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PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C) - IE00B8L2D014

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PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
 
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96,04 ML Global Broad Market 
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22/05/2014
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94,21 ML Global Broad Market 
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94,25 ML Global Broad Market 
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94,25 ML Global Broad Market 
25/04/2014
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24/04/2014
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94,17 ML Global Broad Market 
21/04/2014
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94,05 ML Global Broad Market 
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18/04/2014
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17/04/2014
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16/04/2014
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94,02 ML Global Broad Market 
11/04/2014
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09/04/2014
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16/03/2014
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15/03/2014
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14/03/2014
93,26 ML Global Broad Market 
13/03/2014
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10/03/2014
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08/03/2014
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07/03/2014
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03/03/2014
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01/03/2014
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30/11/2012
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19/12/2014
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22/11/2014
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21/11/2014
110,71 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/11/2014
109,16 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/11/2014
109,19 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/11/2014
109,58 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/11/2014
109,64 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/11/2014
110,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/11/2014
110,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/11/2014
110,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/11/2014
110,51 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/11/2014
110,41 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
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25/07/2014
103,10 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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102,34 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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02/07/2014
101,56 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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101,42 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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102,11 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/06/2014
102,11 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/06/2014
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25/06/2014
102,15 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/06/2014
102,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/06/2014
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22/06/2014
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20/06/2014
102,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/06/2014
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10/06/2014
102,19 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/06/2014
101,82 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/06/2014
101,38 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/06/2014
101,38 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/06/2014
101,38 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/06/2014
101,46 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/06/2014
100,82 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/06/2014
100,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/06/2014
101,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/06/2014
101,26 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
31/05/2014
101,26 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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101,26 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/05/2014
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27/05/2014
100,55 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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100,42 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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100,42 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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99,95 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/05/2014
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20/05/2014
99,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/05/2014
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18/05/2014
99,65 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/05/2014
99,65 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/05/2014
99,65 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/05/2014
100,02 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/05/2014
99,58 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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98,75 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/05/2014
97,54 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/05/2014
97,35 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/05/2014
96,94 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/05/2014
97,34 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/05/2014
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03/05/2014
97,52 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/05/2014
97,52 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/05/2014
97,51 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/04/2014
97,32 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/04/2014
97,40 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/04/2014
96,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/04/2014
97,18 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/04/2014
97,18 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/04/2014
97,18 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/04/2014
97,35 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/04/2014
97,34 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/04/2014
97,37 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/04/2014
97,10 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/04/2014
97,01 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/04/2014
97,01 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/04/2014
97,01 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/04/2014
97,01 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/04/2014
97,11 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/04/2014
97,37 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/04/2014
97,30 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/04/2014
97,08 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/04/2014
97,08 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/04/2014
97,08 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/04/2014
97,21 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/04/2014
97,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/04/2014
97,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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06/04/2014
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97,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/04/2014
97,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/04/2014
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02/04/2014
96,77 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
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29/03/2014
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/03/2014
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/03/2014
96,94 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/03/2014
96,52 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/03/2014
96,25 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/03/2014
96,16 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/03/2014
96,03 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/03/2014
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21/03/2014
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20/07/2013
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19/07/2013
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14/07/2013
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/07/2013
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/07/2013
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/07/2013
96,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/07/2013
97,90 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/07/2013
97,77 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/07/2013
97,52 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/07/2013
96,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/07/2013
96,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/07/2013
96,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/07/2013
97,10 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/07/2013
97,10 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/07/2013
96,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/07/2013
96,62 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/06/2013
96,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/06/2013
96,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/06/2013
96,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/06/2013
96,56 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/06/2013
95,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/06/2013
94,62 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/06/2013
94,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/06/2013
94,88 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/06/2013
94,88 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/06/2013
94,88 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/06/2013
95,03 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/06/2013
95,32 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/06/2013
96,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/06/2013
96,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/06/2013
97,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/06/2013
97,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/06/2013
97,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/06/2013
96,46 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/06/2013
96,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/06/2013
96,57 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/06/2013
97,72 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/06/2013
97,74 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/06/2013
97,74 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/06/2013
97,74 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/06/2013
98,89 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/06/2013
99,68 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/06/2013
99,88 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/06/2013
100,63 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/06/2013
100,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/06/2013
100,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
31/05/2013
100,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/05/2013
101,83 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/05/2013
101,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/05/2013
102,58 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/05/2013
103,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/05/2013
103,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/05/2013
103,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/05/2013
103,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/05/2013
103,58 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/05/2013
103,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/05/2013
104,26 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/05/2013
104,37 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/05/2013
104,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/05/2013
104,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/05/2013
104,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/05/2013
104,37 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/05/2013
104,38 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/05/2013
103,47 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/05/2013
103,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/05/2013
103,68 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/05/2013
103,68 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/05/2013
103,68 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/05/2013
102,86 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/05/2013
102,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/05/2013
103,14 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/05/2013
103,04 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/05/2013
102,98 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/05/2013
102,98 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/05/2013
102,98 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/05/2013
102,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/05/2013
103,22 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/04/2013
103,02 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/04/2013
102,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/04/2013
103,30 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/04/2013
103,30 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/04/2013
103,30 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/04/2013
102,46 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/04/2013
103,04 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/04/2013
103,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/04/2013
102,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/04/2013
101,79 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/04/2013
101,79 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/04/2013
101,79 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/04/2013
102,24 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/04/2013
101,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/04/2013
101,58 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/04/2013
102,15 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/04/2013
102,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/04/2013
102,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/04/2013
102,48 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/04/2013
101,86 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/04/2013
102,01 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/04/2013
102,37 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/04/2013
102,41 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/04/2013
102,83 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/04/2013
102,83 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/04/2013
102,83 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/04/2013
103,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/04/2013
103,05 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/04/2013
102,76 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/04/2013
102,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
31/03/2013
102,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/03/2013
102,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/03/2013
102,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/03/2013
102,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/03/2013
103,23 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/03/2013
102,49 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/03/2013
101,90 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/03/2013
101,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/03/2013
101,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/03/2013
101,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/03/2013
102,10 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/03/2013
101,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/03/2013
101,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/03/2013
102,05 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/03/2013
100,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/03/2013
100,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/03/2013
100,92 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/03/2013
101,88 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/03/2013
101,64 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/03/2013
101,08 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/03/2013
101,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/03/2013
100,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/03/2013
100,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/03/2013
100,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/03/2013
101,41 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/03/2013
101,32 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/03/2013
101,43 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/03/2013
101,44 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/03/2013
101,49 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/03/2013
101,49 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/03/2013
101,49 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/02/2013
100,39 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/02/2013
100,54 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/02/2013
100,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/02/2013
98,98 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/02/2013
99,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/02/2013
99,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/02/2013
99,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/02/2013
99,57 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/02/2013
98,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/02/2013
98,25 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/02/2013
98,53 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/02/2013
98,53 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/02/2013
98,53 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/02/2013
98,53 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/02/2013
98,42 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/02/2013
97,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/02/2013
97,51 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/02/2013
97,95 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/02/2013
97,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/02/2013
97,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/02/2013
97,97 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/02/2013
96,63 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/02/2013
96,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/02/2013
96,60 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/02/2013
96,59 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/02/2013
96,03 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/02/2013
96,03 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/02/2013
96,03 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
31/01/2013
96,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/01/2013
96,86 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/01/2013
97,83 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/01/2013
97,85 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/01/2013
97,76 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/01/2013
97,76 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/01/2013
97,76 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/01/2013
98,84 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/01/2013
98,98 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/01/2013
99,07 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/01/2013
98,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/01/2013
98,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/01/2013
98,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/01/2013
98,93 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/01/2013
98,50 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/01/2013
99,28 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/01/2013
98,90 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/01/2013
98,70 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/01/2013
99,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/01/2013
99,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/01/2013
99,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/01/2013
100,42 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/01/2013
100,86 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/01/2013
100,53 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/01/2013
100,89 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/01/2013
101,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/01/2013
101,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/01/2013
101,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/01/2013
100,20 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/01/2013
98,90 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/01/2013
99,21 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
31/12/2012
99,21 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/12/2012
99,39 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
29/12/2012
99,39 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
28/12/2012
99,39 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
27/12/2012
98,67 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
26/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
25/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
24/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
23/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
22/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
21/12/2012
99,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
20/12/2012
98,63 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
19/12/2012
98,21 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
18/12/2012
99,04 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
17/12/2012
99,17 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
16/12/2012
99,87 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
15/12/2012
99,87 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
14/12/2012
99,87 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
13/12/2012
99,80 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
12/12/2012
100,08 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
11/12/2012
100,45 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
10/12/2012
100,94 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
09/12/2012
101,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
08/12/2012
101,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
07/12/2012
101,13 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
06/12/2012
99,94 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
05/12/2012
99,69 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
04/12/2012
99,39 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
03/12/2012
99,46 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
02/12/2012
100,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
01/12/2012
100,00 PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C)
30/11/2012
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C) 9,594,567,240,62
Oblig. Monde diversifiées 5,722,752,680,99
ML Global Broad Market 4,252,055,040,39
Performances annuelles
 2013
PIMCO GIS DIVERSIFIED INC FUND R USD (C) -5,09
Oblig. Monde diversifiées -1,96
ML Global Broad Market -6,86

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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