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PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C) - IE00B8QBHK14

Performance en base 100 du 25/02/2014 au 24/02/2017
 
PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
 
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128,11 ML Global Corporate
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125,91 ML Global Corporate
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126,67 ML Global Corporate
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125,53 ML Global Corporate
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125,67 ML Global Corporate
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124,99 ML Global Corporate
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125,60 ML Global Corporate
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129,01 ML Global Corporate
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129,01 ML Global Corporate
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05/04/2015
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126,71 ML Global Corporate
03/04/2015
126,71 ML Global Corporate
02/04/2015
126,71 ML Global Corporate
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19/03/2015
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114,95 ML Global Corporate
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114,95 ML Global Corporate
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113,87 ML Global Corporate
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112,21 ML Global Corporate
21/11/2014
112,21 ML Global Corporate
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111,72 ML Global Corporate
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111,96 ML Global Corporate
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112,25 ML Global Corporate
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111,69 ML Global Corporate
04/11/2014
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03/11/2014
111,76 ML Global Corporate
02/11/2014
111,59 ML Global Corporate
01/11/2014
111,59 ML Global Corporate
31/10/2014
111,59 ML Global Corporate
30/10/2014
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28/10/2014
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26/10/2014
110,91 ML Global Corporate
25/10/2014
110,91 ML Global Corporate
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110,91 ML Global Corporate
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22/10/2014
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110,50 ML Global Corporate
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111,22 ML Global Corporate
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111,22 ML Global Corporate
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106,05 ML Global Corporate
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09/08/2014
105,78 ML Global Corporate
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105,78 ML Global Corporate
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02/08/2014
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105,44 ML Global Corporate
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105,73 ML Global Corporate
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14/07/2014
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10/07/2014
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02/07/2014
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103,86 ML Global Corporate
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11/05/2014
101,60 Oblig. Monde Secteur Privé
10/05/2014
101,60 Oblig. Monde Secteur Privé
09/05/2014
101,60 Oblig. Monde Secteur Privé
08/05/2014
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07/05/2014
101,02 Oblig. Monde Secteur Privé
06/05/2014
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05/05/2014
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99,74 Oblig. Monde Secteur Privé
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100,09 Oblig. Monde Secteur Privé
24/02/2014
100,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/02/2017
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19/11/2016
144,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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144,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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08/11/2016
142,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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141,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/11/2016
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05/11/2016
141,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/11/2016
141,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/11/2016
141,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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141,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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29/10/2016
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28/10/2016
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27/10/2016
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08/10/2016
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141,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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141,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/09/2016
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28/09/2016
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24/09/2016
140,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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140,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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140,46 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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19/09/2016
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18/09/2016
139,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/09/2016
139,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/09/2016
139,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/09/2016
139,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/09/2016
139,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/09/2016
139,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/09/2016
139,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/09/2016
139,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/09/2016
139,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/09/2016
139,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/09/2016
139,73 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/09/2016
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05/09/2016
141,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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03/09/2016
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01/09/2016
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31/08/2016
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29/08/2016
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20/08/2016
139,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/08/2016
139,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/08/2016
139,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/08/2016
139,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/08/2016
139,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/08/2016
140,94 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/08/2016
141,34 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/08/2016
141,34 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/08/2016
141,34 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/08/2016
141,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/08/2016
141,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/08/2016
142,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/08/2016
141,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/08/2016
140,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/08/2016
140,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/08/2016
140,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/08/2016
140,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/08/2016
139,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/08/2016
139,57 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/08/2016
140,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/07/2016
141,30 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/07/2016
141,30 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/07/2016
141,30 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/07/2016
141,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/07/2016
142,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/07/2016
142,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/07/2016
142,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/07/2016
142,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/07/2016
142,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/07/2016
142,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/07/2016
141,94 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/07/2016
141,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/07/2016
141,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/07/2016
141,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/07/2016
140,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/07/2016
140,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/07/2016
140,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/07/2016
139,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/07/2016
141,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/07/2016
140,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/07/2016
141,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/07/2016
140,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/07/2016
140,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/07/2016
140,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/07/2016
140,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/07/2016
140,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/07/2016
139,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/07/2016
138,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/07/2016
138,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/07/2016
138,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/07/2016
138,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/06/2016
138,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/06/2016
138,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/06/2016
138,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/06/2016
139,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/06/2016
137,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/06/2016
137,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/06/2016
137,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/06/2016
134,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/06/2016
135,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/06/2016
135,07 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/06/2016
134,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/06/2016
135,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/06/2016
135,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/06/2016
135,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/06/2016
136,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/06/2016
136,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/06/2016
136,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/06/2016
135,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/06/2016
135,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/06/2016
135,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/06/2016
135,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/06/2016
134,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/06/2016
134,31 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/06/2016
134,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/06/2016
134,30 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/06/2016
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/06/2016
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/06/2016
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/06/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/06/2016
135,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/05/2016
135,92 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/05/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/05/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/05/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/05/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/05/2016
135,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/05/2016
135,53 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/05/2016
135,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/05/2016
134,33 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/05/2016
134,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/05/2016
134,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/05/2016
134,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/05/2016
134,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/05/2016
133,45 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/05/2016
133,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/05/2016
133,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/05/2016
133,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/05/2016
133,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/05/2016
133,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/05/2016
132,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/05/2016
132,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/05/2016
132,92 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/05/2016
132,45 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/05/2016
131,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/05/2016
131,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/05/2016
131,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/05/2016
131,94 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/05/2016
131,06 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/05/2016
130,45 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/05/2016
130,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/05/2016
132,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/04/2016
132,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/04/2016
132,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/04/2016
132,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/04/2016
133,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/04/2016
132,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/04/2016
133,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/04/2016
133,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/04/2016
133,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/04/2016
133,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/04/2016
132,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/04/2016
132,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/04/2016
132,69 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/04/2016
132,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/04/2016
133,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/04/2016
133,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/04/2016
133,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/04/2016
133,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/04/2016
132,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/04/2016
131,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/04/2016
131,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/04/2016
131,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/04/2016
131,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/04/2016
131,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/04/2016
131,97 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/04/2016
132,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/04/2016
131,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/04/2016
131,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/04/2016
130,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/04/2016
130,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/04/2016
130,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/03/2016
131,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/03/2016
131,60 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/03/2016
133,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/03/2016
133,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/03/2016
133,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/03/2016
133,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/03/2016
133,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/03/2016
133,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/03/2016
133,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/03/2016
132,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/03/2016
131,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/03/2016
131,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/03/2016
131,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/03/2016
131,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/03/2016
131,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/03/2016
133,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/03/2016
133,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/03/2016
133,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/03/2016
133,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/03/2016
133,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/03/2016
133,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/03/2016
135,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/03/2016
133,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/03/2016
133,53 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/03/2016
134,07 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/03/2016
133,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/03/2016
133,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/03/2016
133,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/03/2016
134,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/03/2016
134,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/03/2016
134,45 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/02/2016
134,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/02/2016
132,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/02/2016
132,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/02/2016
132,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/02/2016
132,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/02/2016
132,50 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/02/2016
132,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/02/2016
131,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/02/2016
130,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/02/2016
130,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/02/2016
130,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/02/2016
131,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/02/2016
129,92 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/02/2016
129,33 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/02/2016
127,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/02/2016
127,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/02/2016
127,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/02/2016
127,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/02/2016
127,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/02/2016
128,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/02/2016
128,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/02/2016
130,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/02/2016
129,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/02/2016
129,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/02/2016
129,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/02/2016
129,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/02/2016
133,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/02/2016
133,50 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/02/2016
133,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/01/2016
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19/01/2016
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18/01/2016
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13/01/2016
134,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/01/2016
134,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/01/2016
133,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/01/2016
134,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/01/2016
134,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/01/2016
134,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/01/2016
133,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/01/2016
135,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
133,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/01/2016
133,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/01/2016
133,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/12/2015
133,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/12/2015
132,54 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/12/2015
132,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/12/2015
132,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/12/2015
132,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/12/2015
132,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/12/2015
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24/12/2015
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23/12/2015
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22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
134,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/12/2015
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18/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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20/11/2015
136,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/11/2015
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136,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/11/2015
135,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/11/2015
135,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/11/2015
135,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/11/2015
135,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/11/2015
135,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/11/2015
135,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/11/2015
135,84 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/11/2015
134,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/11/2015
134,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/11/2015
134,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/11/2015
134,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/11/2015
134,06 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/11/2015
133,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/11/2015
133,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/11/2015
132,50 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/11/2015
132,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/10/2015
132,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/10/2015
132,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/10/2015
133,73 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/10/2015
132,35 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/10/2015
132,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/10/2015
133,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/10/2015
132,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/10/2015
132,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/10/2015
132,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/10/2015
129,57 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/10/2015
128,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/10/2015
128,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/10/2015
128,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/10/2015
128,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/10/2015
128,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/10/2015
128,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/10/2015
127,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/10/2015
127,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/10/2015
128,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/10/2015
128,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/10/2015
128,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/10/2015
128,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/10/2015
128,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/10/2015
129,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/10/2015
129,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/10/2015
129,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/10/2015
129,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/10/2015
130,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/10/2015
130,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/10/2015
130,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/10/2015
129,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/09/2015
129,02 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/09/2015
128,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/09/2015
129,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/09/2015
129,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/09/2015
129,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/09/2015
129,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/09/2015
129,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/09/2015
130,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/09/2015
130,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/09/2015
129,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/09/2015
127,53 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/09/2015
127,53 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/09/2015
127,53 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/09/2015
128,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/09/2015
129,10 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/09/2015
128,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/09/2015
128,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/09/2015
129,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/09/2015
129,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/09/2015
129,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/09/2015
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130,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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130,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/09/2015
130,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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129,57 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/09/2015
129,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/09/2015
129,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/08/2015
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30/08/2015
129,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/08/2015
129,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/08/2015
129,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/08/2015
129,06 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/08/2015
127,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/08/2015
126,33 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/08/2015
129,33 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/08/2015
129,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/08/2015
129,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/08/2015
129,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/08/2015
131,07 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/08/2015
132,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/08/2015
132,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/08/2015
132,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/08/2015
131,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/08/2015
131,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/08/2015
131,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/08/2015
131,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/08/2015
131,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/08/2015
132,84 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/08/2015
133,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/08/2015
134,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/08/2015
134,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/08/2015
134,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/08/2015
134,54 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/08/2015
134,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/08/2015
133,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/08/2015
134,35 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/08/2015
133,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/08/2015
133,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/07/2015
133,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/07/2015
133,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/07/2015
132,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/07/2015
132,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/07/2015
132,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/07/2015
134,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/07/2015
134,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/07/2015
134,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/07/2015
133,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/07/2015
134,33 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/07/2015
134,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/07/2015
134,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/07/2015
134,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/07/2015
134,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/07/2015
134,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/07/2015
134,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/07/2015
132,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/07/2015
131,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/07/2015
131,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/07/2015
129,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/07/2015
129,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/07/2015
129,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/07/2015
131,50 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/07/2015
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06/07/2015
132,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/07/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/07/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/07/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/07/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/07/2015
130,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/06/2015
129,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/06/2015
130,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/06/2015
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27/06/2015
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21/06/2015
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20/06/2015
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18/06/2015
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17/06/2015
128,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
129,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/06/2015
129,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/06/2015
129,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/06/2015
129,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/06/2015
128,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/06/2015
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08/06/2015
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07/06/2015
129,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/06/2015
129,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/06/2015
129,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/06/2015
128,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/06/2015
130,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/06/2015
132,78 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/06/2015
134,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/05/2015
134,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/05/2015
134,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/05/2015
134,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/05/2015
135,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/05/2015
135,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/05/2015
134,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/05/2015
131,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/05/2015
131,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/05/2015
131,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/05/2015
131,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/05/2015
131,91 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/05/2015
131,84 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/05/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/05/2015
128,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/05/2015
129,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/05/2015
129,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/05/2015
129,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/05/2015
128,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/05/2015
130,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/05/2015
130,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/05/2015
131,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/05/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/05/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/05/2015
131,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/05/2015
129,78 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/05/2015
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03/05/2015
131,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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23/04/2015
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22/04/2015
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139,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/04/2015
139,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/04/2015
138,31 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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138,31 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/04/2015
138,31 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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15/04/2015
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14/04/2015
141,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/04/2015
141,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/04/2015
141,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/04/2015
141,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/04/2015
141,24 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/04/2015
138,44 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/04/2015
137,57 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/04/2015
137,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/04/2015
137,35 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/04/2015
137,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/04/2015
137,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/04/2015
137,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/04/2015
137,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/04/2015
138,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/03/2015
138,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/03/2015
136,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/03/2015
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/03/2015
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/03/2015
136,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/03/2015
134,82 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/03/2015
135,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/03/2015
135,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/03/2015
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22/03/2015
137,79 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/03/2015
137,79 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/03/2015
137,79 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/03/2015
138,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/03/2015
139,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/03/2015
138,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/03/2015
139,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/03/2015
139,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/03/2015
139,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/03/2015
139,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/03/2015
138,88 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/03/2015
139,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/03/2015
137,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/03/2015
135,35 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/03/2015
133,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/03/2015
133,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/03/2015
133,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/03/2015
133,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/03/2015
132,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/03/2015
131,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/03/2015
131,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/03/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/02/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/02/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/02/2015
130,48 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/02/2015
130,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/02/2015
130,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/02/2015
130,34 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/02/2015
129,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/02/2015
129,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/02/2015
129,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/02/2015
128,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/02/2015
129,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/02/2015
128,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/02/2015
129,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/02/2015
129,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/02/2015
129,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/02/2015
129,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/02/2015
129,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/02/2015
129,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/02/2015
129,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/02/2015
130,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/02/2015
128,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/02/2015
128,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/02/2015
128,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/02/2015
129,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/02/2015
128,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/02/2015
129,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/02/2015
130,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/02/2015
130,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/01/2015
130,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/01/2015
130,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/01/2015
130,50 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/01/2015
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27/01/2015
130,37 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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131,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/01/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/01/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/01/2015
131,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/01/2015
126,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/01/2015
126,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/01/2015
126,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/01/2015
126,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/01/2015
126,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/01/2015
126,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/01/2015
126,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/01/2015
124,73 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/01/2015
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13/01/2015
123,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/01/2015
123,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/01/2015
123,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/01/2015
123,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/01/2015
123,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/01/2015
123,29 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/01/2015
122,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/01/2015
121,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/01/2015
121,54 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/01/2015
120,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/01/2015
120,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/01/2015
120,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/01/2015
119,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/12/2014
119,17 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/12/2014
118,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/12/2014
118,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/12/2014
117,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/12/2014
117,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/12/2014
117,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/12/2014
117,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/12/2014
117,85 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/12/2014
117,91 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/12/2014
117,69 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/12/2014
117,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/12/2014
117,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/12/2014
117,16 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/12/2014
116,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/12/2014
114,92 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/12/2014
114,10 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/12/2014
115,34 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/12/2014
115,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/12/2014
115,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/12/2014
115,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/12/2014
115,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/12/2014
116,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/12/2014
116,86 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/12/2014
118,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/12/2014
117,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/12/2014
117,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/12/2014
117,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/12/2014
117,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/12/2014
117,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/12/2014
116,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/12/2014
116,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/11/2014
116,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/11/2014
116,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/11/2014
116,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/11/2014
116,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/11/2014
116,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/11/2014
117,00 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/11/2014
116,91 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/11/2014
116,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/11/2014
116,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/11/2014
116,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/11/2014
115,06 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/11/2014
114,99 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/11/2014
115,18 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/11/2014
115,35 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/11/2014
116,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/11/2014
116,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/11/2014
116,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/11/2014
115,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
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08/11/2014
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07/11/2014
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06/11/2014
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30/10/2014
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29/10/2014
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28/10/2014
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27/10/2014
113,57 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/10/2014
113,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/10/2014
113,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/10/2014
113,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/10/2014
113,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/10/2014
113,45 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/10/2014
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20/10/2014
112,63 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/10/2014
112,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/10/2014
112,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/10/2014
112,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/10/2014
112,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/10/2014
113,69 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/10/2014
113,76 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/10/2014
113,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/10/2014
113,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/10/2014
113,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/10/2014
113,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/10/2014
112,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/10/2014
113,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/10/2014
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06/10/2014
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05/10/2014
113,39 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/10/2014
113,39 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/10/2014
113,39 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/10/2014
113,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/10/2014
113,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/09/2014
113,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/09/2014
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28/09/2014
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27/09/2014
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25/09/2014
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24/09/2014
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21/09/2014
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20/09/2014
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19/09/2014
111,41 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/09/2014
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17/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
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110,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
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04/09/2014
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03/09/2014
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01/09/2014
109,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/08/2014
109,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/08/2014
109,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/08/2014
109,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/08/2014
109,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/08/2014
109,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/08/2014
108,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/08/2014
108,78 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/08/2014
108,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/08/2014
108,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/08/2014
108,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/08/2014
108,07 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/08/2014
107,79 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/08/2014
107,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/08/2014
106,99 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/08/2014
107,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/08/2014
107,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/08/2014
107,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/08/2014
106,87 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/08/2014
106,67 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/08/2014
106,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/08/2014
106,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/08/2014
106,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/08/2014
106,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/08/2014
106,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/08/2014
106,20 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/08/2014
106,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/08/2014
106,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/08/2014
105,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/08/2014
105,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/08/2014
105,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/08/2014
105,98 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/07/2014
106,01 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/07/2014
106,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/07/2014
106,12 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/07/2014
106,09 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/07/2014
106,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/07/2014
106,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/07/2014
106,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/07/2014
105,68 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/07/2014
106,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/07/2014
105,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/07/2014
105,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/07/2014
105,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/07/2014
105,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/07/2014
105,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/07/2014
105,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/07/2014
105,11 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/07/2014
104,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/07/2014
104,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/07/2014
104,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/07/2014
104,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/07/2014
104,72 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/07/2014
104,55 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/07/2014
104,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/07/2014
104,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/07/2014
104,65 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/07/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/07/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/07/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/07/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/07/2014
103,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/07/2014
103,91 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/06/2014
104,14 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/06/2014
104,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/06/2014
104,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/06/2014
104,43 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/06/2014
104,54 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/06/2014
104,47 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/06/2014
104,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/06/2014
104,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/06/2014
104,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/06/2014
104,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/06/2014
104,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/06/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/06/2014
104,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/06/2014
104,13 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/06/2014
104,61 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/06/2014
104,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/06/2014
104,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/06/2014
104,59 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/06/2014
104,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/06/2014
104,39 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/06/2014
104,39 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/06/2014
104,03 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/06/2014
103,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/06/2014
103,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/06/2014
103,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/06/2014
103,94 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/06/2014
103,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/06/2014
103,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/06/2014
103,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/06/2014
103,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/05/2014
103,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/05/2014
103,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/05/2014
103,89 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/05/2014
103,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/05/2014
103,40 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/05/2014
103,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/05/2014
103,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/05/2014
103,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/05/2014
103,26 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/05/2014
102,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/05/2014
102,71 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/05/2014
102,62 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/05/2014
102,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/05/2014
102,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/05/2014
102,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/05/2014
102,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/05/2014
103,04 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/05/2014
102,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/05/2014
102,31 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/05/2014
101,66 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/05/2014
101,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/05/2014
101,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/05/2014
101,64 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/05/2014
100,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/05/2014
100,38 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/05/2014
100,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/05/2014
100,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/05/2014
100,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/05/2014
100,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/05/2014
100,75 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/05/2014
100,74 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/04/2014
100,54 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/04/2014
100,52 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/04/2014
100,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/04/2014
100,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/04/2014
100,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/04/2014
100,58 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/04/2014
100,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/04/2014
100,46 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/04/2014
100,49 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/04/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/04/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/04/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/04/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/04/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/04/2014
100,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/04/2014
100,69 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/04/2014
100,51 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/04/2014
100,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/04/2014
100,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/04/2014
100,28 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/04/2014
100,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/04/2014
100,56 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/04/2014
100,70 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/04/2014
101,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/04/2014
101,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/04/2014
101,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/04/2014
101,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/04/2014
100,23 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/04/2014
99,96 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/04/2014
100,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
31/03/2014
100,21 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
30/03/2014
100,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
29/03/2014
100,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/03/2014
100,32 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/03/2014
100,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/03/2014
99,99 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/03/2014
99,90 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/03/2014
99,91 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
23/03/2014
99,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
22/03/2014
99,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
21/03/2014
99,77 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
20/03/2014
99,80 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
19/03/2014
98,92 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
18/03/2014
99,19 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
17/03/2014
98,97 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
16/03/2014
99,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
15/03/2014
99,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
14/03/2014
99,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
13/03/2014
98,81 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
12/03/2014
99,10 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
11/03/2014
99,27 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
10/03/2014
99,05 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
09/03/2014
98,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
08/03/2014
98,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
07/03/2014
98,95 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
06/03/2014
100,22 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
05/03/2014
100,42 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
04/03/2014
100,15 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
03/03/2014
100,25 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
02/03/2014
99,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
01/03/2014
99,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
28/02/2014
99,83 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
27/02/2014
101,08 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
26/02/2014
100,36 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
25/02/2014
100,06 PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C)
24/02/2014
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C) 49,4214,319,331,55
Oblig. Monde Secteur Privé 21,336,654,521,50
ML Global Corporate 34,2410,306,831,53
Performances annuelles
 2016201520142013
PIMCO GIS GBL IVT GRADE CDT FD R USD (C) 10,6311,7321,70-5,28
Oblig. Monde Secteur Privé 5,274,0011,25-1,79
ML Global Corporate 7,397,1917,46-4,22

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 février 2017
  Espace sociétés de gestion




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