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MC SICAV JB STRATEGY BALANCED-CHF C - LU0818795329

Fiche d'identité
VL 115,26 CHF (01/12/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0818795329
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 02/11/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises

Description de la catégorie ? Fonds libellés dans une autre devise que l'euro et le Dollar US, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que celle du fonds. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que celle du fonds.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à
générer un rendement régulier et une croissance du capital à
long terme en francs suisses (CHF) avec un risque moyen. Pour
ce faire, le Fonds investit de manière diversifiée dans diverses
catégories de placement à l'échelle mondiale, afin de pouvoir
réagir de manière flexible à l'évolution des conditions de marché. Le Fonds investit à l'échelle mondiale entre 40% et 70% de sa fortune dans des titres de créance et entre 20% et 60% de sa fortune dans des actions. Il peut en outre détenir des instruments du marché monétaire ou des liquidités à concurrence de 0% à 40% de sa fortune. Enfin, le Fonds peut investir jusqu'à 25% de sa fortune dans des placements alternatifs. 2 Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable. Les titres sont émis par des entreprises, des entités quasi-étatiques et des Etats. Le Fonds sélectionne des titres de créance de toutes échéances, devises et qualités concernant la capacité à rembourser les dettes. Le Fonds peut également investir dans des obligations convertibles en actions. 2 Le Fonds peut investir jusqu'à 60% de sa fortune dans des devises autres que le franc suisse (CHF). Les risques de change ne sont pas couverts. Outre les titres de créance et les actions, le Fonds investit dans d'autres fonds. Le Fonds peut également investir jusqu'à 25% de sa fortune dans des placements alternatifs (par ex. des matières premières, des métaux précieux, des hedge funds et des placements immobiliers). Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds peut utiliser des instruments financiers complexes (par exemple des dérivés).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1,23 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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