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NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD HB EUR - LU0826415480


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A39,1
Obl. 7-10A15,5
Obl. 10A+11,2
  3 ans - R² = 96,8 ? Obl. 3-5A 39,1 % Obl. 7-10A 15,5 % Obl. 10A+ 11,2 % Obl. 3-5A 39,1 % Obl. 7-10A 15,5 % 1 an Obl. 7-10A 33,9 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 8,2 % Obl. 7-10A 33,9 % 5 ans Obl. 3-5A 6,6 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 58,4 % Obl. 7-10A 58,4 % Obl. 7-10A 58,4 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 10,0 % Obl. 10A+ 9,5 % Obl. 10A+ 11,9 % Obl. 10A+ 14,7 % Obl. 10A+ 5,0 % Obl. 10A+ 5,1 % Obl. 10A+ 4,1 % Obl. 10A+ 5,7 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,8 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 17,9 % Obl. 7-10A 19,2 % Obl. 7-10A 10,5 % Obl. 7-10A 1,8 % Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 7-10A 33,7 % Obl. 7-10A 33,6 % Obl. 7-10A 27,5 % Obl. 7-10A 53,2 % Obl. 7-10A 53,6 % Obl. 7-10A 42,6 % Obl. 7-10A 44,5 % Obl. 7-10A 50,9 % Obl. 7-10A 50,3 % Obl. 7-10A 48,0 % Obl. 7-10A 62,8 % Obl. 7-10A 63,5 % Obl. 7-10A 65,5 % Obl. 7-10A 66,4 % Obl. 7-10A 65,5 % Obl. 7-10A 60,2 % Obl. 7-10A 60,2 % Obl. 7-10A 60,9 % Obl. 3-5A 30,4 % Obl. 3-5A 28,0 % Obl. 3-5A 38,7 % Obl. 3-5A 46,8 % Obl. 3-5A 12,8 % Obl. 3-5A 18,5 % Obl. 3-5A 25,5 % Obl. 3-5A 35,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 25,3 % Obl. 3-5A 19,1 % Obl. 3-5A 12,5 % Obl. 3-5A 16,9 % Obl. 3-5A 23,3 % Obl. 3-5A 4,1 % Obl. 3-5A 2,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 15,0 % Obl. 3-5A 15,4 % Obl. 3-5A 11,1 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.90,1
Obl. Ht Rendt10,0
  3 ans - R² = 96,9 ? Obl. Qualité Invt. 90,1 % Obl. Ht Rendt 10,0 % Obl. Qualité Invt. 90,1 % 1 an Obl. Ht Rendt 1,8 % Obl. Qualité Invt. 98,2 % Obl. Qualité Invt. 98,2 % Obl. Qualité Invt. 98,2 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 90,2 % Obl. Ht Rendt 9,8 % Obl. Qualité Invt. 90,2 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,8 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 8,1 % Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Ht Rendt 8,2 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 7,9 % Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Ht Rendt 7,8 % Obl. Ht Rendt 7,4 % Obl. Ht Rendt 6,8 % Obl. Ht Rendt 7,9 % Obl. Ht Rendt 7,3 % Obl. Ht Rendt 8,1 % Obl. Ht Rendt 8,1 % Obl. Ht Rendt 7,7 % Obl. Ht Rendt 12,1 % Obl. Ht Rendt 12,0 % Obl. Ht Rendt 12,4 % Obl. Ht Rendt 12,6 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. Qualité Invt. 91,4 % Obl. Qualité Invt. 91,3 % Obl. Qualité Invt. 91,6 % Obl. Qualité Invt. 91,7 % Obl. Qualité Invt. 91,9 % Obl. Qualité Invt. 91,7 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % Obl. Qualité Invt. 91,6 % Obl. Qualité Invt. 92,1 % Obl. Qualité Invt. 91,8 % Obl. Qualité Invt. 92,2 % Obl. Qualité Invt. 92,6 % Obl. Qualité Invt. 93,2 % Obl. Qualité Invt. 92,2 % Obl. Qualité Invt. 92,7 % Obl. Qualité Invt. 91,9 % Obl. Qualité Invt. 91,9 % Obl. Qualité Invt. 92,3 % Obl. Qualité Invt. 87,9 % Obl. Qualité Invt. 88,0 % Obl. Qualité Invt. 87,6 % Obl. Qualité Invt. 87,4 % Obl. Qualité Invt. 88,2 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat49,4
Obl. Secteur Privé50,6
  3 ans - R² = 94,9 Obl. d'Etat 49,4 % Obl. Secteur Privé 50,6 % Obl. d'Etat 49,4 % Obl. Secteur Privé 50,6 % 1 an Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 5 ans Obl. d'Etat 53,0 % Obl. Secteur Privé 47,0 % Obl. d'Etat 53,0 % Obl. Secteur Privé 47,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 46,0 % Obl. Secteur Privé 45,9 % Obl. Secteur Privé 45,0 % Obl. Secteur Privé 45,3 % Obl. Secteur Privé 45,3 % Obl. Secteur Privé 44,9 % Obl. Secteur Privé 44,6 % Obl. Secteur Privé 45,7 % Obl. Secteur Privé 45,6 % Obl. Secteur Privé 46,4 % Obl. Secteur Privé 46,7 % Obl. Secteur Privé 44,8 % Obl. Secteur Privé 45,8 % Obl. Secteur Privé 46,9 % Obl. Secteur Privé 46,1 % Obl. Secteur Privé 51,2 % Obl. Secteur Privé 50,7 % Obl. Secteur Privé 49,8 % Obl. Secteur Privé 66,1 % Obl. Secteur Privé 64,9 % Obl. Secteur Privé 58,2 % Obl. Secteur Privé 59,7 % Obl. Secteur Privé 60,1 % Obl. d'Etat 54,0 % Obl. d'Etat 54,2 % Obl. d'Etat 55,1 % Obl. d'Etat 54,7 % Obl. d'Etat 54,7 % Obl. d'Etat 55,1 % Obl. d'Etat 55,4 % Obl. d'Etat 54,3 % Obl. d'Etat 54,4 % Obl. d'Etat 53,6 % Obl. d'Etat 53,3 % Obl. d'Etat 55,2 % Obl. d'Etat 54,2 % Obl. d'Etat 53,1 % Obl. d'Etat 53,9 % Obl. d'Etat 48,8 % Obl. d'Etat 49,3 % Obl. d'Etat 50,2 % Obl. d'Etat 33,9 % Obl. d'Etat 35,1 % Obl. d'Etat 41,8 % Obl. d'Etat 40,3 % Obl. d'Etat 39,9 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/09/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 octobre 2017
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