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THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DEC EUR - LU0849392773

Nom du fonds THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DEC EUR
Code ISIN ? LU0849392773
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch US High Yield Cash Pay BB-B
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML High Yield Master II
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,92 EUR
  (20/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS DEC EUR
Obligations USD haut rendement
ML High Yield Master II
Fonds Catégorie
Performances au 20/01/2017
Perf. veille 0,00 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 0,83 % -0,96 %
Perf. 1er janvier 0,65 % -0,35 %
Perf. 1 an 6,85 % 18,31 %
Perf. 3 ans -7,77 % 34,01 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 2,46 % 14,62 %
Perf. 2015 -7,19 % 6,19 %
Perf. 2014 -2,81 % 13,03 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. -2,59 % 11,22 %
Volatilité ? 5,46 % 9,13 %
Sharpe ? -0,45 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 42 / 230 1
3 mois 43 / 229 1
6 mois 36 / 217 1
YTD 49 / 207 1
1 an 49 / 207 1
3 ans 2 / 175 1
5 ans 6 / 85 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -2,59 %
Surperf. ann. ? -17,07 %
Ecart de Suivi ? 9,43 %
Ratio d'info. ? -1,81
Beta ? 0,26
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,46 %
Mauvais
Perte max ? -14,70 %
Moyen
DSR ? 4,22 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,33
Très mauvais
VAR ? -1,45 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,55 %
Actif au 20/01/2017
Actif net de la part ? 944 375 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,25 %
Actif net global ? 58,11 M EUR
Gérant Brian Lavin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
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