134,04 ML US Broad Market
19/01/2016
133,84 ML US Broad Market
18/01/2016
134,17 ML US Broad Market
17/01/2016
133,21 ML US Broad Market
16/01/2016
133,21 ML US Broad Market
15/01/2016
133,21 ML US Broad Market
14/01/2016
134,26 ML US Broad Market
13/01/2016
134,43 ML US Broad Market
12/01/2016
134,51 ML US Broad Market
11/01/2016
133,81 ML US Broad Market
10/01/2016
133,29 ML US Broad Market
09/01/2016
133,29 ML US Broad Market
08/01/2016
133,29 ML US Broad Market
07/01/2016
134,07 ML US Broad Market
06/01/2016
134,97 ML US Broad Market
05/01/2016
134,85 ML US Broad Market
04/01/2016
133,84 ML US Broad Market
03/01/2016
132,92 ML US Broad Market
02/01/2016
132,92 ML US Broad Market
01/01/2016
132,92 ML US Broad Market
31/12/2015
132,92 ML US Broad Market
30/12/2015
132,09 ML US Broad Market
29/12/2015
132,15 ML US Broad Market
28/12/2015
131,87 ML US Broad Market
27/12/2015
131,88 ML US Broad Market
26/12/2015
131,88 ML US Broad Market
25/12/2015
131,88 ML US Broad Market
24/12/2015
131,88 ML US Broad Market
23/12/2015
132,69 ML US Broad Market
22/12/2015
131,80 ML US Broad Market
21/12/2015
132,67 ML US Broad Market
20/12/2015
133,58 ML US Broad Market
19/12/2015
133,58 ML US Broad Market
18/12/2015
133,58 ML US Broad Market
17/12/2015
133,51 ML US Broad Market
16/12/2015
131,86 ML US Broad Market
15/12/2015
132,27 ML US Broad Market
14/12/2015
131,20 ML US Broad Market
13/12/2015
132,16 ML US Broad Market
12/12/2015
132,16 ML US Broad Market
11/12/2015
132,16 ML US Broad Market
10/12/2015
132,35 ML US Broad Market
09/12/2015
132,27 ML US Broad Market
08/12/2015
133,21 ML US Broad Market
07/12/2015
133,60 ML US Broad Market
06/12/2015
132,79 ML US Broad Market
05/12/2015
132,79 ML US Broad Market
04/12/2015
132,79 ML US Broad Market
03/12/2015
132,89 ML US Broad Market
02/12/2015
137,38 ML US Broad Market
01/12/2015
137,02 ML US Broad Market
30/11/2015
137,17 ML US Broad Market
29/11/2015
136,66 ML US Broad Market
28/11/2015
136,66 ML US Broad Market
27/11/2015
136,66 ML US Broad Market
26/11/2015
136,32 ML US Broad Market
25/11/2015
136,53 ML US Broad Market
24/11/2015
135,99 ML US Broad Market
23/11/2015
136,24 ML US Broad Market
22/11/2015
135,51 ML US Broad Market
21/11/2015
135,51 ML US Broad Market
20/11/2015
135,51 ML US Broad Market
19/11/2015
134,78 ML US Broad Market
18/11/2015
135,74 ML US Broad Market
17/11/2015
135,72 ML US Broad Market
16/11/2015
134,76 ML US Broad Market
15/11/2015
134,52 ML US Broad Market
14/11/2015
134,52 ML US Broad Market
13/11/2015
134,52 ML US Broad Market
12/11/2015
134,02 ML US Broad Market
11/11/2015
134,40 ML US Broad Market
10/11/2015
134,83 ML US Broad Market
09/11/2015
134,04 ML US Broad Market
08/11/2015
134,16 ML US Broad Market
07/11/2015
134,16 ML US Broad Market
06/11/2015
134,16 ML US Broad Market
05/11/2015
133,20 ML US Broad Market
04/11/2015
133,31 ML US Broad Market
03/11/2015
132,30 ML US Broad Market
02/11/2015
131,51 ML US Broad Market
01/11/2015
131,52 ML US Broad Market
31/10/2015
131,52 ML US Broad Market
30/10/2015
131,51 ML US Broad Market
29/10/2015
132,39 ML US Broad Market
28/10/2015
131,65 ML US Broad Market
27/10/2015
132,21 ML US Broad Market
26/10/2015
132,06 ML US Broad Market
25/10/2015
132,06 ML US Broad Market
24/10/2015
132,06 ML US Broad Market
23/10/2015
132,06 ML US Broad Market
22/10/2015
130,84 ML US Broad Market
21/10/2015
128,49 ML US Broad Market
20/10/2015
128,36 ML US Broad Market
19/10/2015
128,97 ML US Broad Market
18/10/2015
128,23 ML US Broad Market
17/10/2015
128,23 ML US Broad Market
16/10/2015
128,23 ML US Broad Market
15/10/2015
128,10 ML US Broad Market
14/10/2015
127,76 ML US Broad Market
13/10/2015
128,02 ML US Broad Market
12/10/2015
127,78 ML US Broad Market
11/10/2015
127,96 ML US Broad Market
10/10/2015
127,96 ML US Broad Market
09/10/2015
127,96 ML US Broad Market
08/10/2015
128,75 ML US Broad Market
07/10/2015
129,50 ML US Broad Market
06/10/2015
129,25 ML US Broad Market
05/10/2015
129,66 ML US Broad Market
04/10/2015
129,25 ML US Broad Market
03/10/2015
129,25 ML US Broad Market
02/10/2015
129,25 ML US Broad Market
01/10/2015
129,71 ML US Broad Market
30/09/2015
130,10 ML US Broad Market
29/09/2015
129,49 ML US Broad Market
28/09/2015
129,47 ML US Broad Market
27/09/2015
129,50 ML US Broad Market
26/09/2015
129,50 ML US Broad Market
25/09/2015
129,50 ML US Broad Market
24/09/2015
128,46 ML US Broad Market
23/09/2015
130,02 ML US Broad Market
22/09/2015
130,26 ML US Broad Market
21/09/2015
129,03 ML US Broad Market
20/09/2015
127,48 ML US Broad Market
19/09/2015
127,48 ML US Broad Market
18/09/2015
127,48 ML US Broad Market
17/09/2015
127,62 ML US Broad Market
16/09/2015
127,26 ML US Broad Market
15/09/2015
127,59 ML US Broad Market
14/09/2015
128,03 ML US Broad Market
13/09/2015
128,08 ML US Broad Market
12/09/2015
128,08 ML US Broad Market
11/09/2015
128,08 ML US Broad Market
10/09/2015
128,56 ML US Broad Market
09/09/2015
129,42 ML US Broad Market
08/09/2015
129,05 ML US Broad Market
07/09/2015
129,72 ML US Broad Market
06/09/2015
130,20 ML US Broad Market
05/09/2015
130,20 ML US Broad Market
04/09/2015
130,20 ML US Broad Market
03/09/2015
130,16 ML US Broad Market
02/09/2015
128,41 ML US Broad Market
01/09/2015
128,24 ML US Broad Market
31/08/2015
128,75 ML US Broad Market
30/08/2015
128,67 ML US Broad Market
29/08/2015
128,67 ML US Broad Market
28/08/2015
128,67 ML US Broad Market
27/08/2015
128,82 ML US Broad Market
26/08/2015
126,55 ML US Broad Market
25/08/2015
126,71 ML US Broad Market
24/08/2015
125,68 ML US Broad Market
23/08/2015
128,39 ML US Broad Market
22/08/2015
128,39 ML US Broad Market
21/08/2015
128,39 ML US Broad Market
20/08/2015
129,58 ML US Broad Market
19/08/2015
131,03 ML US Broad Market
18/08/2015
130,89 ML US Broad Market
17/08/2015
130,70 ML US Broad Market
16/08/2015
130,00 ML US Broad Market
15/08/2015
130,00 ML US Broad Market
14/08/2015
130,00 ML US Broad Market
13/08/2015
129,86 ML US Broad Market
12/08/2015
129,49 ML US Broad Market
11/08/2015
131,16 ML US Broad Market
10/08/2015
131,36 ML US Broad Market
09/08/2015
132,22 ML US Broad Market
08/08/2015
132,22 ML US Broad Market
07/08/2015
132,22 ML US Broad Market
06/08/2015
132,21 ML US Broad Market
05/08/2015
132,55 ML US Broad Market
04/08/2015
131,76 ML US Broad Market
03/08/2015
132,01 ML US Broad Market
02/08/2015
130,76 ML US Broad Market
01/08/2015
130,76 ML US Broad Market
31/07/2015
130,76 ML US Broad Market
30/07/2015
131,90 ML US Broad Market
29/07/2015
130,54 ML US Broad Market
28/07/2015
130,60 ML US Broad Market
27/07/2015
129,96 ML US Broad Market
26/07/2015
131,35 ML US Broad Market
25/07/2015
131,35 ML US Broad Market
24/07/2015
131,35 ML US Broad Market
23/07/2015
131,19 ML US Broad Market
22/07/2015
131,98 ML US Broad Market
21/07/2015
131,35 ML US Broad Market
20/07/2015
132,00 ML US Broad Market
19/07/2015
132,29 ML US Broad Market
18/07/2015
132,29 ML US Broad Market
17/07/2015
132,29 ML US Broad Market
16/07/2015
131,60 ML US Broad Market
15/07/2015
130,96 ML US Broad Market
14/07/2015
130,14 ML US Broad Market
13/07/2015
129,83 ML US Broad Market
12/07/2015
127,94 ML US Broad Market
11/07/2015
127,94 ML US Broad Market
10/07/2015
127,94 ML US Broad Market
09/07/2015
130,09 ML US Broad Market
08/07/2015
130,45 ML US Broad Market
07/07/2015
131,82 ML US Broad Market
06/07/2015
129,92 ML US Broad Market
05/07/2015
128,92 ML US Broad Market
04/07/2015
128,92 ML US Broad Market
03/07/2015
128,92 ML US Broad Market
02/07/2015
128,87 ML US Broad Market
01/07/2015
128,68 ML US Broad Market
30/06/2015
128,74 ML US Broad Market
29/06/2015
128,65 ML US Broad Market
28/06/2015
127,93 ML US Broad Market
27/06/2015
127,93 ML US Broad Market
26/06/2015
127,93 ML US Broad Market
25/06/2015
127,83 ML US Broad Market
24/06/2015
128,04 ML US Broad Market
23/06/2015
127,80 ML US Broad Market
22/06/2015
125,70 ML US Broad Market
21/06/2015
126,96 ML US Broad Market
20/06/2015
126,96 ML US Broad Market
19/06/2015
126,96 ML US Broad Market
18/06/2015
125,66 ML US Broad Market
17/06/2015
127,78 ML US Broad Market
16/06/2015
127,68 ML US Broad Market
15/06/2015
127,27 ML US Broad Market
14/06/2015
127,00 ML US Broad Market
13/06/2015
127,00 ML US Broad Market
12/06/2015
127,00 ML US Broad Market
11/06/2015
127,40 ML US Broad Market
10/06/2015
126,07 ML US Broad Market
09/06/2015
127,08 ML US Broad Market
08/06/2015
127,80 ML US Broad Market
07/06/2015
128,72 ML US Broad Market
06/06/2015
128,72 ML US Broad Market
05/06/2015
128,72 ML US Broad Market
04/06/2015
127,31 ML US Broad Market
03/06/2015
127,15 ML US Broad Market
02/06/2015
129,27 ML US Broad Market
01/06/2015
132,45 ML US Broad Market
31/05/2015
132,26 ML US Broad Market
30/05/2015
132,25 ML US Broad Market
29/05/2015
132,25 ML US Broad Market
28/05/2015
132,59 ML US Broad Market
27/05/2015
133,08 ML US Broad Market
26/05/2015
132,77 ML US Broad Market
25/05/2015
130,73 ML US Broad Market
24/05/2015
130,73 ML US Broad Market
23/05/2015
130,73 ML US Broad Market
22/05/2015
130,73 ML US Broad Market
21/05/2015
129,86 ML US Broad Market
20/05/2015
129,72 ML US Broad Market
19/05/2015
129,39 ML US Broad Market
18/05/2015
126,92 ML US Broad Market
17/05/2015
126,53 ML US Broad Market
16/05/2015
126,53 ML US Broad Market
15/05/2015
126,53 ML US Broad Market
14/05/2015
126,64 ML US Broad Market
13/05/2015
126,74 ML US Broad Market
12/05/2015
128,04 ML US Broad Market
11/05/2015
129,08 ML US Broad Market
10/05/2015
129,00 ML US Broad Market
09/05/2015
129,00 ML US Broad Market
08/05/2015
129,00 ML US Broad Market
07/05/2015
128,24 ML US Broad Market
06/05/2015
126,88 ML US Broad Market
05/05/2015
129,12 ML US Broad Market
04/05/2015
129,67 ML US Broad Market
03/05/2015
129,08 ML US Broad Market
02/05/2015
129,08 ML US Broad Market
01/05/2015
129,08 ML US Broad Market
30/04/2015
129,72 ML US Broad Market
29/04/2015
130,45 ML US Broad Market
28/04/2015
132,81 ML US Broad Market
27/04/2015
134,34 ML US Broad Market
26/04/2015
134,57 ML US Broad Market
25/04/2015
134,57 ML US Broad Market
24/04/2015
134,57 ML US Broad Market
23/04/2015
135,18 ML US Broad Market
22/04/2015
136,01 ML US Broad Market
21/04/2015
136,13 ML US Broad Market
20/04/2015
136,04 ML US Broad Market
19/04/2015
136,07 ML US Broad Market
18/04/2015
136,07 ML US Broad Market
17/04/2015
136,07 ML US Broad Market
16/04/2015
136,88 ML US Broad Market
15/04/2015
137,95 ML US Broad Market
14/04/2015
136,82 ML US Broad Market
13/04/2015
138,15 ML US Broad Market
12/04/2015
137,32 ML US Broad Market
11/04/2015
137,32 ML US Broad Market
10/04/2015
137,32 ML US Broad Market
09/04/2015
136,62 ML US Broad Market
08/04/2015
135,57 ML US Broad Market
07/04/2015
134,66 ML US Broad Market
06/04/2015
132,47 ML US Broad Market
05/04/2015
134,27 ML US Broad Market
04/04/2015
134,27 ML US Broad Market
03/04/2015
134,27 ML US Broad Market
02/04/2015
134,27 ML US Broad Market
01/04/2015
136,05 ML US Broad Market
31/03/2015
135,86 ML US Broad Market
30/03/2015
134,54 ML US Broad Market
29/03/2015
133,85 ML US Broad Market
28/03/2015
133,85 ML US Broad Market
27/03/2015
133,85 ML US Broad Market
26/03/2015
133,09 ML US Broad Market
25/03/2015
132,78 ML US Broad Market
24/03/2015
134,00 ML US Broad Market
23/03/2015
133,49 ML US Broad Market
22/03/2015
135,03 ML US Broad Market
21/03/2015
135,03 ML US Broad Market
20/03/2015
135,03 ML US Broad Market
19/03/2015
136,90 ML US Broad Market
18/03/2015
136,76 ML US Broad Market
17/03/2015
136,59 ML US Broad Market
16/03/2015
136,72 ML US Broad Market
15/03/2015
137,38 ML US Broad Market
14/03/2015
137,38 ML US Broad Market
13/03/2015
137,38 ML US Broad Market
12/03/2015
136,26 ML US Broad Market
11/03/2015
136,67 ML US Broad Market
10/03/2015
134,88 ML US Broad Market
09/03/2015
132,78 ML US Broad Market
08/03/2015
132,33 ML US Broad Market
07/03/2015
132,33 ML US Broad Market
06/03/2015
132,33 ML US Broad Market
05/03/2015
131,09 ML US Broad Market
04/03/2015
130,53 ML US Broad Market
03/03/2015
129,15 ML US Broad Market
02/03/2015
129,22 ML US Broad Market
01/03/2015
129,44 ML US Broad Market
28/02/2015
129,44 ML US Broad Market
27/02/2015
129,42 ML US Broad Market
26/02/2015
129,34 ML US Broad Market
25/02/2015
127,94 ML US Broad Market
24/02/2015
128,08 ML US Broad Market
23/02/2015
127,44 ML US Broad Market
22/02/2015
126,84 ML US Broad Market
21/02/2015
126,84 ML US Broad Market
20/02/2015
126,84 ML US Broad Market
19/02/2015
126,68 ML US Broad Market
18/02/2015
127,25 ML US Broad Market
17/02/2015
126,35 ML US Broad Market
16/02/2015
126,94 ML US Broad Market
15/02/2015
126,94 ML US Broad Market
14/02/2015
126,94 ML US Broad Market
13/02/2015
126,94 ML US Broad Market
12/02/2015
127,45 ML US Broad Market
11/02/2015
128,12 ML US Broad Market
10/02/2015
127,88 ML US Broad Market
09/02/2015
128,02 ML US Broad Market
08/02/2015
127,92 ML US Broad Market
07/02/2015
127,92 ML US Broad Market
06/02/2015
127,92 ML US Broad Market
05/02/2015
127,63 ML US Broad Market
04/02/2015
127,77 ML US Broad Market
03/02/2015
127,57 ML US Broad Market
02/02/2015
129,35 ML US Broad Market
01/02/2015
130,00 ML US Broad Market
31/01/2015
130,00 ML US Broad Market
30/01/2015
129,99 ML US Broad Market
29/01/2015
128,95 ML US Broad Market
28/01/2015
129,07 ML US Broad Market
27/01/2015
127,85 ML US Broad Market
26/01/2015
129,45 ML US Broad Market
25/01/2015
129,58 ML US Broad Market
24/01/2015
129,58 ML US Broad Market
23/01/2015
129,58 ML US Broad Market
22/01/2015
127,25 ML US Broad Market
21/01/2015
125,53 ML US Broad Market
20/01/2015
125,92 ML US Broad Market
19/01/2015
125,20 ML US Broad Market
18/01/2015
126,63 ML US Broad Market
17/01/2015
126,63 ML US Broad Market
16/01/2015
126,63 ML US Broad Market
15/01/2015
125,96 ML US Broad Market
14/01/2015
123,50 ML US Broad Market
13/01/2015
123,33 ML US Broad Market
12/01/2015
122,86 ML US Broad Market
11/01/2015
122,37 ML US Broad Market
10/01/2015
122,37 ML US Broad Market
09/01/2015
122,37 ML US Broad Market
08/01/2015
122,56 ML US Broad Market
07/01/2015
122,72 ML US Broad Market
06/01/2015
121,50 ML US Broad Market
05/01/2015
120,91 ML US Broad Market
04/01/2015
119,58 ML US Broad Market
03/01/2015
119,58 ML US Broad Market
02/01/2015
119,58 ML US Broad Market
01/01/2015
118,61 ML US Broad Market
31/12/2014
118,61 ML US Broad Market
30/12/2014
117,89 ML US Broad Market
29/12/2014
117,62 ML US Broad Market
28/12/2014
117,46 ML US Broad Market
27/12/2014
117,46 ML US Broad Market
26/12/2014
117,46 ML US Broad Market
25/12/2014
117,19 ML US Broad Market
24/12/2014
117,19 ML US Broad Market
23/12/2014
117,28 ML US Broad Market
22/12/2014
116,97 ML US Broad Market
21/12/2014
116,80 ML US Broad Market
20/12/2014
116,80 ML US Broad Market
19/12/2014
116,80 ML US Broad Market
18/12/2014
116,49 ML US Broad Market
17/12/2014
115,57 ML US Broad Market
16/12/2014
114,84 ML US Broad Market
15/12/2014
115,49 ML US Broad Market
14/12/2014
115,29 ML US Broad Market
13/12/2014
115,29 ML US Broad Market
12/12/2014
115,29 ML US Broad Market
11/12/2014
115,68 ML US Broad Market
10/12/2014
115,44 ML US Broad Market
09/12/2014
115,16 ML US Broad Market
08/12/2014
116,27 ML US Broad Market
07/12/2014
115,98 ML US Broad Market
06/12/2014
115,98 ML US Broad Market
05/12/2014
115,98 ML US Broad Market
04/12/2014
114,95 ML US Broad Market
03/12/2014
115,87 ML US Broad Market
02/12/2014
115,13 ML US Broad Market
01/12/2014
114,81 ML US Broad Market
30/11/2014
115,04 ML US Broad Market
29/11/2014
115,03 ML US Broad Market
28/11/2014
115,03 ML US Broad Market
27/11/2014
114,69 ML US Broad Market
26/11/2014
114,26 ML US Broad Market
25/11/2014
114,53 ML US Broad Market
24/11/2014
114,72 ML US Broad Market
23/11/2014
114,86 ML US Broad Market
22/11/2014
114,86 ML US Broad Market
21/11/2014
114,86 ML US Broad Market
20/11/2014
113,54 ML US Broad Market
19/11/2014
113,43 ML US Broad Market
18/11/2014
113,66 ML US Broad Market
17/11/2014
114,27 ML US Broad Market
16/11/2014
114,15 ML US Broad Market
15/11/2014
114,15 ML US Broad Market
14/11/2014
114,15 ML US Broad Market
13/11/2014
114,08 ML US Broad Market
12/11/2014
113,99 ML US Broad Market
11/11/2014
114,42 ML US Broad Market
10/11/2014
114,26 ML US Broad Market
09/11/2014
114,74 ML US Broad Market
08/11/2014
114,74 ML US Broad Market
07/11/2014
114,74 ML US Broad Market
06/11/2014
114,24 ML US Broad Market
05/11/2014
113,90 ML US Broad Market
04/11/2014
113,18 ML US Broad Market
03/11/2014
113,95 ML US Broad Market
02/11/2014
113,60 ML US Broad Market
01/11/2014
113,60 ML US Broad Market
31/10/2014
113,60 ML US Broad Market
30/10/2014
112,90 ML US Broad Market
29/10/2014
111,60 ML US Broad Market
28/10/2014
111,88 ML US Broad Market
27/10/2014
112,32 ML US Broad Market
26/10/2014
112,59 ML US Broad Market
25/10/2014
112,59 ML US Broad Market
24/10/2014
112,59 ML US Broad Market
23/10/2014
112,76 ML US Broad Market
22/10/2014
112,85 ML US Broad Market
21/10/2014
112,39 ML US Broad Market
20/10/2014
112,03 ML US Broad Market
19/10/2014
112,01 ML US Broad Market
18/10/2014
112,01 ML US Broad Market
17/10/2014
112,01 ML US Broad Market
16/10/2014
112,06 ML US Broad Market
15/10/2014
112,59 ML US Broad Market
14/10/2014
112,91 ML US Broad Market
13/10/2014
112,29 ML US Broad Market
12/10/2014
112,75 ML US Broad Market
11/10/2014
112,75 ML US Broad Market
10/10/2014
112,75 ML US Broad Market
09/10/2014
111,92 ML US Broad Market
08/10/2014
112,13 ML US Broad Market
07/10/2014
112,50 ML US Broad Market
06/10/2014
112,68 ML US Broad Market
05/10/2014
113,01 ML US Broad Market
04/10/2014
113,01 ML US Broad Market
03/10/2014
113,01 ML US Broad Market
02/10/2014
111,77 ML US Broad Market
01/10/2014
112,44 ML US Broad Market
30/09/2014
111,56 ML US Broad Market
29/09/2014
111,21 ML US Broad Market
28/09/2014
110,97 ML US Broad Market
27/09/2014
110,97 ML US Broad Market
26/09/2014
110,97 ML US Broad Market
25/09/2014
110,65 ML US Broad Market
24/09/2014
109,92 ML US Broad Market
23/09/2014
109,53 ML US Broad Market
22/09/2014
109,71 ML US Broad Market
21/09/2014
109,42 ML US Broad Market
20/09/2014
109,42 ML US Broad Market
19/09/2014
109,42 ML US Broad Market
18/09/2014
108,51 ML US Broad Market
17/09/2014
108,27 ML US Broad Market
16/09/2014
108,50 ML US Broad Market
15/09/2014
108,52 ML US Broad Market
14/09/2014
108,42 ML US Broad Market
13/09/2014
108,42 ML US Broad Market
12/09/2014
108,42 ML US Broad Market
11/09/2014
108,79 ML US Broad Market
10/09/2014
108,96 ML US Broad Market
09/09/2014
109,17 ML US Broad Market
08/09/2014
109,04 ML US Broad Market
07/09/2014
108,96 ML US Broad Market
06/09/2014
108,96 ML US Broad Market
05/09/2014
108,96 ML US Broad Market
04/09/2014
108,93 ML US Broad Market
03/09/2014
107,70 ML US Broad Market
02/09/2014
107,75 ML US Broad Market
01/09/2014
107,97 ML US Broad Market
31/08/2014
107,70 ML US Broad Market
30/08/2014
107,69 ML US Broad Market
29/08/2014
107,69 ML US Broad Market
28/08/2014
107,69 ML US Broad Market
27/08/2014
107,32 ML US Broad Market
26/08/2014
107,14 ML US Broad Market
25/08/2014
107,17 ML US Broad Market
24/08/2014
106,82 ML US Broad Market
23/08/2014
106,82 ML US Broad Market
22/08/2014
106,82 ML US Broad Market
21/08/2014
106,36 ML US Broad Market
20/08/2014
106,22 ML US Broad Market
19/08/2014
106,07 ML US Broad Market
18/08/2014
105,81 ML US Broad Market
17/08/2014
105,86 ML US Broad Market
16/08/2014
105,86 ML US Broad Market
15/08/2014
105,86 ML US Broad Market
14/08/2014
105,64 ML US Broad Market
13/08/2014
105,47 ML US Broad Market
12/08/2014
105,47 ML US Broad Market
11/08/2014
105,32 ML US Broad Market
10/08/2014
105,11 ML US Broad Market
09/08/2014
105,11 ML US Broad Market
08/08/2014
105,11 ML US Broad Market
07/08/2014
105,61 ML US Broad Market
06/08/2014
105,36 ML US Broad Market
05/08/2014
105,25 ML US Broad Market
04/08/2014
104,84 ML US Broad Market
03/08/2014
104,69 ML US Broad Market
02/08/2014
104,69 ML US Broad Market
01/08/2014
104,69 ML US Broad Market
31/07/2014
104,84 ML US Broad Market
30/07/2014
104,87 ML US Broad Market
29/07/2014
105,05 ML US Broad Market
28/07/2014
104,67 ML US Broad Market
27/07/2014
104,81 ML US Broad Market
26/07/2014
104,81 ML US Broad Market
25/07/2014
104,81 ML US Broad Market
24/07/2014
104,33 ML US Broad Market
23/07/2014
104,60 ML US Broad Market
22/07/2014
104,57 ML US Broad Market
21/07/2014
104,07 ML US Broad Market
20/07/2014
104,11 ML US Broad Market
19/07/2014
104,11 ML US Broad Market
18/07/2014
104,11 ML US Broad Market
17/07/2014
104,08 ML US Broad Market
16/07/2014
103,68 ML US Broad Market
15/07/2014
103,40 ML US Broad Market
14/07/2014
103,00 ML US Broad Market
13/07/2014
103,34 ML US Broad Market
12/07/2014
103,34 ML US Broad Market
11/07/2014
103,34 ML US Broad Market
10/07/2014
103,25 ML US Broad Market
09/07/2014
102,89 ML US Broad Market
08/07/2014
102,99 ML US Broad Market
07/07/2014
102,90 ML US Broad Market
06/07/2014
102,80 ML US Broad Market
05/07/2014
102,80 ML US Broad Market
04/07/2014
102,80 ML US Broad Market
03/07/2014
102,64 ML US Broad Market
02/07/2014
102,43 ML US Broad Market
01/07/2014
102,54 ML US Broad Market
30/06/2014
102,70 ML US Broad Market
29/06/2014
102,98 ML US Broad Market
28/06/2014
102,98 ML US Broad Market
27/06/2014
102,98 ML US Broad Market
26/06/2014
103,39 ML US Broad Market
25/06/2014
102,88 ML US Broad Market
24/06/2014
103,02 ML US Broad Market
23/06/2014
102,88 ML US Broad Market
22/06/2014
102,99 ML US Broad Market
21/06/2014
102,99 ML US Broad Market
20/06/2014
102,99 ML US Broad Market
19/06/2014
102,54 ML US Broad Market
18/06/2014
102,96 ML US Broad Market
17/06/2014
102,99 ML US Broad Market
16/06/2014
103,07 ML US Broad Market
15/06/2014
103,33 ML US Broad Market
14/06/2014
103,33 ML US Broad Market
13/06/2014
103,33 ML US Broad Market
12/06/2014
103,24 ML US Broad Market
11/06/2014
103,13 ML US Broad Market
10/06/2014
103,03 ML US Broad Market
09/06/2014
102,77 ML US Broad Market
08/06/2014
102,49 ML US Broad Market
07/06/2014
102,49 ML US Broad Market
06/06/2014
102,49 ML US Broad Market
05/06/2014
102,71 ML US Broad Market
04/06/2014
102,54 ML US Broad Market
03/06/2014
102,58 ML US Broad Market
02/06/2014
102,94 ML US Broad Market
01/06/2014
103,00 ML US Broad Market
31/05/2014
103,00 ML US Broad Market
30/05/2014
102,99 ML US Broad Market
29/05/2014
103,26 ML US Broad Market
28/05/2014
103,47 ML US Broad Market
27/05/2014
102,96 ML US Broad Market
26/05/2014
102,57 ML US Broad Market
25/05/2014
102,70 ML US Broad Market
24/05/2014
102,70 ML US Broad Market
23/05/2014
102,70 ML US Broad Market
22/05/2014
102,40 ML US Broad Market
21/05/2014
102,41 ML US Broad Market
20/05/2014
102,30 ML US Broad Market
19/05/2014
101,98 ML US Broad Market
18/05/2014
102,15 ML US Broad Market
17/05/2014
102,15 ML US Broad Market
16/05/2014
102,15 ML US Broad Market
15/05/2014
102,16 ML US Broad Market
14/05/2014
102,05 ML US Broad Market
13/05/2014
101,70 ML US Broad Market
12/05/2014
101,14 ML US Broad Market
11/05/2014
101,27 ML US Broad Market
10/05/2014
101,27 ML US Broad Market
09/05/2014
101,27 ML US Broad Market
08/05/2014
100,62 ML US Broad Market
07/05/2014
100,11 ML US Broad Market
06/05/2014
99,97 ML US Broad Market
05/05/2014
100,25 ML US Broad Market
04/05/2014
100,42 ML US Broad Market
03/05/2014
100,42 ML US Broad Market
02/05/2014
100,42 ML US Broad Market
01/05/2014
100,36 ML US Broad Market
30/04/2014
100,13 ML US Broad Market
29/04/2014
100,23 ML US Broad Market
28/04/2014
100,13 ML US Broad Market
27/04/2014
100,21 ML US Broad Market
26/04/2014
100,21 ML US Broad Market
25/04/2014
100,21 ML US Broad Market
24/04/2014
100,24 ML US Broad Market
23/04/2014
100,15 ML US Broad Market
22/04/2014
100,19 ML US Broad Market
21/04/2014
100,11 ML US Broad Market
20/04/2014
99,87 ML US Broad Market
19/04/2014
99,87 ML US Broad Market
18/04/2014
99,87 ML US Broad Market
17/04/2014
99,87 ML US Broad Market
16/04/2014
100,40 ML US Broad Market
15/04/2014
100,33 ML US Broad Market
14/04/2014
100,36 ML US Broad Market
13/04/2014
99,93 ML US Broad Market
12/04/2014
99,93 ML US Broad Market
11/04/2014
99,93 ML US Broad Market
10/04/2014
99,92 ML US Broad Market
09/04/2014
100,00 ML US Broad Market
08/04/2014
100,19 ML US Broad Market
07/04/2014
100,49 ML US Broad Market
06/04/2014
100,66 ML US Broad Market
05/04/2014
100,66 ML US Broad Market
04/04/2014
100,66 ML US Broad Market
03/04/2014
100,16 ML US Broad Market
02/04/2014
99,69 ML US Broad Market
01/04/2014
99,70 ML US Broad Market
31/03/2014
99,90 ML US Broad Market
30/03/2014
100,13 ML US Broad Market
29/03/2014
100,13 ML US Broad Market
28/03/2014
100,13 ML US Broad Market
27/03/2014
100,39 ML US Broad Market
26/03/2014
99,92 ML US Broad Market
25/03/2014
99,78 ML US Broad Market
24/03/2014
99,70 ML US Broad Market
23/03/2014
99,64 ML US Broad Market
22/03/2014
99,64 ML US Broad Market
21/03/2014
99,64 ML US Broad Market
20/03/2014
99,48 ML US Broad Market
19/03/2014
98,61 ML US Broad Market
18/03/2014
99,03 ML US Broad Market
17/03/2014
98,82 ML US Broad Market
16/03/2014
99,04 ML US Broad Market
15/03/2014
99,04 ML US Broad Market
14/03/2014
99,04 ML US Broad Market
13/03/2014
99,05 ML US Broad Market
12/03/2014
98,88 ML US Broad Market
11/03/2014
99,00 ML US Broad Market
10/03/2014
98,83 ML US Broad Market
09/03/2014
98,92 ML US Broad Market
08/03/2014
98,92 ML US Broad Market
07/03/2014
98,92 ML US Broad Market
06/03/2014
99,32 ML US Broad Market
05/03/2014
100,22 ML US Broad Market
04/03/2014
100,21 ML US Broad Market
03/03/2014
100,34 ML US Broad Market
02/03/2014
99,87 ML US Broad Market
01/03/2014
99,87 ML US Broad Market
28/02/2014
99,87 ML US Broad Market
27/02/2014
100,85 ML US Broad Market
26/02/2014
100,79 ML US Broad Market
25/02/2014
100,16 ML US Broad Market
24/02/2014
99,95 ML US Broad Market
23/02/2014
99,85 ML US Broad Market
22/02/2014
99,85 ML US Broad Market
21/02/2014
99,85 ML US Broad Market
20/02/2014
99,97 ML US Broad Market
19/02/2014
99,78 ML US Broad Market
18/02/2014
99,91 ML US Broad Market
17/02/2014
100,09 ML US Broad Market
16/02/2014
100,20 ML US Broad Market
15/02/2014
100,20 ML US Broad Market
14/02/2014
100,20 ML US Broad Market
13/02/2014
100,40 ML US Broad Market
12/02/2014
100,71 ML US Broad Market
11/02/2014
100,27 ML US Broad Market
10/02/2014
100,64 ML US Broad Market
09/02/2014
100,84 ML US Broad Market
08/02/2014
100,84 ML US Broad Market
07/02/2014
100,84 ML US Broad Market
06/02/2014
100,78 ML US Broad Market
05/02/2014
101,37 ML US Broad Market
04/02/2014
101,73 ML US Broad Market
03/02/2014
101,85 ML US Broad Market
02/02/2014
101,71 ML US Broad Market
01/02/2014
101,71 ML US Broad Market
31/01/2014
101,71 ML US Broad Market
30/01/2014
101,02 ML US Broad Market
29/01/2014
100,51 ML US Broad Market
28/01/2014
100,08 ML US Broad Market
27/01/2014
99,91 ML US Broad Market
26/01/2014
99,96 ML US Broad Market
25/01/2014
99,96 ML US Broad Market
24/01/2014
99,96 ML US Broad Market
23/01/2014
99,88 ML US Broad Market
22/01/2014
100,35 ML US Broad Market
21/01/2014
100,70 ML US Broad Market
20/01/2014
100,53 ML US Broad Market
19/01/2014
100,55 ML US Broad Market
18/01/2014
100,55 ML US Broad Market
17/01/2014
100,55 ML US Broad Market
16/01/2014
100,14 ML US Broad Market
15/01/2014
100,00 ML US Broad Market
14/01/2014
99,39 ML US Broad Market
13/01/2014
99,87 ML US Broad Market
12/01/2014
99,54 ML US Broad Market
11/01/2014
99,54 ML US Broad Market
10/01/2014
99,54 ML US Broad Market
09/01/2014
99,64 ML US Broad Market
08/01/2014
99,41 ML US Broad Market
07/01/2014
99,63 ML US Broad Market
06/01/2014
99,25 ML US Broad Market
05/01/2014
99,27 ML US Broad Market
04/01/2014
99,27 ML US Broad Market
03/01/2014
99,27 ML US Broad Market
02/01/2014
98,97 ML US Broad Market
01/01/2014
98,01 ML US Broad Market
31/12/2013
98,01 ML US Broad Market
30/12/2013
97,88 ML US Broad Market
29/12/2013
97,94 ML US Broad Market
28/12/2013
97,94 ML US Broad Market
27/12/2013
97,94 ML US Broad Market
26/12/2013
98,58 ML US Broad Market
25/12/2013
98,78 ML US Broad Market
24/12/2013
98,78 ML US Broad Market
23/12/2013
98,76 ML US Broad Market
22/12/2013
99,14 ML US Broad Market
21/12/2013
99,14 ML US Broad Market
20/12/2013
99,14 ML US Broad Market
19/12/2013
98,96 ML US Broad Market
18/12/2013
98,42 ML US Broad Market
17/12/2013
98,80 ML US Broad Market
16/12/2013
98,46 ML US Broad Market
15/12/2013
98,63 ML US Broad Market
14/12/2013
98,63 ML US Broad Market
13/12/2013
98,63 ML US Broad Market
12/12/2013
98,39 ML US Broad Market
11/12/2013
98,27 ML US Broad Market
10/12/2013
98,62 ML US Broad Market
09/12/2013
98,69 ML US Broad Market
08/12/2013
98,81 ML US Broad Market
07/12/2013
98,81 ML US Broad Market
06/12/2013
98,81 ML US Broad Market
05/12/2013
99,00 ML US Broad Market
04/12/2013
99,79 ML US Broad Market
03/12/2013
99,87 ML US Broad Market
02/12/2013
100,00 Oblig. USD diversifiées
02/12/2016
134,81 Oblig. USD diversifiées
01/12/2016
134,70 Oblig. USD diversifiées
30/11/2016
135,03 Oblig. USD diversifiées
29/11/2016
136,01 Oblig. USD diversifiées
28/11/2016
135,72 Oblig. USD diversifiées
27/11/2016
135,41 Oblig. USD diversifiées
26/11/2016
135,41 Oblig. USD diversifiées
25/11/2016
135,41 Oblig. USD diversifiées
24/11/2016
135,70 Oblig. USD diversifiées
23/11/2016
135,37 Oblig. USD diversifiées
22/11/2016
135,36 Oblig. USD diversifiées
21/11/2016
135,10 Oblig. USD diversifiées
20/11/2016
135,16 Oblig. USD diversifiées
19/11/2016
135,16 Oblig. USD diversifiées
18/11/2016
135,16 Oblig. USD diversifiées
17/11/2016
134,41 Oblig. USD diversifiées
16/11/2016
134,81 Oblig. USD diversifiées
15/11/2016
133,92 Oblig. USD diversifiées
14/11/2016
133,76 Oblig. USD diversifiées
13/11/2016
132,82 Oblig. USD diversifiées
12/11/2016
132,82 Oblig. USD diversifiées
11/11/2016
132,82 Oblig. USD diversifiées
10/11/2016
133,10 Oblig. USD diversifiées
09/11/2016
132,10 Oblig. USD diversifiées
08/11/2016
132,90 Oblig. USD diversifiées
07/11/2016
132,75 Oblig. USD diversifiées
06/11/2016
132,44 Oblig. USD diversifiées
05/11/2016
132,44 Oblig. USD diversifiées
04/11/2016
132,44 Oblig. USD diversifiées
03/11/2016
132,66 Oblig. USD diversifiées
02/11/2016
132,41 Oblig. USD diversifiées
01/11/2016
133,80 Oblig. USD diversifiées
31/10/2016
134,18 Oblig. USD diversifiées
30/10/2016
134,39 Oblig. USD diversifiées
29/10/2016
134,39 Oblig. USD diversifiées
28/10/2016
134,39 Oblig. USD diversifiées
27/10/2016
134,44 Oblig. USD diversifiées
26/10/2016
134,79 Oblig. USD diversifiées
25/10/2016
135,62 Oblig. USD diversifiées
24/10/2016
135,38 Oblig. USD diversifiées
23/10/2016
135,52 Oblig. USD diversifiées
22/10/2016
135,52 Oblig. USD diversifiées
21/10/2016
135,52 Oblig. USD diversifiées
20/10/2016
134,33 Oblig. USD diversifiées
19/10/2016
134,27 Oblig. USD diversifiées
18/10/2016
134,02 Oblig. USD diversifiées
17/10/2016
133,85 Oblig. USD diversifiées
16/10/2016
133,64 Oblig. USD diversifiées
15/10/2016
133,64 Oblig. USD diversifiées
14/10/2016
133,64 Oblig. USD diversifiées
13/10/2016
133,40 Oblig. USD diversifiées
12/10/2016
133,46 Oblig. USD diversifiées
11/10/2016
132,82 Oblig. USD diversifiées
10/10/2016
132,03 Oblig. USD diversifiées
09/10/2016
132,19 Oblig. USD diversifiées
08/10/2016
132,19 Oblig. USD diversifiées
07/10/2016
132,19 Oblig. USD diversifiées
06/10/2016
131,72 Oblig. USD diversifiées
05/10/2016
131,50 Oblig. USD diversifiées
04/10/2016
132,24 Oblig. USD diversifiées
03/10/2016
131,65 Oblig. USD diversifiées
02/10/2016
132,59 Oblig. USD diversifiées
01/10/2016
132,59 Oblig. USD diversifiées
30/09/2016
132,59 Oblig. USD diversifiées
29/09/2016
132,03 Oblig. USD diversifiées
28/09/2016
131,93 Oblig. USD diversifiées
27/09/2016
131,97 Oblig. USD diversifiées
26/09/2016
131,31 Oblig. USD diversifiées
25/09/2016
131,77 Oblig. USD diversifiées
24/09/2016
131,77 Oblig. USD diversifiées
23/09/2016
131,77 Oblig. USD diversifiées
22/09/2016
131,38 Oblig. USD diversifiées
21/09/2016
132,09 Oblig. USD diversifiées
20/09/2016
131,55 Oblig. USD diversifiées
19/09/2016
131,69 Oblig. USD diversifiées
18/09/2016
130,98 Oblig. USD diversifiées
17/09/2016
130,98 Oblig. USD diversifiées
16/09/2016
130,98 Oblig. USD diversifiées
15/09/2016
130,60 Oblig. USD diversifiées
14/09/2016
131,01 Oblig. USD diversifiées
13/09/2016
130,61 Oblig. USD diversifiées
12/09/2016
131,19 Oblig. USD diversifiées
11/09/2016
130,79 Oblig. USD diversifiées
10/09/2016
130,78 Oblig. USD diversifiées
09/09/2016
130,78 Oblig. USD diversifiées
08/09/2016
130,91 Oblig. USD diversifiées
07/09/2016
131,97 Oblig. USD diversifiées
06/09/2016
132,78 Oblig. USD diversifiées
05/09/2016
132,35 Oblig. USD diversifiées
04/09/2016
132,13 Oblig. USD diversifiées
03/09/2016
132,13 Oblig. USD diversifiées
02/09/2016
132,13 Oblig. USD diversifiées
01/09/2016
132,75 Oblig. USD diversifiées
31/08/2016
132,93 Oblig. USD diversifiées
30/08/2016
132,52 Oblig. USD diversifiées
29/08/2016
132,36 Oblig. USD diversifiées
28/08/2016
130,78 Oblig. USD diversifiées
27/08/2016
130,78 Oblig. USD diversifiées
26/08/2016
130,78 Oblig. USD diversifiées
25/08/2016
131,02 Oblig. USD diversifiées
24/08/2016
131,36 Oblig. USD diversifiées
23/08/2016
130,55 Oblig. USD diversifiées
22/08/2016
130,86 Oblig. USD diversifiées
21/08/2016
130,45 Oblig. USD diversifiées
20/08/2016
130,45 Oblig. USD diversifiées
19/08/2016
130,45 Oblig. USD diversifiées
18/08/2016
130,67 Oblig. USD diversifiées
17/08/2016
131,03 Oblig. USD diversifiées
16/08/2016
130,73 Oblig. USD diversifiées
15/08/2016
132,37 Oblig. USD diversifiées
14/08/2016
132,54 Oblig. USD diversifiées
13/08/2016
132,54 Oblig. USD diversifiées
12/08/2016
132,54 Oblig. USD diversifiées
11/08/2016
132,39 Oblig. USD diversifiées
10/08/2016
132,28 Oblig. USD diversifiées
09/08/2016
133,30 Oblig. USD diversifiées
08/08/2016
132,95 Oblig. USD diversifiées
07/08/2016
132,15 Oblig. USD diversifiées
06/08/2016
132,15 Oblig. USD diversifiées
05/08/2016
132,15 Oblig. USD diversifiées
04/08/2016
132,59 Oblig. USD diversifiées
03/08/2016
131,58 Oblig. USD diversifiées
02/08/2016
131,63 Oblig. USD diversifiées
01/08/2016
132,33 Oblig. USD diversifiées
31/07/2016
133,03 Oblig. USD diversifiées
30/07/2016
133,04 Oblig. USD diversifiées
29/07/2016
133,04 Oblig. USD diversifiées
28/07/2016
133,10 Oblig. USD diversifiées
27/07/2016
134,24 Oblig. USD diversifiées
26/07/2016
133,93 Oblig. USD diversifiées
25/07/2016
134,10 Oblig. USD diversifiées
24/07/2016
133,76 Oblig. USD diversifiées
23/07/2016
133,76 Oblig. USD diversifiées
22/07/2016
133,76 Oblig. USD diversifiées
21/07/2016
133,70 Oblig. USD diversifiées
20/07/2016
133,67 Oblig. USD diversifiées
19/07/2016
133,49 Oblig. USD diversifiées
18/07/2016
133,12 Oblig. USD diversifiées
17/07/2016
132,26 Oblig. USD diversifiées
16/07/2016
132,26 Oblig. USD diversifiées
15/07/2016
132,26 Oblig. USD diversifiées
14/07/2016
132,18 Oblig. USD diversifiées
13/07/2016
133,35 Oblig. USD diversifiées
12/07/2016
132,92 Oblig. USD diversifiées
11/07/2016
133,71 Oblig. USD diversifiées
10/07/2016
133,58 Oblig. USD diversifiées
09/07/2016
133,58 Oblig. USD diversifiées
08/07/2016
133,58 Oblig. USD diversifiées
07/07/2016
133,22 Oblig. USD diversifiées
06/07/2016
133,30 Oblig. USD diversifiées
05/07/2016
132,40 Oblig. USD diversifiées
04/07/2016
132,07 Oblig. USD diversifiées
03/07/2016
132,04 Oblig. USD diversifiées
02/07/2016
132,04 Oblig. USD diversifiées
01/07/2016
132,04 Oblig. USD diversifiées
30/06/2016
132,14 Oblig. USD diversifiées
29/06/2016
132,18 Oblig. USD diversifiées
28/06/2016
132,28 Oblig. USD diversifiées
27/06/2016
133,06 Oblig. USD diversifiées
26/06/2016
131,70 Oblig. USD diversifiées
25/06/2016
131,65 Oblig. USD diversifiées
24/06/2016
131,65 Oblig. USD diversifiées
23/06/2016
128,25 Oblig. USD diversifiées
22/06/2016
128,86 Oblig. USD diversifiées
21/06/2016
128,49 Oblig. USD diversifiées
20/06/2016
128,35 Oblig. USD diversifiées
19/06/2016
129,37 Oblig. USD diversifiées
18/06/2016
129,38 Oblig. USD diversifiées
17/06/2016
129,38 Oblig. USD diversifiées
16/06/2016
130,46 Oblig. USD diversifiées
15/06/2016
129,73 Oblig. USD diversifiées
14/06/2016
129,71 Oblig. USD diversifiées
13/06/2016
129,28 Oblig. USD diversifiées
12/06/2016
128,86 Oblig. USD diversifiées
11/06/2016
128,85 Oblig. USD diversifiées
10/06/2016
128,85 Oblig. USD diversifiées
09/06/2016
128,29 Oblig. USD diversifiées
08/06/2016
127,74 Oblig. USD diversifiées
07/06/2016
127,94 Oblig. USD diversifiées
06/06/2016
127,91 Oblig. USD diversifiées
05/06/2016
129,98 Oblig. USD diversifiées
04/06/2016
129,97 Oblig. USD diversifiées
03/06/2016
129,97 Oblig. USD diversifiées
02/06/2016
129,14 Oblig. USD diversifiées
01/06/2016
129,05 Oblig. USD diversifiées
31/05/2016
129,29 Oblig. USD diversifiées
30/05/2016
129,22 Oblig. USD diversifiées
29/05/2016
129,08 Oblig. USD diversifiées
28/05/2016
129,08 Oblig. USD diversifiées
27/05/2016
129,08 Oblig. USD diversifiées
26/05/2016
129,07 Oblig. USD diversifiées
25/05/2016
129,09 Oblig. USD diversifiées
24/05/2016
128,83 Oblig. USD diversifiées
23/05/2016
128,33 Oblig. USD diversifiées
22/05/2016
128,24 Oblig. USD diversifiées
21/05/2016
128,24 Oblig. USD diversifiées
20/05/2016
128,24 Oblig. USD diversifiées
19/05/2016
128,44 Oblig. USD diversifiées
18/05/2016
127,50 Oblig. USD diversifiées
17/05/2016
127,54 Oblig. USD diversifiées
16/05/2016
127,44 Oblig. USD diversifiées
15/05/2016
127,40 Oblig. USD diversifiées
14/05/2016
127,40 Oblig. USD diversifiées
13/05/2016
127,40 Oblig. USD diversifiées
12/05/2016
126,77 Oblig. USD diversifiées
11/05/2016
126,68 Oblig. USD diversifiées
10/05/2016
126,94 Oblig. USD diversifiées
09/05/2016
126,66 Oblig. USD diversifiées
08/05/2016
126,27 Oblig. USD diversifiées
07/05/2016
126,27 Oblig. USD diversifiées
06/05/2016
126,27 Oblig. USD diversifiées
05/05/2016
125,75 Oblig. USD diversifiées
04/05/2016
125,35 Oblig. USD diversifiées
03/05/2016
124,65 Oblig. USD diversifiées
02/05/2016
125,50 Oblig. USD diversifiées
01/05/2016
126,39 Oblig. USD diversifiées
30/04/2016
126,39 Oblig. USD diversifiées
29/04/2016
126,39 Oblig. USD diversifiées
28/04/2016
126,77 Oblig. USD diversifiées
27/04/2016
127,21 Oblig. USD diversifiées
26/04/2016
127,09 Oblig. USD diversifiées
25/04/2016
127,45 Oblig. USD diversifiées
24/04/2016
127,55 Oblig. USD diversifiées
23/04/2016
127,54 Oblig. USD diversifiées
22/04/2016
127,54 Oblig. USD diversifiées
21/04/2016
126,55 Oblig. USD diversifiées
20/04/2016
126,40 Oblig. USD diversifiées
19/04/2016
126,95 Oblig. USD diversifiées
18/04/2016
127,32 Oblig. USD diversifiées
17/04/2016
127,61 Oblig. USD diversifiées
16/04/2016
127,62 Oblig. USD diversifiées
15/04/2016
127,62 Oblig. USD diversifiées
14/04/2016
127,80 Oblig. USD diversifiées
13/04/2016
127,30 Oblig. USD diversifiées
12/04/2016
126,04 Oblig. USD diversifiées
11/04/2016
126,24 Oblig. USD diversifiées
10/04/2016
126,55 Oblig. USD diversifiées
09/04/2016
126,55 Oblig. USD diversifiées
08/04/2016
126,55 Oblig. USD diversifiées
07/04/2016
126,61 Oblig. USD diversifiées
06/04/2016
126,65 Oblig. USD diversifiées
05/04/2016
126,38 Oblig. USD diversifiées
04/04/2016
126,04 Oblig. USD diversifiées
03/04/2016
125,46 Oblig. USD diversifiées
02/04/2016
125,46 Oblig. USD diversifiées
01/04/2016
125,46 Oblig. USD diversifiées
31/03/2016
125,89 Oblig. USD diversifiées
30/03/2016
126,32 Oblig. USD diversifiées
29/03/2016
127,77 Oblig. USD diversifiées
28/03/2016
127,86 Oblig. USD diversifiées
27/03/2016
127,84 Oblig. USD diversifiées
26/03/2016
127,84 Oblig. USD diversifiées
25/03/2016
127,84 Oblig. USD diversifiées
24/03/2016
127,84 Oblig. USD diversifiées
23/03/2016
127,75 Oblig. USD diversifiées
22/03/2016
127,04 Oblig. USD diversifiées
21/03/2016
126,41 Oblig. USD diversifiées
20/03/2016
126,46 Oblig. USD diversifiées
19/03/2016
126,45 Oblig. USD diversifiées
18/03/2016
126,45 Oblig. USD diversifiées
17/03/2016
125,97 Oblig. USD diversifiées
16/03/2016
128,31 Oblig. USD diversifiées
15/03/2016
127,66 Oblig. USD diversifiées
14/03/2016
127,58 Oblig. USD diversifiées
13/03/2016
127,71 Oblig. USD diversifiées
12/03/2016
127,75 Oblig. USD diversifiées
11/03/2016
127,75 Oblig. USD diversifiées
10/03/2016
130,38 Oblig. USD diversifiées
09/03/2016
129,15 Oblig. USD diversifiées
08/03/2016
128,69 Oblig. USD diversifiées
07/03/2016
129,27 Oblig. USD diversifiées
06/03/2016
129,10 Oblig. USD diversifiées
05/03/2016
129,10 Oblig. USD diversifiées
04/03/2016
129,10 Oblig. USD diversifiées
03/03/2016
129,98 Oblig. USD diversifiées
02/03/2016
130,35 Oblig. USD diversifiées
01/03/2016
130,10 Oblig. USD diversifiées
29/02/2016
130,11 Oblig. USD diversifiées
28/02/2016
128,59 Oblig. USD diversifiées
27/02/2016
128,58 Oblig. USD diversifiées
26/02/2016
128,58 Oblig. USD diversifiées
25/02/2016
128,48 Oblig. USD diversifiées
24/02/2016
128,80 Oblig. USD diversifiées
23/02/2016
128,53 Oblig. USD diversifiées
22/02/2016
128,18 Oblig. USD diversifiées
21/02/2016
127,31 Oblig. USD diversifiées
20/02/2016
127,31 Oblig. USD diversifiées
19/02/2016
127,31 Oblig. USD diversifiées
18/02/2016
127,36 Oblig. USD diversifiées
17/02/2016
126,43 Oblig. USD diversifiées
16/02/2016
126,10 Oblig. USD diversifiées
15/02/2016
125,50 Oblig. USD diversifiées
14/02/2016
124,94 Oblig. USD diversifiées
13/02/2016
124,93 Oblig. USD diversifiées
12/02/2016
124,93 Oblig. USD diversifiées
11/02/2016
124,46 Oblig. USD diversifiées
10/02/2016
125,49 Oblig. USD diversifiées
09/02/2016
125,58 Oblig. USD diversifiées
08/02/2016
127,24 Oblig. USD diversifiées
07/02/2016
125,97 Oblig. USD diversifiées
06/02/2016
125,97 Oblig. USD diversifiées
05/02/2016
125,96 Oblig. USD diversifiées
04/02/2016
125,98 Oblig. USD diversifiées
03/02/2016
129,03 Oblig. USD diversifiées
02/02/2016
129,30 Oblig. USD diversifiées
01/02/2016
129,45 Oblig. USD diversifiées
31/01/2016
129,21 Oblig. USD diversifiées
30/01/2016
129,22 Oblig. USD diversifiées
29/01/2016
129,22 Oblig. USD diversifiées
28/01/2016
128,99 Oblig. USD diversifiées
27/01/2016
129,09 Oblig. USD diversifiées
26/01/2016
129,50 Oblig. USD diversifiées
25/01/2016
129,62 Oblig. USD diversifiées
24/01/2016
129,62 Oblig. USD diversifiées
23/01/2016
129,61 Oblig. USD diversifiées
22/01/2016
129,61 Oblig. USD diversifiées
21/01/2016
128,61 Oblig. USD diversifiées
20/01/2016
128,55 Oblig. USD diversifiées
19/01/2016
129,03 Oblig. USD diversifiées
18/01/2016
128,71 Oblig. USD diversifiées
17/01/2016
128,57 Oblig. USD diversifiées
16/01/2016
128,58 Oblig. USD diversifiées
15/01/2016
128,58 Oblig. USD diversifiées
14/01/2016
128,85 Oblig. USD diversifiées
13/01/2016
129,91 Oblig. USD diversifiées
12/01/2016
129,58 Oblig. USD diversifiées
11/01/2016
128,79 Oblig. USD diversifiées
10/01/2016
129,24 Oblig. USD diversifiées
09/01/2016
129,24 Oblig. USD diversifiées
08/01/2016
129,24 Oblig. USD diversifiées
07/01/2016
129,13 Oblig. USD diversifiées
06/01/2016
130,62 Oblig. USD diversifiées
05/01/2016
130,29 Oblig. USD diversifiées
04/01/2016
128,52 Oblig. USD diversifiées
03/01/2016
128,52 Oblig. USD diversifiées
02/01/2016
128,52 Oblig. USD diversifiées
01/01/2016
128,52 Oblig. USD diversifiées
31/12/2015
128,52 Oblig. USD diversifiées
30/12/2015
127,92 Oblig. USD diversifiées
29/12/2015
127,67 Oblig. USD diversifiées
28/12/2015
127,82 Oblig. USD diversifiées
27/12/2015
128,02 Oblig. USD diversifiées
26/12/2015
128,02 Oblig. USD diversifiées
25/12/2015
128,02 Oblig. USD diversifiées
24/12/2015
128,02 Oblig. USD diversifiées
23/12/2015
128,17 Oblig. USD diversifiées
22/12/2015
127,81 Oblig. USD diversifiées
21/12/2015
128,94 Oblig. USD diversifiées
20/12/2015
129,46 Oblig. USD diversifiées
19/12/2015
129,46 Oblig. USD diversifiées
18/12/2015
129,46 Oblig. USD diversifiées
17/12/2015
129,30 Oblig. USD diversifiées
16/12/2015
127,95 Oblig. USD diversifiées
15/12/2015
127,36 Oblig. USD diversifiées
14/12/2015
127,57 Oblig. USD diversifiées
13/12/2015
128,49 Oblig. USD diversifiées
12/12/2015
128,49 Oblig. USD diversifiées
11/12/2015
128,49 Oblig. USD diversifiées
10/12/2015
128,41 Oblig. USD diversifiées
09/12/2015
128,58 Oblig. USD diversifiées
08/12/2015
129,37 Oblig. USD diversifiées
07/12/2015
130,28 Oblig. USD diversifiées
06/12/2015
128,98 Oblig. USD diversifiées
05/12/2015
129,02 Oblig. USD diversifiées
04/12/2015
129,02 Oblig. USD diversifiées
03/12/2015
131,65 Oblig. USD diversifiées
02/12/2015
133,22 Oblig. USD diversifiées
01/12/2015
133,35 Oblig. USD diversifiées
30/11/2015
133,30 Oblig. USD diversifiées
29/11/2015
133,24 Oblig. USD diversifiées
28/11/2015
133,23 Oblig. USD diversifiées
27/11/2015
133,23 Oblig. USD diversifiées
26/11/2015
132,95 Oblig. USD diversifiées
25/11/2015
133,13 Oblig. USD diversifiées
24/11/2015
132,29 Oblig. USD diversifiées
23/11/2015
132,53 Oblig. USD diversifiées
22/11/2015
131,80 Oblig. USD diversifiées
21/11/2015
131,81 Oblig. USD diversifiées
20/11/2015
131,81 Oblig. USD diversifiées
19/11/2015
131,83 Oblig. USD diversifiées
18/11/2015
131,99 Oblig. USD diversifiées
17/11/2015
131,90 Oblig. USD diversifiées
16/11/2015
131,14 Oblig. USD diversifiées
15/11/2015
130,60 Oblig. USD diversifiées
14/11/2015
130,61 Oblig. USD diversifiées
13/11/2015
130,61 Oblig. USD diversifiées
12/11/2015
130,96 Oblig. USD diversifiées
11/11/2015
131,18 Oblig. USD diversifiées
10/11/2015
131,26 Oblig. USD diversifiées
09/11/2015
130,42 Oblig. USD diversifiées
08/11/2015
129,59 Oblig. USD diversifiées
07/11/2015
129,58 Oblig. USD diversifiées
06/11/2015
129,58 Oblig. USD diversifiées
05/11/2015
129,72 Oblig. USD diversifiées
04/11/2015
129,22 Oblig. USD diversifiées
03/11/2015
128,77 Oblig. USD diversifiées
02/11/2015
128,20 Oblig. USD diversifiées
01/11/2015
128,42 Oblig. USD diversifiées
31/10/2015
128,43 Oblig. USD diversifiées
30/10/2015
128,43 Oblig. USD diversifiées
29/10/2015
129,39 Oblig. USD diversifiées
28/10/2015
127,98 Oblig. USD diversifiées
27/10/2015
128,43 Oblig. USD diversifiées
26/10/2015
128,84 Oblig. USD diversifiées
25/10/2015
127,95 Oblig. USD diversifiées
24/10/2015
127,92 Oblig. USD diversifiées
23/10/2015
127,92 Oblig. USD diversifiées
22/10/2015
125,48 Oblig. USD diversifiées
21/10/2015
124,86 Oblig. USD diversifiées
20/10/2015
124,48 Oblig. USD diversifiées
19/10/2015
125,08 Oblig. USD diversifiées
18/10/2015
124,78 Oblig. USD diversifiées
17/10/2015
124,77 Oblig. USD diversifiées
16/10/2015
124,77 Oblig. USD diversifiées
15/10/2015
123,91 Oblig. USD diversifiées
14/10/2015
124,25 Oblig. USD diversifiées
13/10/2015
124,41 Oblig. USD diversifiées
12/10/2015
124,35 Oblig. USD diversifiées
11/10/2015
124,36 Oblig. USD diversifiées
10/10/2015
124,38 Oblig. USD diversifiées
09/10/2015
124,38 Oblig. USD diversifiées
08/10/2015
125,52 Oblig. USD diversifiées
07/10/2015
125,52 Oblig. USD diversifiées
06/10/2015
125,91 Oblig. USD diversifiées
05/10/2015
125,67 Oblig. USD diversifiées
04/10/2015
126,61 Oblig. USD diversifiées
03/10/2015
126,61 Oblig. USD diversifiées
02/10/2015
126,61 Oblig. USD diversifiées
01/10/2015
126,45 Oblig. USD diversifiées
30/09/2015
125,83 Oblig. USD diversifiées
29/09/2015
125,76 Oblig. USD diversifiées
28/09/2015
126,13 Oblig. USD diversifiées
27/09/2015
126,29 Oblig. USD diversifiées
26/09/2015
126,27 Oblig. USD diversifiées
25/09/2015
126,27 Oblig. USD diversifiées
24/09/2015
125,51 Oblig. USD diversifiées
23/09/2015
126,53 Oblig. USD diversifiées
22/09/2015
126,55 Oblig. USD diversifiées
21/09/2015
125,31 Oblig. USD diversifiées
20/09/2015
123,91 Oblig. USD diversifiées
19/09/2015
123,93 Oblig. USD diversifiées
18/09/2015
123,93 Oblig. USD diversifiées
17/09/2015
124,66 Oblig. USD diversifiées
16/09/2015
125,24 Oblig. USD diversifiées
15/09/2015
124,40 Oblig. USD diversifiées
14/09/2015
124,97 Oblig. USD diversifiées
13/09/2015
125,35 Oblig. USD diversifiées
12/09/2015
125,36 Oblig. USD diversifiées
11/09/2015
125,36 Oblig. USD diversifiées
10/09/2015
126,16 Oblig. USD diversifiées
09/09/2015
126,79 Oblig. USD diversifiées
08/09/2015
126,51 Oblig. USD diversifiées
07/09/2015
126,90 Oblig. USD diversifiées
06/09/2015
126,92 Oblig. USD diversifiées
05/09/2015
126,91 Oblig. USD diversifiées
04/09/2015
126,91 Oblig. USD diversifiées
03/09/2015
125,77 Oblig. USD diversifiées
02/09/2015
125,29 Oblig. USD diversifiées
01/09/2015
125,56 Oblig. USD diversifiées
31/08/2015
125,82 Oblig. USD diversifiées
30/08/2015
125,34 Oblig. USD diversifiées
29/08/2015
125,34 Oblig. USD diversifiées
28/08/2015
125,34 Oblig. USD diversifiées
27/08/2015
125,11 Oblig. USD diversifiées
26/08/2015
123,59 Oblig. USD diversifiées
25/08/2015
122,74 Oblig. USD diversifiées
24/08/2015
125,51 Oblig. USD diversifiées
23/08/2015
125,75 Oblig. USD diversifiées
22/08/2015
125,76 Oblig. USD diversifiées
21/08/2015
125,76 Oblig. USD diversifiées
20/08/2015
126,88 Oblig. USD diversifiées
19/08/2015
128,39 Oblig. USD diversifiées
18/08/2015
128,06 Oblig. USD diversifiées
17/08/2015
127,78 Oblig. USD diversifiées
16/08/2015
126,79 Oblig. USD diversifiées
15/08/2015
126,80 Oblig. USD diversifiées
14/08/2015
126,80 Oblig. USD diversifiées
13/08/2015
127,54 Oblig. USD diversifiées
12/08/2015
127,23 Oblig. USD diversifiées
11/08/2015
128,46 Oblig. USD diversifiées
10/08/2015
129,29 Oblig. USD diversifiées
09/08/2015
129,71 Oblig. USD diversifiées
08/08/2015
129,72 Oblig. USD diversifiées
07/08/2015
129,72 Oblig. USD diversifiées
06/08/2015
130,16 Oblig. USD diversifiées
05/08/2015
130,14 Oblig. USD diversifiées
04/08/2015
129,33 Oblig. USD diversifiées
03/08/2015
129,75 Oblig. USD diversifiées
02/08/2015
129,33 Oblig. USD diversifiées
01/08/2015
129,34 Oblig. USD diversifiées
31/07/2015
129,34 Oblig. USD diversifiées
30/07/2015
129,26 Oblig. USD diversifiées
29/07/2015
128,27 Oblig. USD diversifiées
28/07/2015
128,33 Oblig. USD diversifiées
27/07/2015
128,02 Oblig. USD diversifiées
26/07/2015
129,37 Oblig. USD diversifiées
25/07/2015
129,36 Oblig. USD diversifiées
24/07/2015
129,36 Oblig. USD diversifiées
23/07/2015
128,68 Oblig. USD diversifiées
22/07/2015
129,68 Oblig. USD diversifiées
21/07/2015
129,99 Oblig. USD diversifiées
20/07/2015
130,13 Oblig. USD diversifiées
19/07/2015
129,81 Oblig. USD diversifiées
18/07/2015
129,82 Oblig. USD diversifiées
17/07/2015
129,82 Oblig. USD diversifiées
16/07/2015
129,97 Oblig. USD diversifiées
15/07/2015
128,21 Oblig. USD diversifiées
14/07/2015
127,74 Oblig. USD diversifiées
13/07/2015
127,39 Oblig. USD diversifiées
12/07/2015
125,91 Oblig. USD diversifiées
11/07/2015
125,93 Oblig. USD diversifiées
10/07/2015
125,93 Oblig. USD diversifiées
09/07/2015
127,81 Oblig. USD diversifiées
08/07/2015
128,47 Oblig. USD diversifiées
07/07/2015
128,68 Oblig. USD diversifiées
06/07/2015
128,38 Oblig. USD diversifiées
05/07/2015
127,16 Oblig. USD diversifiées
04/07/2015
127,17 Oblig. USD diversifiées
03/07/2015
127,17 Oblig. USD diversifiées
02/07/2015
127,31 Oblig. USD diversifiées
01/07/2015
126,85 Oblig. USD diversifiées
30/06/2015
126,15 Oblig. USD diversifiées
29/06/2015
126,77 Oblig. USD diversifiées
28/06/2015
125,54 Oblig. USD diversifiées
27/06/2015
125,54 Oblig. USD diversifiées
26/06/2015
125,54 Oblig. USD diversifiées
25/06/2015
125,80 Oblig. USD diversifiées
24/06/2015
125,79 Oblig. USD diversifiées
23/06/2015
124,96 Oblig. USD diversifiées
22/06/2015
124,39 Oblig. USD diversifiées
21/06/2015
125,15 Oblig. USD diversifiées
20/06/2015
125,14 Oblig. USD diversifiées
19/06/2015
125,14 Oblig. USD diversifiées
18/06/2015
123,72 Oblig. USD diversifiées
17/06/2015
125,21 Oblig. USD diversifiées
16/06/2015
125,89 Oblig. USD diversifiées
15/06/2015
125,73 Oblig. USD diversifiées
14/06/2015
125,87 Oblig. USD diversifiées
13/06/2015
125,87 Oblig. USD diversifiées
12/06/2015
125,87 Oblig. USD diversifiées
11/06/2015
125,71 Oblig. USD diversifiées
10/06/2015
124,84 Oblig. USD diversifiées
09/06/2015
125,43 Oblig. USD diversifiées
08/06/2015
126,62 Oblig. USD diversifiées
07/06/2015
126,04 Oblig. USD diversifiées
06/06/2015
126,03 Oblig. USD diversifiées
05/06/2015
126,03 Oblig. USD diversifiées
04/06/2015
125,25 Oblig. USD diversifiées
03/06/2015
127,15 Oblig. USD diversifiées
02/06/2015
128,79 Oblig. USD diversifiées
01/06/2015
130,23 Oblig. USD diversifiées
31/05/2015
130,14 Oblig. USD diversifiées
30/05/2015
130,15 Oblig. USD diversifiées
29/05/2015
130,15 Oblig. USD diversifiées
28/05/2015
130,85 Oblig. USD diversifiées
27/05/2015
131,25 Oblig. USD diversifiées
26/05/2015
130,43 Oblig. USD diversifiées
25/05/2015
127,72 Oblig. USD diversifiées
24/05/2015
127,41 Oblig. USD diversifiées
23/05/2015
127,41 Oblig. USD diversifiées
22/05/2015
127,41 Oblig. USD diversifiées
21/05/2015
127,77 Oblig. USD diversifiées
20/05/2015
127,69 Oblig. USD diversifiées
19/05/2015
126,99 Oblig. USD diversifiées
18/05/2015
124,84 Oblig. USD diversifiées
17/05/2015
125,71 Oblig. USD diversifiées
16/05/2015
125,69 Oblig. USD diversifiées
15/05/2015
125,69 Oblig. USD diversifiées
14/05/2015
125,46 Oblig. USD diversifiées
13/05/2015
126,34 Oblig. USD diversifiées
12/05/2015
126,24 Oblig. USD diversifiées
11/05/2015
127,45 Oblig. USD diversifiées
10/05/2015
126,96 Oblig. USD diversifiées
09/05/2015
126,96 Oblig. USD diversifiées
08/05/2015
126,96 Oblig. USD diversifiées
07/05/2015
125,81 Oblig. USD diversifiées
06/05/2015
126,45 Oblig. USD diversifiées
05/05/2015
128,07 Oblig. USD diversifiées
04/05/2015
127,81 Oblig. USD diversifiées
03/05/2015
127,42 Oblig. USD diversifiées
02/05/2015
127,46 Oblig. USD diversifiées
01/05/2015
127,46 Oblig. USD diversifiées
30/04/2015
127,58 Oblig. USD diversifiées
29/04/2015
130,18 Oblig. USD diversifiées
28/04/2015
131,46 Oblig. USD diversifiées
27/04/2015
132,99 Oblig. USD diversifiées
26/04/2015
132,95 Oblig. USD diversifiées
25/04/2015
132,96 Oblig. USD diversifiées
24/04/2015
132,96 Oblig. USD diversifiées
23/04/2015
133,42 Oblig. USD diversifiées
22/04/2015
133,74 Oblig. USD diversifiées
21/04/2015
134,51 Oblig. USD diversifiées
20/04/2015
134,29 Oblig. USD diversifiées
19/04/2015
133,33 Oblig. USD diversifiées
18/04/2015
133,35 Oblig. USD diversifiées
17/04/2015
133,35 Oblig. USD diversifiées
16/04/2015
134,54 Oblig. USD diversifiées
15/04/2015
136,21 Oblig. USD diversifiées
14/04/2015
136,32 Oblig. USD diversifiées
13/04/2015
136,33 Oblig. USD diversifiées
12/04/2015
136,02 Oblig. USD diversifiées
11/04/2015
135,98 Oblig. USD diversifiées
10/04/2015
135,98 Oblig. USD diversifiées
09/04/2015
133,49 Oblig. USD diversifiées
08/04/2015
132,60 Oblig. USD diversifiées
07/04/2015
132,66 Oblig. USD diversifiées
06/04/2015
132,73 Oblig. USD diversifiées
05/04/2015
132,74 Oblig. USD diversifiées
04/04/2015
132,74 Oblig. USD diversifiées
03/04/2015
132,74 Oblig. USD diversifiées
02/04/2015
132,74 Oblig. USD diversifiées
01/04/2015
133,73 Oblig. USD diversifiées
31/03/2015
133,35 Oblig. USD diversifiées
30/03/2015
132,09 Oblig. USD diversifiées
29/03/2015
131,90 Oblig. USD diversifiées
28/03/2015
131,88 Oblig. USD diversifiées
27/03/2015
131,88 Oblig. USD diversifiées
26/03/2015
130,36 Oblig. USD diversifiées
25/03/2015
130,60 Oblig. USD diversifiées
24/03/2015
131,14 Oblig. USD diversifiées
23/03/2015
131,39 Oblig. USD diversifiées
22/03/2015
132,94 Oblig. USD diversifiées
21/03/2015
132,96 Oblig. USD diversifiées
20/03/2015
132,96 Oblig. USD diversifiées
19/03/2015
134,00 Oblig. USD diversifiées
18/03/2015
134,94 Oblig. USD diversifiées
17/03/2015
134,05 Oblig. USD diversifiées
16/03/2015
134,84 Oblig. USD diversifiées
15/03/2015
134,60 Oblig. USD diversifiées
14/03/2015
134,60 Oblig. USD diversifiées
13/03/2015
134,60 Oblig. USD diversifiées
12/03/2015
134,20 Oblig. USD diversifiées
11/03/2015
134,53 Oblig. USD diversifiées
10/03/2015
132,45 Oblig. USD diversifiées
09/03/2015
130,78 Oblig. USD diversifiées
08/03/2015
129,53 Oblig. USD diversifiées
07/03/2015
129,51 Oblig. USD diversifiées
06/03/2015
129,51 Oblig. USD diversifiées
05/03/2015
128,76 Oblig. USD diversifiées
04/03/2015
128,07 Oblig. USD diversifiées
03/03/2015
127,60 Oblig. USD diversifiées
02/03/2015
127,14 Oblig. USD diversifiées
01/03/2015
127,23 Oblig. USD diversifiées
28/02/2015
127,22 Oblig. USD diversifiées
27/02/2015
127,22 Oblig. USD diversifiées
26/02/2015
126,36 Oblig. USD diversifiées
25/02/2015
126,11 Oblig. USD diversifiées
24/02/2015
126,14 Oblig. USD diversifiées
23/02/2015
126,11 Oblig. USD diversifiées
22/02/2015
125,85 Oblig. USD diversifiées
21/02/2015
125,83 Oblig. USD diversifiées
20/02/2015
125,83 Oblig. USD diversifiées
19/02/2015
124,94 Oblig. USD diversifiées
18/02/2015
125,12 Oblig. USD diversifiées
17/02/2015
124,49 Oblig. USD diversifiées
16/02/2015
125,05 Oblig. USD diversifiées
15/02/2015
125,20 Oblig. USD diversifiées
14/02/2015
125,21 Oblig. USD diversifiées
13/02/2015
125,21 Oblig. USD diversifiées
12/02/2015
125,86 Oblig. USD diversifiées
11/02/2015
125,94 Oblig. USD diversifiées
10/02/2015
126,15 Oblig. USD diversifiées
09/02/2015
126,57 Oblig. USD diversifiées
08/02/2015
124,82 Oblig. USD diversifiées
07/02/2015
124,83 Oblig. USD diversifiées
06/02/2015
124,83 Oblig. USD diversifiées
05/02/2015
125,63 Oblig. USD diversifiées
04/02/2015
125,31 Oblig. USD diversifiées
03/02/2015
126,07 Oblig. USD diversifiées
02/02/2015
127,17 Oblig. USD diversifiées
01/02/2015
127,19 Oblig. USD diversifiées
31/01/2015
127,19 Oblig. USD diversifiées
30/01/2015
127,19 Oblig. USD diversifiées
29/01/2015
126,60 Oblig. USD diversifiées
28/01/2015
126,32 Oblig. USD diversifiées
27/01/2015
126,41 Oblig. USD diversifiées
26/01/2015
127,10 Oblig. USD diversifiées
25/01/2015
127,57 Oblig. USD diversifiées
24/01/2015
127,50 Oblig. USD diversifiées
23/01/2015
127,50 Oblig. USD diversifiées
22/01/2015
122,69 Oblig. USD diversifiées
21/01/2015
122,95 Oblig. USD diversifiées
20/01/2015
123,23 Oblig. USD diversifiées
19/01/2015
122,93 Oblig. USD diversifiées
18/01/2015
122,95 Oblig. USD diversifiées
17/01/2015
122,93 Oblig. USD diversifiées
16/01/2015
122,93 Oblig. USD diversifiées
15/01/2015
121,83 Oblig. USD diversifiées
14/01/2015
120,95 Oblig. USD diversifiées
13/01/2015
120,74 Oblig. USD diversifiées
12/01/2015
120,44 Oblig. USD diversifiées
11/01/2015
120,20 Oblig. USD diversifiées
10/01/2015
120,20 Oblig. USD diversifiées
09/01/2015
120,20 Oblig. USD diversifiées
08/01/2015
120,48 Oblig. USD diversifiées
07/01/2015
119,94 Oblig. USD diversifiées
06/01/2015
119,07 Oblig. USD diversifiées
05/01/2015
118,84 Oblig. USD diversifiées
04/01/2015
117,41 Oblig. USD diversifiées
03/01/2015
117,39 Oblig. USD diversifiées
02/01/2015
117,39 Oblig. USD diversifiées
01/01/2015
116,30 Oblig. USD diversifiées
31/12/2014
116,30 Oblig. USD diversifiées
30/12/2014
115,97 Oblig. USD diversifiées
29/12/2014
115,55 Oblig. USD diversifiées
28/12/2014
115,21 Oblig. USD diversifiées
27/12/2014
115,21 Oblig. USD diversifiées
26/12/2014
115,21 Oblig. USD diversifiées
25/12/2014
115,20 Oblig. USD diversifiées
24/12/2014
115,20 Oblig. USD diversifiées
23/12/2014
115,24 Oblig. USD diversifiées
22/12/2014
115,04 Oblig. USD diversifiées
21/12/2014
114,73 Oblig. USD diversifiées
20/12/2014
114,72 Oblig. USD diversifiées
19/12/2014
114,72 Oblig. USD diversifiées
18/12/2014
114,48 Oblig. USD diversifiées
17/12/2014
113,07 Oblig. USD diversifiées
16/12/2014
112,35 Oblig. USD diversifiées
15/12/2014
113,32 Oblig. USD diversifiées
14/12/2014
113,28 Oblig. USD diversifiées
13/12/2014
113,28 Oblig. USD diversifiées
12/12/2014
113,28 Oblig. USD diversifiées
11/12/2014
113,47 Oblig. USD diversifiées
10/12/2014
113,82 Oblig. USD diversifiées
09/12/2014
114,00 Oblig. USD diversifiées
08/12/2014
114,95 Oblig. USD diversifiées
07/12/2014
113,99 Oblig. USD diversifiées
06/12/2014
113,99 Oblig. USD diversifiées
05/12/2014
113,99 Oblig. USD diversifiées
04/12/2014
114,53 Oblig. USD diversifiées
03/12/2014
114,29 Oblig. USD diversifiées
02/12/2014
113,50 Oblig. USD diversifiées
01/12/2014
113,37 Oblig. USD diversifiées
30/11/2014
113,36 Oblig. USD diversifiées
29/11/2014
113,36 Oblig. USD diversifiées
28/11/2014
113,36 Oblig. USD diversifiées
27/11/2014
113,28 Oblig. USD diversifiées
26/11/2014
113,28 Oblig. USD diversifiées
25/11/2014
113,62 Oblig. USD diversifiées
24/11/2014
113,58 Oblig. USD diversifiées
23/11/2014
113,40 Oblig. USD diversifiées
22/11/2014
113,38 Oblig. USD diversifiées
21/11/2014
113,38 Oblig. USD diversifiées
20/11/2014
112,20 Oblig. USD diversifiées
19/11/2014
112,19 Oblig. USD diversifiées
18/11/2014
112,49 Oblig. USD diversifiées
17/11/2014
112,63 Oblig. USD diversifiées
16/11/2014
113,20 Oblig. USD diversifiées
15/11/2014
113,19 Oblig. USD diversifiées
14/11/2014
113,19 Oblig. USD diversifiées
13/11/2014
112,99 Oblig. USD diversifiées
12/11/2014
112,87 Oblig. USD diversifiées
11/11/2014
113,12 Oblig. USD diversifiées
10/11/2014
112,74 Oblig. USD diversifiées
09/11/2014
113,61 Oblig. USD diversifiées
08/11/2014
113,59 Oblig. USD diversifiées
07/11/2014
113,59 Oblig. USD diversifiées
06/11/2014
112,36 Oblig. USD diversifiées
05/11/2014
112,75 Oblig. USD diversifiées
04/11/2014
112,46 Oblig. USD diversifiées
03/11/2014
112,67 Oblig. USD diversifiées
02/11/2014
112,43 Oblig. USD diversifiées
01/11/2014
112,43 Oblig. USD diversifiées
31/10/2014
112,43 Oblig. USD diversifiées
30/10/2014
111,77 Oblig. USD diversifiées
29/10/2014
110,56 Oblig. USD diversifiées
28/10/2014
110,55 Oblig. USD diversifiées
27/10/2014
111,17 Oblig. USD diversifiées
26/10/2014
111,32 Oblig. USD diversifiées
25/10/2014
111,32 Oblig. USD diversifiées
24/10/2014
111,32 Oblig. USD diversifiées
23/10/2014
111,20 Oblig. USD diversifiées
22/10/2014
111,10 Oblig. USD diversifiées
21/10/2014
110,54 Oblig. USD diversifiées
20/10/2014
110,41 Oblig. USD diversifiées
19/10/2014
109,94 Oblig. USD diversifiées
18/10/2014
109,95 Oblig. USD diversifiées
17/10/2014
109,95 Oblig. USD diversifiées
16/10/2014
110,63 Oblig. USD diversifiées
15/10/2014
111,48 Oblig. USD diversifiées
14/10/2014
111,45 Oblig. USD diversifiées
13/10/2014
111,06 Oblig. USD diversifiées
12/10/2014
111,29 Oblig. USD diversifiées
11/10/2014
111,27 Oblig. USD diversifiées
10/10/2014
111,27 Oblig. USD diversifiées
09/10/2014
110,25 Oblig. USD diversifiées
08/10/2014
111,24 Oblig. USD diversifiées
07/10/2014
111,48 Oblig. USD diversifiées
06/10/2014
111,66 Oblig. USD diversifiées
05/10/2014
111,11 Oblig. USD diversifiées
04/10/2014
111,11 Oblig. USD diversifiées
03/10/2014
111,11 Oblig. USD diversifiées
02/10/2014
110,94 Oblig. USD diversifiées
01/10/2014
111,22 Oblig. USD diversifiées
30/09/2014
111,10 Oblig. USD diversifiées
29/09/2014
110,09 Oblig. USD diversifiées
28/09/2014
109,81 Oblig. USD diversifiées
27/09/2014
109,81 Oblig. USD diversifiées
26/09/2014
109,81 Oblig. USD diversifiées
25/09/2014
109,97 Oblig. USD diversifiées
24/09/2014
108,94 Oblig. USD diversifiées
23/09/2014
108,45 Oblig. USD diversifiées
22/09/2014
108,77 Oblig. USD diversifiées
21/09/2014
108,64 Oblig. USD diversifiées
20/09/2014
108,64 Oblig. USD diversifiées
19/09/2014
108,64 Oblig. USD diversifiées
18/09/2014
108,32 Oblig. USD diversifiées
17/09/2014
107,69 Oblig. USD diversifiées
16/09/2014
107,79 Oblig. USD diversifiées
15/09/2014
108,10 Oblig. USD diversifiées
14/09/2014
107,93 Oblig. USD diversifiées
13/09/2014
107,93 Oblig. USD diversifiées
12/09/2014
107,93 Oblig. USD diversifiées
11/09/2014
108,28 Oblig. USD diversifiées
10/09/2014
108,29 Oblig. USD diversifiées
09/09/2014
108,67 Oblig. USD diversifiées
08/09/2014
108,45 Oblig. USD diversifiées
07/09/2014
108,47 Oblig. USD diversifiées
06/09/2014
108,46 Oblig. USD diversifiées
05/09/2014
108,46 Oblig. USD diversifiées
04/09/2014
107,95 Oblig. USD diversifiées
03/09/2014
106,94 Oblig. USD diversifiées
02/09/2014
107,21 Oblig. USD diversifiées
01/09/2014
107,09 Oblig. USD diversifiées
31/08/2014
106,84 Oblig. USD diversifiées
30/08/2014
106,84 Oblig. USD diversifiées
29/08/2014
106,84 Oblig. USD diversifiées
28/08/2014
106,84 Oblig. USD diversifiées
27/08/2014
106,75 Oblig. USD diversifiées
26/08/2014
106,52 Oblig. USD diversifiées
25/08/2014
106,35 Oblig. USD diversifiées
24/08/2014
105,84 Oblig. USD diversifiées
23/08/2014
105,84 Oblig. USD diversifiées
22/08/2014
105,84 Oblig. USD diversifiées
21/08/2014
105,82 Oblig. USD diversifiées
20/08/2014
105,58 Oblig. USD diversifiées
19/08/2014
105,12 Oblig. USD diversifiées
18/08/2014
104,92 Oblig. USD diversifiées
17/08/2014
104,93 Oblig. USD diversifiées
16/08/2014
104,93 Oblig. USD diversifiées
15/08/2014
104,93 Oblig. USD diversifiées
14/08/2014
104,89 Oblig. USD diversifiées
13/08/2014
104,85 Oblig. USD diversifiées
12/08/2014
104,85 Oblig. USD diversifiées
11/08/2014
104,58 Oblig. USD diversifiées
10/08/2014
104,54 Oblig. USD diversifiées
09/08/2014
104,55 Oblig. USD diversifiées
08/08/2014
104,55 Oblig. USD diversifiées
07/08/2014
104,67 Oblig. USD diversifiées
06/08/2014
104,74 Oblig. USD diversifiées
05/08/2014
104,55 Oblig. USD diversifiées
04/08/2014
104,28 Oblig. USD diversifiées
03/08/2014
104,37 Oblig. USD diversifiées
02/08/2014
104,38 Oblig. USD diversifiées
01/08/2014
104,38 Oblig. USD diversifiées
31/07/2014
104,42 Oblig. USD diversifiées
30/07/2014
104,36 Oblig. USD diversifiées
29/07/2014
104,37 Oblig. USD diversifiées
28/07/2014
104,27 Oblig. USD diversifiées
27/07/2014
104,24 Oblig. USD diversifiées
26/07/2014
104,23 Oblig. USD diversifiées
25/07/2014
104,23 Oblig. USD diversifiées
24/07/2014
103,89 Oblig. USD diversifiées
23/07/2014
104,07 Oblig. USD diversifiées
22/07/2014
103,92 Oblig. USD diversifiées
21/07/2014
103,58 Oblig. USD diversifiées
20/07/2014
103,51 Oblig. USD diversifiées
19/07/2014
103,51 Oblig. USD diversifiées
18/07/2014
103,51 Oblig. USD diversifiées
17/07/2014
103,49 Oblig. USD diversifiées
16/07/2014
103,30 Oblig. USD diversifiées
15/07/2014
102,67 Oblig. USD diversifiées
14/07/2014
102,60 Oblig. USD diversifiées
13/07/2014
102,90 Oblig. USD diversifiées
12/07/2014
102,90 Oblig. USD diversifiées
11/07/2014
102,90 Oblig. USD diversifiées
10/07/2014
102,78 Oblig. USD diversifiées
09/07/2014
102,75 Oblig. USD diversifiées
08/07/2014
102,79 Oblig. USD diversifiées
07/07/2014
102,64 Oblig. USD diversifiées
06/07/2014
102,42 Oblig. USD diversifiées
05/07/2014
102,41 Oblig. USD diversifiées
04/07/2014
102,41 Oblig. USD diversifiées
03/07/2014
102,20 Oblig. USD diversifiées
02/07/2014
102,21 Oblig. USD diversifiées
01/07/2014
102,16 Oblig. USD diversifiées
30/06/2014
102,49 Oblig. USD diversifiées
29/06/2014
102,73 Oblig. USD diversifiées
28/06/2014
102,73 Oblig. USD diversifiées
27/06/2014
102,73 Oblig. USD diversifiées
26/06/2014
102,85 Oblig. USD diversifiées
25/06/2014
102,66 Oblig. USD diversifiées
24/06/2014
102,54 Oblig. USD diversifiées
23/06/2014
102,64 Oblig. USD diversifiées
22/06/2014
102,65 Oblig. USD diversifiées
21/06/2014
102,65 Oblig. USD diversifiées
20/06/2014
102,65 Oblig. USD diversifiées
19/06/2014
102,39 Oblig. USD diversifiées
18/06/2014
102,77 Oblig. USD diversifiées
17/06/2014
102,65 Oblig. USD diversifiées
16/06/2014
103,06 Oblig. USD diversifiées
15/06/2014
103,03 Oblig. USD diversifiées
14/06/2014
103,03 Oblig. USD diversifiées
13/06/2014
103,03 Oblig. USD diversifiées
12/06/2014
103,10 Oblig. USD diversifiées
11/06/2014
102,84 Oblig. USD diversifiées
10/06/2014
102,87 Oblig. USD diversifiées
09/06/2014
102,34 Oblig. USD diversifiées
08/06/2014
102,27 Oblig. USD diversifiées
07/06/2014
102,27 Oblig. USD diversifiées
06/06/2014
102,27 Oblig. USD diversifiées
05/06/2014
102,76 Oblig. USD diversifiées
04/06/2014
102,24 Oblig. USD diversifiées
03/06/2014
102,17 Oblig. USD diversifiées
02/06/2014
102,64 Oblig. USD diversifiées
01/06/2014
102,82 Oblig. USD diversifiées
31/05/2014
102,82 Oblig. USD diversifiées
30/05/2014
102,82 Oblig. USD diversifiées
29/05/2014
102,76 Oblig. USD diversifiées
28/05/2014
102,76 Oblig. USD diversifiées
27/05/2014
102,29 Oblig. USD diversifiées
26/05/2014
102,24 Oblig. USD diversifiées
25/05/2014
102,25 Oblig. USD diversifiées
24/05/2014
102,25 Oblig. USD diversifiées
23/05/2014
102,25 Oblig. USD diversifiées
22/05/2014
101,88 Oblig. USD diversifiées
21/05/2014
101,86 Oblig. USD diversifiées
20/05/2014
101,70 Oblig. USD diversifiées
19/05/2014
101,56 Oblig. USD diversifiées
18/05/2014
101,75 Oblig. USD diversifiées
17/05/2014
101,75 Oblig. USD diversifiées
16/05/2014
101,75 Oblig. USD diversifiées
15/05/2014
102,03 Oblig. USD diversifiées
14/05/2014
101,47 Oblig. USD diversifiées
13/05/2014
101,34 Oblig. USD diversifiées
12/05/2014
100,78 Oblig. USD diversifiées
11/05/2014
100,75 Oblig. USD diversifiées
10/05/2014
100,73 Oblig. USD diversifiées
09/05/2014
100,73 Oblig. USD diversifiées
08/05/2014
99,54 Oblig. USD diversifiées
07/05/2014
99,63 Oblig. USD diversifiées
06/05/2014
99,46 Oblig. USD diversifiées
05/05/2014
99,94 Oblig. USD diversifiées
04/05/2014
100,03 Oblig. USD diversifiées
03/05/2014
100,03 Oblig. USD diversifiées
02/05/2014
100,03 Oblig. USD diversifiées
01/05/2014
99,92 Oblig. USD diversifiées
30/04/2014
99,84 Oblig. USD diversifiées
29/04/2014
99,87 Oblig. USD diversifiées
28/04/2014
99,64 Oblig. USD diversifiées
27/04/2014
99,88 Oblig. USD diversifiées
26/04/2014
99,88 Oblig. USD diversifiées
25/04/2014
99,88 Oblig. USD diversifiées
24/04/2014
99,92 Oblig. USD diversifiées
23/04/2014
99,78 Oblig. USD diversifiées
22/04/2014
99,79 Oblig. USD diversifiées
21/04/2014
99,53 Oblig. USD diversifiées
20/04/2014
99,53 Oblig. USD diversifiées
19/04/2014
99,53 Oblig. USD diversifiées
18/04/2014
99,53 Oblig. USD diversifiées
17/04/2014
99,54 Oblig. USD diversifiées
16/04/2014
99,80 Oblig. USD diversifiées
15/04/2014
100,06 Oblig. USD diversifiées
14/04/2014
99,90 Oblig. USD diversifiées
13/04/2014
99,59 Oblig. USD diversifiées
12/04/2014
99,59 Oblig. USD diversifiées
11/04/2014
99,59 Oblig. USD diversifiées
10/04/2014
99,60 Oblig. USD diversifiées
09/04/2014
99,93 Oblig. USD diversifiées
08/04/2014
100,05 Oblig. USD diversifiées
07/04/2014
100,36 Oblig. USD diversifiées
06/04/2014
100,39 Oblig. USD diversifiées
05/04/2014
100,38 Oblig. USD diversifiées
04/04/2014
100,38 Oblig. USD diversifiées
03/04/2014
99,67 Oblig. USD diversifiées
02/04/2014
99,46 Oblig. USD diversifiées
01/04/2014
99,61 Oblig. USD diversifiées
31/03/2014
99,68 Oblig. USD diversifiées
30/03/2014
99,89 Oblig. USD diversifiées
29/03/2014
99,89 Oblig. USD diversifiées
28/03/2014
99,89 Oblig. USD diversifiées
27/03/2014
99,89 Oblig. USD diversifiées
26/03/2014
99,53 Oblig. USD diversifiées
25/03/2014
99,42 Oblig. USD diversifiées
24/03/2014
99,49 Oblig. USD diversifiées
23/03/2014
99,39 Oblig. USD diversifiées
22/03/2014
99,39 Oblig. USD diversifiées
21/03/2014
99,39 Oblig. USD diversifiées
20/03/2014
99,42 Oblig. USD diversifiées
19/03/2014
98,46 Oblig. USD diversifiées
18/03/2014
98,75 Oblig. USD diversifiées
17/03/2014
98,69 Oblig. USD diversifiées
16/03/2014
98,95 Oblig. USD diversifiées
15/03/2014
98,94 Oblig. USD diversifiées
14/03/2014
98,94 Oblig. USD diversifiées
13/03/2014
98,59 Oblig. USD diversifiées
12/03/2014
98,76 Oblig. USD diversifiées
11/03/2014
98,92 Oblig. USD diversifiées
10/03/2014
98,61 Oblig. USD diversifiées
09/03/2014
98,55 Oblig. USD diversifiées
08/03/2014
98,57 Oblig. USD diversifiées
07/03/2014
98,57 Oblig. USD diversifiées
06/03/2014
99,79 Oblig. USD diversifiées
05/03/2014
99,99 Oblig. USD diversifiées
04/03/2014
99,78 Oblig. USD diversifiées
03/03/2014
99,91 Oblig. USD diversifiées
02/03/2014
99,49 Oblig. USD diversifiées
01/03/2014
99,50 Oblig. USD diversifiées
28/02/2014
99,50 Oblig. USD diversifiées
27/02/2014
100,62 Oblig. USD diversifiées
26/02/2014
99,99 Oblig. USD diversifiées
25/02/2014
99,66 Oblig. USD diversifiées
24/02/2014
99,63 Oblig. USD diversifiées
23/02/2014
99,80 Oblig. USD diversifiées
22/02/2014
99,80 Oblig. USD diversifiées
21/02/2014
99,80 Oblig. USD diversifiées
20/02/2014
99,76 Oblig. USD diversifiées
19/02/2014
99,55 Oblig. USD diversifiées
18/02/2014
99,67 Oblig. USD diversifiées
17/02/2014
99,76 Oblig. USD diversifiées
16/02/2014
99,73 Oblig. USD diversifiées
15/02/2014
99,73 Oblig. USD diversifiées
14/02/2014
99,73 Oblig. USD diversifiées
13/02/2014
99,95 Oblig. USD diversifiées
12/02/2014
100,55 Oblig. USD diversifiées
11/02/2014
99,91 Oblig. USD diversifiées
10/02/2014
100,27 Oblig. USD diversifiées
09/02/2014
100,67 Oblig. USD diversifiées
08/02/2014
100,68 Oblig. USD diversifiées
07/02/2014
100,68 Oblig. USD diversifiées
06/02/2014
101,12 Oblig. USD diversifiées
05/02/2014
100,80 Oblig. USD diversifiées
04/02/2014
101,09 Oblig. USD diversifiées
03/02/2014
101,30 Oblig. USD diversifiées
02/02/2014
100,99 Oblig. USD diversifiées
01/02/2014
100,99 Oblig. USD diversifiées
31/01/2014
100,99 Oblig. USD diversifiées
30/01/2014
100,41 Oblig. USD diversifiées
29/01/2014
100,16 Oblig. USD diversifiées
28/01/2014
99,71 Oblig. USD diversifiées
27/01/2014
99,60 Oblig. USD diversifiées
26/01/2014
99,48 Oblig. USD diversifiées
25/01/2014
99,49 Oblig. USD diversifiées
24/01/2014
99,49 Oblig. USD diversifiées
23/01/2014
99,77 Oblig. USD diversifiées
22/01/2014
100,14 Oblig. USD diversifiées
21/01/2014
100,52 Oblig. USD diversifiées
20/01/2014
100,14 Oblig. USD diversifiées
19/01/2014
100,05 Oblig. USD diversifiées
18/01/2014
100,05 Oblig. USD diversifiées
17/01/2014
100,05 Oblig. USD diversifiées
16/01/2014
99,85 Oblig. USD diversifiées
15/01/2014
99,67 Oblig. USD diversifiées
14/01/2014
99,29 Oblig. USD diversifiées
13/01/2014
99,45 Oblig. USD diversifiées
12/01/2014
99,74 Oblig. USD diversifiées
11/01/2014
99,74 Oblig. USD diversifiées
10/01/2014
99,74 Oblig. USD diversifiées
09/01/2014
99,20 Oblig. USD diversifiées
08/01/2014
99,33 Oblig. USD diversifiées
07/01/2014
99,10 Oblig. USD diversifiées
06/01/2014
99,25 Oblig. USD diversifiées
05/01/2014
98,92 Oblig. USD diversifiées
04/01/2014
98,92 Oblig. USD diversifiées
03/01/2014
98,92 Oblig. USD diversifiées
02/01/2014
98,66 Oblig. USD diversifiées
01/01/2014
97,68 Oblig. USD diversifiées
31/12/2013
97,68 Oblig. USD diversifiées
30/12/2013
97,82 Oblig. USD diversifiées
29/12/2013
97,57 Oblig. USD diversifiées
28/12/2013
97,58 Oblig. USD diversifiées
27/12/2013
97,58 Oblig. USD diversifiées
26/12/2013
98,48 Oblig. USD diversifiées
25/12/2013
98,49 Oblig. USD diversifiées
24/12/2013
98,49 Oblig. USD diversifiées
23/12/2013
98,52 Oblig. USD diversifiées
22/12/2013
98,87 Oblig. USD diversifiées
21/12/2013
98,87 Oblig. USD diversifiées
20/12/2013
98,87 Oblig. USD diversifiées
19/12/2013
98,66 Oblig. USD diversifiées
18/12/2013
98,19 Oblig. USD diversifiées
17/12/2013
98,24 Oblig. USD diversifiées
16/12/2013
97,98 Oblig. USD diversifiées
15/12/2013
98,28 Oblig. USD diversifiées
14/12/2013
98,27 Oblig. USD diversifiées
13/12/2013
98,27 Oblig. USD diversifiées
12/12/2013
98,11 Oblig. USD diversifiées
11/12/2013
98,27 Oblig. USD diversifiées
10/12/2013
98,50 Oblig. USD diversifiées
09/12/2013
98,52 Oblig. USD diversifiées
08/12/2013
98,84 Oblig. USD diversifiées
07/12/2013
98,85 Oblig. USD diversifiées
06/12/2013
98,85 Oblig. USD diversifiées
05/12/2013
99,30 Oblig. USD diversifiées
04/12/2013
99,44 Oblig. USD diversifiées
03/12/2013
99,70 Oblig. USD diversifiées
02/12/2013
100,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/12/2016
113,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/12/2016
113,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/11/2016
114,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/11/2016
115,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/11/2016
115,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/11/2016
114,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/11/2016
114,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/11/2016
114,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/11/2016
114,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/11/2016
114,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/11/2016
114,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/11/2016
113,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/11/2016
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/11/2016
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/11/2016
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/11/2016
114,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/11/2016
115,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/11/2016
115,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/11/2016
115,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/11/2016
116,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/11/2016
116,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/11/2016
116,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/11/2016
117,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/11/2016
117,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/11/2016
117,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/11/2016
117,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/11/2016
117,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/11/2016
117,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/11/2016
117,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/11/2016
117,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/11/2016
116,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/11/2016
117,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/10/2016
117,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/10/2016
117,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/10/2016
117,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/10/2016
117,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/10/2016
117,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/10/2016
119,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/10/2016
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/10/2016
118,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/10/2016
118,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/10/2016
118,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/10/2016
118,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/10/2016
118,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/10/2016
118,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/10/2016
117,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/10/2016
117,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/10/2016
116,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/10/2016
116,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/10/2016
116,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/10/2016
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/10/2016
116,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/10/2016
114,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/10/2016
114,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/10/2016
114,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/10/2016
114,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/10/2016
114,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/10/2016
114,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/10/2016
114,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/10/2016
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/10/2016
115,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/10/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/10/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/09/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/09/2016
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/09/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/09/2016
115,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/09/2016
115,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/09/2016
115,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/09/2016
115,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/09/2016
115,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/09/2016
115,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/09/2016
115,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/09/2016
113,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/09/2016
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/09/2016
112,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/09/2016
112,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/09/2016
112,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/09/2016
112,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/09/2016
111,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/09/2016
113,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/09/2016
112,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/09/2016
113,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/09/2016
113,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/09/2016
113,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/09/2016
115,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/09/2016
115,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/09/2016
115,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/09/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/09/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/09/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/09/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/09/2016
113,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/08/2016
113,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/08/2016
114,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/08/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/08/2016
113,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/08/2016
113,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/08/2016
113,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/08/2016
113,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/08/2016
114,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/08/2016
113,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/08/2016
113,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/08/2016
113,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/08/2016
113,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/08/2016
113,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/08/2016
114,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/08/2016
113,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/08/2016
116,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/08/2016
116,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/08/2016
116,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/08/2016
116,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/08/2016
116,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/08/2016
117,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/08/2016
117,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/08/2016
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/08/2016
116,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/08/2016
116,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/08/2016
116,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/08/2016
116,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/08/2016
115,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/08/2016
114,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/08/2016
114,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/08/2016
114,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/07/2016
114,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/07/2016
114,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/07/2016
114,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/07/2016
115,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/07/2016
114,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/07/2016
115,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/07/2016
114,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/07/2016
114,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/07/2016
114,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/07/2016
114,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/07/2016
114,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/07/2016
114,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/07/2016
114,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/07/2016
115,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/07/2016
115,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/07/2016
115,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/07/2016
115,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/07/2016
116,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/07/2016
116,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/07/2016
116,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/07/2016
116,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/07/2016
115,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/07/2016
115,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/07/2016
115,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/07/2016
115,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/07/2016
114,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/07/2016
114,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/07/2016
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/07/2016
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/07/2016
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/07/2016
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/06/2016
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/06/2016
113,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/06/2016
112,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/06/2016
113,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/06/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/06/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/06/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/06/2016
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/06/2016
111,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/06/2016
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/06/2016
110,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/06/2016
110,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/06/2016
110,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/06/2016
110,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/06/2016
110,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/06/2016
110,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/06/2016
109,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/06/2016
110,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/06/2016
109,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/06/2016
109,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/06/2016
109,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/06/2016
109,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/06/2016
109,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/06/2016
109,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/06/2016
108,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/06/2016
108,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/06/2016
108,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/06/2016
108,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/06/2016
107,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/06/2016
108,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/05/2016
108,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/05/2016
107,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/05/2016
107,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/05/2016
107,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/05/2016
107,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/05/2016
107,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/05/2016
107,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/05/2016
106,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/05/2016
106,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/05/2016
106,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/05/2016
106,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/05/2016
106,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/05/2016
106,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/05/2016
107,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/05/2016
108,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/05/2016
107,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/05/2016
107,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/05/2016
107,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/05/2016
107,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/05/2016
107,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/05/2016
107,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/05/2016
107,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/05/2016
107,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/05/2016
107,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/05/2016
107,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/05/2016
107,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/05/2016
109,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/05/2016
108,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/05/2016
108,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/05/2016
111,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/05/2016
111,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/04/2016
111,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/04/2016
111,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/04/2016
111,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/04/2016
111,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/04/2016
113,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/04/2016
113,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/04/2016
113,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/04/2016
113,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/04/2016
113,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/04/2016
114,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/04/2016
113,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/04/2016
113,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/04/2016
113,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/04/2016
113,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/04/2016
113,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/04/2016
113,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/04/2016
113,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/04/2016
111,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/04/2016
111,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/04/2016
109,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/04/2016
109,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/04/2016
109,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/04/2016
109,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/04/2016
109,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/04/2016
109,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/04/2016
109,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/04/2016
110,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/04/2016
110,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/04/2016
110,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/04/2016
110,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/03/2016
110,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/03/2016
110,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/03/2016
109,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/03/2016
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/03/2016
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/03/2016
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/03/2016
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/03/2016
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/03/2016
110,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/03/2016
110,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/03/2016
110,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/03/2016
110,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/03/2016
110,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/03/2016
110,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/03/2016
108,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/03/2016
108,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/03/2016
108,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/03/2016
109,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/03/2016
109,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/03/2016
109,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/03/2016
109,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/03/2016
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/03/2016
110,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/03/2016
109,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/03/2016
109,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/03/2016
108,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/03/2016
108,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/03/2016
108,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/03/2016
108,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/03/2016
107,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/03/2016
106,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/02/2016
105,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/02/2016
105,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/02/2016
105,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/02/2016
105,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/02/2016
105,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/02/2016
105,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/02/2016
105,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/02/2016
105,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/02/2016
103,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/02/2016
103,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/02/2016
103,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/02/2016
103,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/02/2016
102,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/02/2016
102,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/02/2016
101,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/02/2016
101,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/02/2016
101,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/02/2016
101,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/02/2016
100,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/02/2016
101,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/02/2016
100,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/02/2016
102,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/02/2016
103,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/02/2016
103,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/02/2016
103,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/02/2016
103,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/02/2016
103,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/02/2016
103,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/02/2016
104,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/01/2016
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/01/2016
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/01/2016
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/01/2016
103,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/01/2016
103,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/01/2016
102,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/01/2016
102,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/01/2016
103,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/01/2016
103,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/01/2016
103,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/01/2016
101,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/01/2016
100,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/01/2016
101,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/01/2016
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/01/2016
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/01/2016
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/01/2016
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/01/2016
101,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/01/2016
103,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/01/2016
102,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/01/2016
102,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/01/2016
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/01/2016
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/01/2016
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/01/2016
102,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/01/2016
104,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/01/2016
105,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/01/2016
104,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/01/2016
105,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/01/2016
105,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/01/2016
105,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/12/2015
105,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/12/2015
105,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/12/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/12/2015
104,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/12/2015
104,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/12/2015
104,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/12/2015
104,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/12/2015
104,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/12/2015
104,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/12/2015
104,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/12/2015
103,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/12/2015
103,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/12/2015
104,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/12/2015
104,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/12/2015
104,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/12/2015
104,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/12/2015
105,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/12/2015
104,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/12/2015
104,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/12/2015
106,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/12/2015
105,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/12/2015
105,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/12/2015
105,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/12/2015
108,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/12/2015
109,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/12/2015
108,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/11/2015
107,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/11/2015
107,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/11/2015
107,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/11/2015
107,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/11/2015
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/11/2015
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/11/2015
107,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/11/2015
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/11/2015
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/11/2015
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/11/2015
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/11/2015
105,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/11/2015
104,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/11/2015
105,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/11/2015
104,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/11/2015
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/11/2015
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/11/2015
104,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/11/2015
104,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/11/2015
103,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/11/2015
103,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/11/2015
102,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/11/2015
103,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/11/2015
103,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/11/2015
103,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/11/2015
102,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/11/2015
103,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/11/2015
102,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/11/2015
102,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/11/2015
101,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/10/2015
101,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/10/2015
101,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/10/2015
102,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/10/2015
102,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/10/2015
103,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/10/2015
104,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/10/2015
104,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/10/2015
104,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/10/2015
104,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/10/2015
101,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/10/2015
101,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/10/2015
101,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/10/2015
101,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/10/2015
101,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/10/2015
101,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/10/2015
101,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/10/2015
101,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/10/2015
100,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/10/2015
101,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/10/2015
102,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/10/2015
102,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/10/2015
102,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/10/2015
102,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/10/2015
101,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/10/2015
101,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/10/2015
100,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/10/2015
99,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/10/2015
100,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/10/2015
100,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/10/2015
100,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/10/2015
100,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/09/2015
98,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/09/2015
98,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/09/2015
98,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/09/2015
99,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/09/2015
99,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/09/2015
99,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/09/2015
97,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/09/2015
99,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/09/2015
100,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/09/2015
100,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/09/2015
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/09/2015
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/09/2015
100,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/09/2015
99,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/09/2015
99,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/09/2015
98,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/09/2015
98,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/09/2015
98,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/09/2015
98,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/09/2015
98,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/09/2015
98,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/09/2015
98,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/09/2015
98,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/09/2015
98,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/09/2015
98,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/09/2015
98,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/09/2015
98,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/09/2015
97,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/09/2015
97,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/09/2015
98,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/08/2015
99,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/08/2015
99,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/08/2015
99,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/08/2015
99,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/08/2015
99,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/08/2015
98,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/08/2015
98,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/08/2015
102,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/08/2015
103,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/08/2015
103,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/08/2015
103,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/08/2015
103,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/08/2015
105,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/08/2015
105,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/08/2015
105,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/08/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/08/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/08/2015
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/08/2015
104,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/08/2015
104,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/08/2015
104,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/08/2015
106,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/08/2015
106,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/08/2015
106,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/08/2015
106,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/08/2015
106,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/08/2015
106,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/08/2015
106,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/08/2015
103,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/08/2015
103,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/08/2015
103,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/07/2015
103,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/07/2015
104,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/07/2015
103,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/07/2015
104,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/07/2015
103,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/07/2015
104,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/07/2015
104,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/07/2015
104,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/07/2015
105,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/07/2015
106,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/07/2015
106,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/07/2015
106,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/07/2015
106,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/07/2015
106,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/07/2015
106,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/07/2015
106,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/07/2015
105,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/07/2015
105,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/07/2015
104,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/07/2015
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/07/2015
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/07/2015
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/07/2015
106,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/07/2015
105,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/07/2015
107,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/07/2015
107,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/07/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/07/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/07/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/07/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/07/2015
108,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/06/2015
107,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/06/2015
108,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/06/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/06/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/06/2015
107,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/06/2015
108,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/06/2015
108,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/06/2015
107,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/06/2015
107,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/06/2015
107,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/06/2015
107,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/06/2015
107,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/06/2015
107,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/06/2015
106,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/06/2015
108,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/06/2015
108,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/06/2015
107,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/06/2015
107,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/06/2015
107,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/06/2015
107,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/06/2015
106,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/06/2015
107,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/06/2015
107,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/06/2015
107,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/06/2015
107,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/06/2015
107,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/06/2015
106,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/06/2015
109,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/06/2015
110,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/06/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/05/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/05/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/05/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/05/2015
111,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/05/2015
112,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/05/2015
112,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/05/2015
111,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/05/2015
111,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/05/2015
111,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/05/2015
111,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/05/2015
111,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/05/2015
111,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/05/2015
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/05/2015
110,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/05/2015
111,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/05/2015
111,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/05/2015
111,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/05/2015
111,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/05/2015
112,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/05/2015
111,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/05/2015
111,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/05/2015
111,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/05/2015
111,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/05/2015
111,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/05/2015
110,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/05/2015
112,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/05/2015
112,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/05/2015
112,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/05/2015
112,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/05/2015
112,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/05/2015
112,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/04/2015
112,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/04/2015
115,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/04/2015
116,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/04/2015
115,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/04/2015
115,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/04/2015
115,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/04/2015
115,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/04/2015
114,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/04/2015
116,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/04/2015
116,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/04/2015
116,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/04/2015
116,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/04/2015
116,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/04/2015
116,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/04/2015
116,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/04/2015
115,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/04/2015
115,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/04/2015
114,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/04/2015
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/04/2015
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/04/2015
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/04/2015
115,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/04/2015
114,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/04/2015
112,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/04/2015
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/04/2015
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/04/2015
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/04/2015
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/04/2015
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/04/2015
112,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/03/2015
112,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/03/2015
112,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/03/2015
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/03/2015
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/03/2015
114,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/03/2015
114,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/03/2015
114,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/03/2015
115,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/03/2015
114,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/03/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/03/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/03/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/03/2015
114,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/03/2015
114,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/03/2015
114,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/03/2015
114,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/03/2015
114,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/03/2015
114,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/03/2015
114,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/03/2015
115,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/03/2015
113,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/03/2015
112,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/03/2015
112,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/03/2015
113,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/03/2015
113,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/03/2015
113,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/03/2015
111,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/03/2015
111,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/03/2015
110,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/03/2015
110,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/03/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/02/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/02/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/02/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/02/2015
110,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/02/2015
108,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/02/2015
108,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/02/2015
109,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/02/2015
109,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/02/2015
109,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/02/2015
107,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/02/2015
107,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/02/2015
108,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/02/2015
107,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/02/2015
107,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/02/2015
107,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/02/2015
107,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/02/2015
106,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/02/2015
108,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/02/2015
108,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/02/2015
110,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/02/2015
109,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/02/2015
109,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/02/2015
109,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/02/2015
109,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/02/2015
108,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/02/2015
107,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/02/2015
110,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/02/2015
110,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/01/2015
110,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/01/2015
110,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/01/2015
109,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/01/2015
111,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/01/2015
111,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/01/2015
112,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/01/2015
112,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/01/2015
112,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/01/2015
112,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/01/2015
110,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/01/2015
112,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/01/2015
112,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/01/2015
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/01/2015
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/01/2015
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/01/2015
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/01/2015
111,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/01/2015
108,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/01/2015
109,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/01/2015
108,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/01/2015
108,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/01/2015
108,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/01/2015
108,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/01/2015
108,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/01/2015
107,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/01/2015
107,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/01/2015
106,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/01/2015
105,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/01/2015
105,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/01/2015
105,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/01/2015
105,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/12/2014
105,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/12/2014
104,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/12/2014
103,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/12/2014
103,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/12/2014
103,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/12/2014
103,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/12/2014
103,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/12/2014
103,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/12/2014
103,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/12/2014
102,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/12/2014
102,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/12/2014
102,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/12/2014
103,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/12/2014
103,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/12/2014
103,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/12/2014
103,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/12/2014
104,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/12/2014
104,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/12/2014
105,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/12/2014
105,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/12/2014
105,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/12/2014
105,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/12/2014
106,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/12/2014
106,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/12/2014
106,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/12/2014
106,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/11/2014
106,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/11/2014
106,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/11/2014
106,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/11/2014
106,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/11/2014
106,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/11/2014
107,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/11/2014
108,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/11/2014
108,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/11/2014
108,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/11/2014
108,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/11/2014
106,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/11/2014
106,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/11/2014
107,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/11/2014
108,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/11/2014
107,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/11/2014
107,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/11/2014
107,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/11/2014
108,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/11/2014
108,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/11/2014
107,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/11/2014
107,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/11/2014
106,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/11/2014
106,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/11/2014
106,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/11/2014
106,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/11/2014
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/11/2014
107,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/11/2014
107,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/11/2014
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/11/2014
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/10/2014
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/10/2014
107,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/10/2014
107,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/10/2014
107,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/10/2014
107,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/10/2014
107,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/10/2014
107,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/10/2014
107,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/10/2014
107,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/10/2014
106,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/10/2014
106,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/10/2014
106,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/10/2014
105,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/10/2014
105,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/10/2014
105,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/10/2014
105,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/10/2014
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/10/2014
106,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/10/2014
106,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/10/2014
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/10/2014
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/10/2014
106,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/10/2014
106,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/10/2014
106,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/10/2014
107,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/10/2014
106,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/10/2014
106,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/10/2014
106,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/10/2014
106,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/10/2014
106,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/10/2014
105,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/09/2014
105,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/09/2014
104,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/09/2014
105,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/09/2014
105,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/09/2014
105,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/09/2014
105,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/09/2014
105,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/09/2014
105,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/09/2014
105,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/09/2014
106,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/09/2014
106,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/09/2014
106,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/09/2014
105,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/09/2014
106,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/09/2014
106,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/09/2014
106,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/09/2014
106,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/09/2014
106,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/09/2014
106,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/09/2014
107,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/09/2014
107,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/09/2014
110,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/09/2014
110,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/09/2014
110,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/09/2014
110,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/09/2014
110,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/09/2014
110,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/09/2014
108,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/09/2014
108,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/09/2014
108,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/08/2014
108,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/08/2014
108,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/08/2014
108,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/08/2014
109,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/08/2014
108,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/08/2014
108,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/08/2014
107,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/08/2014
107,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/08/2014
107,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/08/2014
107,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/08/2014
107,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/08/2014
107,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/08/2014
107,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/08/2014
106,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/08/2014
106,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/08/2014
106,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/08/2014
106,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/08/2014
106,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/08/2014
106,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/08/2014
106,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/08/2014
105,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/08/2014
106,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/08/2014
106,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/08/2014
106,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/08/2014
105,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/08/2014
106,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/08/2014
106,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/08/2014
105,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/08/2014
105,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/08/2014
105,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/08/2014
105,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/07/2014
105,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/07/2014
106,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/07/2014
106,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/07/2014
106,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/07/2014
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/07/2014
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/07/2014
106,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/07/2014
106,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/07/2014
106,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/07/2014
105,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/07/2014
105,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/07/2014
105,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/07/2014
105,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/07/2014
105,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/07/2014
105,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/07/2014
104,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/07/2014
104,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/07/2014
104,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/07/2014
105,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/07/2014
105,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/07/2014
105,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/07/2014
104,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/07/2014
104,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/07/2014
104,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/07/2014
104,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/07/2014
104,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/07/2014
104,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/07/2014
104,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/07/2014
104,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/07/2014
105,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/07/2014
105,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/06/2014
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/06/2014
105,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/06/2014
105,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/06/2014
105,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/06/2014
104,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/06/2014
104,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/06/2014
104,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/06/2014
105,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/06/2014
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/06/2014
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/06/2014
104,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/06/2014
104,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/06/2014
103,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/06/2014
104,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/06/2014
104,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/06/2014
104,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/06/2014
104,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/06/2014
104,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/06/2014
104,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/06/2014
104,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/06/2014
104,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/06/2014
104,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/06/2014
103,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/06/2014
103,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/06/2014
103,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/06/2014
103,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/06/2014
102,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/06/2014
102,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/06/2014
103,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/06/2014
103,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/05/2014
103,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/05/2014
103,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/05/2014
103,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/05/2014
102,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/05/2014
102,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/05/2014
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/05/2014
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/05/2014
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/05/2014
102,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/05/2014
102,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/05/2014
102,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/05/2014
102,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/05/2014
103,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/05/2014
103,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/05/2014
103,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/05/2014
103,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/05/2014
103,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/05/2014
103,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/05/2014
102,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/05/2014
102,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/05/2014
102,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/05/2014
102,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/05/2014
102,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/05/2014
101,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/05/2014
100,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/05/2014
100,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/05/2014
100,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/05/2014
100,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/05/2014
100,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/05/2014
100,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/05/2014
100,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/04/2014
100,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/04/2014
100,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/04/2014
100,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/04/2014
100,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/04/2014
100,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/04/2014
100,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/04/2014
100,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/04/2014
100,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/04/2014
101,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/04/2014
101,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/04/2014
101,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/04/2014
101,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/04/2014
101,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/04/2014
101,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/04/2014
101,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/04/2014
102,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/04/2014
102,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/04/2014
101,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/04/2014
101,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/04/2014
101,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/04/2014
101,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/04/2014
101,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/04/2014
101,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/04/2014
100,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/04/2014
100,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/04/2014
100,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/04/2014
100,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/04/2014
99,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/04/2014
99,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/04/2014
99,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/03/2014
99,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/03/2014
100,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/03/2014
100,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/03/2014
100,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/03/2014
100,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/03/2014
99,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/03/2014
98,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/03/2014
98,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/03/2014
97,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/03/2014
97,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/03/2014
97,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/03/2014
97,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/03/2014
98,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/03/2014
98,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/03/2014
97,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/03/2014
97,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/03/2014
97,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/03/2014
97,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/03/2014
97,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/03/2014
96,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/03/2014
97,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/03/2014
97,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/03/2014
98,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/03/2014
98,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/03/2014
98,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/03/2014
98,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/03/2014
98,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/03/2014
97,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/03/2014
97,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/03/2014
97,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/03/2014
97,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/02/2014
97,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/02/2014
98,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/02/2014
97,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/02/2014
98,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/02/2014
97,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/02/2014
97,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/02/2014
97,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/02/2014
97,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/02/2014
97,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/02/2014
98,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/02/2014
98,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/02/2014
98,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/02/2014
98,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/02/2014
98,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/02/2014
98,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/02/2014
97,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/02/2014
99,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/02/2014
98,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/02/2014
98,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/02/2014
98,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/02/2014
98,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/02/2014
98,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/02/2014
99,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/02/2014
98,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/02/2014
98,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/02/2014
97,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/02/2014
96,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/02/2014
96,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/01/2014
96,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/01/2014
96,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/01/2014
95,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/01/2014
95,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/01/2014
95,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/01/2014
94,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/01/2014
94,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/01/2014
94,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/01/2014
95,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/01/2014
96,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/01/2014
96,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/01/2014
95,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/01/2014
95,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/01/2014
95,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/01/2014
95,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/01/2014
95,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/01/2014
96,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/01/2014
97,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/01/2014
98,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/01/2014
96,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/01/2014
96,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/01/2014
96,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/01/2014
95,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/01/2014
96,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/01/2014
96,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/01/2014
96,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/01/2014
97,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/01/2014
97,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/01/2014
97,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/01/2014
95,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
01/01/2014
95,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
31/12/2013
95,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
30/12/2013
94,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
29/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
28/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
27/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
26/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
25/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
24/12/2013
95,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
23/12/2013
96,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
22/12/2013
95,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
21/12/2013
95,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
20/12/2013
95,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
19/12/2013
95,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
18/12/2013
95,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
17/12/2013
95,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
16/12/2013
95,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
15/12/2013
95,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
14/12/2013
95,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
13/12/2013
95,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
12/12/2013
97,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
11/12/2013
97,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
10/12/2013
98,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
09/12/2013
97,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
08/12/2013
97,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
07/12/2013
97,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
06/12/2013
97,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
05/12/2013
98,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
04/12/2013
98,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
03/12/2013
99,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD
02/12/2013
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD 13,924,4410,830,42
Oblig. USD diversifiées 34,8110,468,621,22
ML US Broad Market 38,7011,518,871,31
Performances annuelles
 201520142013
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND A AUD HGD 0,8710,17-18,63
Oblig. USD diversifiées 10,5119,05-5,91
ML US Broad Market 12,0621,01-6,47

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus