NCL ASIA PACIFIC BOND FUND USD INST INC. - IE00B834L785

Nom du fonds NCL ASIA PACIFIC BOND FUND USD INST INC.
Code ISIN ? IE00B834L785
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 50% HSBC Asian USD Bond Index/50% HSBC Asian Local Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 90,39 USD
  (22/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
NCL ASIA PACIFIC BOND FUND USD INST INC.
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 22/05/2018
Perf. veille 0,24 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 2,29 % 1,89 %
Perf. 1er janvier -3,52 % -0,28 %
Perf. 1 an -6,30 % -2,45 %
Perf. 3 ans -4,96 % -0,73 %
Perf. 5 ans 3,81 % 12,84 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -4,03 % -4,56 %
Perf. 2016 4,75 % 5,43 %
Perf. 2015 6,05 % 8,74 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. -2,12 % -0,46 %
Volatilité ? 7,20 % 6,44 %
Sharpe ? -0,25 -0,03
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 43 / 56 4
3 mois 49 / 55 4
6 mois 32 / 54 3
YTD 45 / 55 4
1 an 30 / 52 3
3 ans 28 / 37 3
5 ans 21 / 26 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -2,12 %
Surperf. ann. ? -2,49 %
Ecart de Suivi ? 4,67 %
Ratio d'info. ? -0,53
Beta ? 0,72
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,20 %
Très bon
Perte max ? -13,65 %
Bon
DSR ? 5,39 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,92
Moyen
VAR ? -1,87 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,96 %
Actif au 22/05/2018
Actif net de la part ? 17,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,06 %
Actif net global ? 20,91 M EUR
Gérant Michael Leithead
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 25 mai 2018
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