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INCOME FUND R GBP - IE00B8XXWP07

Fiche d'identité
VL 11,18 GBP (08/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B8XXWP07
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays U.S. Aggregate Index
Gérant Kendall Miller,Daniel Ivascyn
Date de création 30/11/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe (c'est-àdire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émis par des sociétés ou des gouvernements du monde entier, qui offrent un niveau de revenu régulier et croissant. 2 Les titres sont de qualité « investment grade » et « non-investment grade », telle que définie par les agences de notation internationales. Les titres de qualité « investment grade », tout en étant susceptibles de produire un niveau de rendement plus faible que ceux de qualité « non-investment grade », sont également jugés moins risqués. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % dans des titres de qualité « Baa3 » ou de qualité inférieure, telle que définie par ces mêmes agences (ce plafond ne s'applique pas aux investissements dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs pour lesquels il n'y a pas de notation minimum).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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