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HGIF - LATIN AMERICAN LOCAL DEBT EC - LU0571531564

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 68,87 HKD (26/06/2013)
Devise Dollar (HKD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0571531564
Société de gestion HSBC Investment Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan GBI EM Global Latin America
Gérant
Date de création 08/11/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Ce compartiment vise un rendement total principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe (obligations, etc.) et autres titres apparentés de catégorie « Investment Grade » et « Non-Investment Grade ». Ces titres seront émis ou garantis par des gouvernements ou des agences gouvernementales d’Amérique latine, des organismes supranationaux émettant des obligations impliquant une exposition à l’Amérique latine ainsi que par des sociétés qui ont leur siège en Amérique latine. Les titres visés seront principalement libellés en devises locales. Le compartiment peut investir, à titre accessoire, dans des titres libellés en dollars US et en devises des autres pays membres de l'OCDE.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,54 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,55 %
Frais courants ? 1,9 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 HKD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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