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GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C) - LU0863474408

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118,47 ML Global Broad Market 
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117,64 ML Global Broad Market 
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116,50 ML Global Broad Market 
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120,63 ML Global Broad Market 
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120,63 ML Global Broad Market 
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121,52 ML Global Broad Market 
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121,55 ML Global Broad Market 
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121,56 ML Global Broad Market 
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115,10 ML Global Broad Market 
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14/01/2017
136,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/01/2017
136,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/01/2017
136,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/01/2017
139,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/01/2017
138,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/01/2017
138,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/01/2017
137,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/01/2017
137,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/01/2017
137,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/01/2017
138,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/01/2017
139,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/01/2017
140,47 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/01/2017
138,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/01/2017
138,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/12/2016
138,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/12/2016
138,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/12/2016
139,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/12/2016
139,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/12/2016
139,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/12/2016
139,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/12/2016
139,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/12/2016
139,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/12/2016
139,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/12/2016
138,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/12/2016
139,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/12/2016
139,12 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/12/2016
138,75 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/12/2016
138,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/12/2016
138,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/12/2016
138,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/12/2016
138,79 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/12/2016
135,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/12/2016
136,06 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/12/2016
136,00 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/12/2016
136,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/12/2016
136,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/12/2016
136,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/12/2016
134,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/12/2016
134,89 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/12/2016
134,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/12/2016
135,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/12/2016
135,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/12/2016
135,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/12/2016
135,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/12/2016
136,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/11/2016
136,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/11/2016
137,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/11/2016
137,06 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/11/2016
136,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/11/2016
136,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/11/2016
136,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/11/2016
136,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/11/2016
136,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/11/2016
136,56 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/11/2016
136,03 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/11/2016
136,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/11/2016
136,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/11/2016
136,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/11/2016
135,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/11/2016
135,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/11/2016
134,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/11/2016
134,89 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/11/2016
134,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/11/2016
134,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/11/2016
134,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/11/2016
134,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/11/2016
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/11/2016
133,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/11/2016
133,47 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/11/2016
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/11/2016
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/11/2016
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/11/2016
133,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/11/2016
132,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/11/2016
134,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/10/2016
134,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/10/2016
134,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/10/2016
134,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/10/2016
134,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/10/2016
135,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/10/2016
135,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/10/2016
136,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/10/2016
136,50 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/10/2016
136,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/10/2016
136,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/10/2016
136,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/10/2016
135,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/10/2016
134,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/10/2016
134,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/10/2016
134,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/10/2016
134,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/10/2016
134,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/10/2016
134,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/10/2016
133,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/10/2016
134,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/10/2016
133,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/10/2016
132,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/10/2016
132,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/10/2016
132,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/10/2016
132,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/10/2016
132,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/10/2016
132,26 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/10/2016
133,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/10/2016
132,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/10/2016
133,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/10/2016
133,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/09/2016
133,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/09/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/09/2016
132,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/09/2016
132,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/09/2016
131,78 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/09/2016
132,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/09/2016
132,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/09/2016
132,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/09/2016
131,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/09/2016
132,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/09/2016
132,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/09/2016
132,13 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/09/2016
131,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/09/2016
131,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/09/2016
131,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/09/2016
131,08 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/09/2016
131,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/09/2016
131,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/09/2016
131,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/09/2016
131,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/09/2016
131,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/09/2016
131,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/09/2016
131,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/09/2016
132,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/09/2016
132,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/09/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/09/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/09/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/09/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/09/2016
133,26 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/08/2016
133,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/08/2016
133,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/08/2016
131,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/08/2016
131,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/08/2016
131,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/08/2016
131,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/08/2016
131,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/08/2016
132,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/08/2016
131,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/08/2016
131,49 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/08/2016
131,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/08/2016
131,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/08/2016
131,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/08/2016
131,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/08/2016
131,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/08/2016
131,50 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/08/2016
133,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/08/2016
133,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/08/2016
133,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/08/2016
133,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/08/2016
133,40 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/08/2016
132,81 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/08/2016
133,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/08/2016
133,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/08/2016
132,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/08/2016
132,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/08/2016
132,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/08/2016
132,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/08/2016
131,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/08/2016
131,80 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/08/2016
132,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/07/2016
133,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/07/2016
133,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/07/2016
133,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/07/2016
133,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/07/2016
134,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/07/2016
134,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/07/2016
134,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/07/2016
134,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/07/2016
134,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/07/2016
134,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/07/2016
134,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/07/2016
134,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/07/2016
133,80 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/07/2016
133,47 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/07/2016
132,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/07/2016
132,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/07/2016
132,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/07/2016
132,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/07/2016
133,47 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/07/2016
133,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/07/2016
133,97 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/07/2016
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/07/2016
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/07/2016
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/07/2016
133,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/07/2016
133,50 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/07/2016
132,13 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/07/2016
131,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/07/2016
131,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/07/2016
131,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/07/2016
131,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/06/2016
131,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/06/2016
131,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/06/2016
132,08 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/06/2016
132,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/06/2016
131,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/06/2016
131,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/06/2016
131,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/06/2016
128,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/06/2016
128,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/06/2016
128,49 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/06/2016
128,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/06/2016
129,40 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/06/2016
129,40 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/06/2016
129,40 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/06/2016
130,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/06/2016
129,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/06/2016
129,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/06/2016
129,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/06/2016
128,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/06/2016
128,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/06/2016
128,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/06/2016
128,49 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/06/2016
127,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/06/2016
128,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/06/2016
128,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/06/2016
130,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/06/2016
130,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/06/2016
130,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/06/2016
129,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/06/2016
129,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/05/2016
129,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/05/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/05/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/05/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/05/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/05/2016
129,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/05/2016
129,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/05/2016
129,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/05/2016
129,06 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/05/2016
128,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/05/2016
128,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/05/2016
128,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/05/2016
129,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/05/2016
128,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/05/2016
127,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/05/2016
127,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/05/2016
127,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/05/2016
127,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/05/2016
127,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/05/2016
127,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/05/2016
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10/05/2016
127,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/05/2016
127,13 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/05/2016
126,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/05/2016
126,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/05/2016
126,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/05/2016
125,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/05/2016
125,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/05/2016
124,78 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/05/2016
126,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/05/2016
126,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/04/2016
126,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/04/2016
126,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/04/2016
126,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/04/2016
127,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/04/2016
127,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/04/2016
127,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/04/2016
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23/04/2016
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127,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/04/2016
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20/04/2016
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19/04/2016
127,15 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/04/2016
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17/04/2016
127,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/04/2016
127,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/04/2016
127,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/04/2016
128,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/04/2016
127,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/04/2016
126,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/04/2016
126,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/04/2016
126,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/04/2016
126,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/04/2016
126,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/04/2016
126,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/04/2016
127,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/04/2016
126,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/04/2016
126,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/04/2016
125,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/04/2016
125,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/04/2016
125,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/03/2016
126,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/03/2016
127,03 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/03/2016
128,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/03/2016
128,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/03/2016
128,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/03/2016
128,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/03/2016
128,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/03/2016
128,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/03/2016
128,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/03/2016
127,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/03/2016
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20/03/2016
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/03/2016
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/03/2016
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/03/2016
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16/03/2016
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15/03/2016
128,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/03/2016
128,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/03/2016
128,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/03/2016
128,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/03/2016
128,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/03/2016
131,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/03/2016
129,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/03/2016
129,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/03/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/03/2016
129,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/03/2016
129,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/03/2016
129,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/03/2016
130,22 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/03/2016
130,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/03/2016
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29/02/2016
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28/02/2016
128,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/02/2016
128,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/02/2016
128,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/02/2016
128,50 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/02/2016
129,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/02/2016
128,68 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/02/2016
128,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/02/2016
127,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/02/2016
127,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/02/2016
127,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/02/2016
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17/02/2016
126,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/02/2016
125,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/02/2016
124,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/02/2016
124,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/02/2016
124,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/02/2016
124,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/02/2016
124,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/02/2016
125,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/02/2016
125,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/02/2016
127,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/02/2016
126,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/02/2016
126,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/02/2016
126,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/02/2016
126,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/02/2016
129,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/02/2016
129,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/02/2016
130,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/01/2016
129,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/01/2016
129,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/01/2016
129,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/01/2016
129,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/01/2016
129,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/01/2016
129,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/01/2016
130,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/01/2016
130,17 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/01/2016
130,17 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/01/2016
130,17 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/01/2016
129,15 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/01/2016
128,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/01/2016
129,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/01/2016
129,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/01/2016
129,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/01/2016
129,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/01/2016
129,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/01/2016
129,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/01/2016
130,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/01/2016
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/01/2016
129,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/01/2016
129,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/01/2016
129,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/01/2016
129,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/01/2016
129,80 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/01/2016
131,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/01/2016
131,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/01/2016
129,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/01/2016
128,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/01/2016
128,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/01/2016
128,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/12/2015
128,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/12/2015
128,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/12/2015
128,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/12/2015
128,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/12/2015
128,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/12/2015
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20/12/2015
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/12/2015
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/12/2015
129,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/12/2015
129,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/12/2015
128,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/12/2015
127,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/12/2015
127,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/12/2015
128,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/12/2015
128,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/12/2015
128,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/12/2015
128,68 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/12/2015
128,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/12/2015
129,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/12/2015
130,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/12/2015
128,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/12/2015
128,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/12/2015
128,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/12/2015
132,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/12/2015
133,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/12/2015
133,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/11/2015
133,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/11/2015
133,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/11/2015
133,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/11/2015
133,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/11/2015
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/11/2015
133,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/11/2015
132,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/11/2015
132,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/11/2015
132,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/11/2015
132,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/11/2015
132,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/11/2015
131,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/11/2015
132,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/11/2015
131,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/11/2015
131,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/11/2015
130,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/11/2015
130,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/11/2015
130,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/11/2015
130,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/11/2015
131,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/11/2015
131,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/11/2015
130,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/11/2015
129,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/11/2015
129,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/11/2015
129,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/11/2015
129,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/11/2015
128,89 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/11/2015
128,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/11/2015
127,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/11/2015
127,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/10/2015
127,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/10/2015
127,82 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/10/2015
129,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/10/2015
127,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/10/2015
127,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/10/2015
128,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/10/2015
127,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/10/2015
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23/10/2015
127,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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17/10/2015
123,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/10/2015
123,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/10/2015
122,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/10/2015
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13/10/2015
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09/10/2015
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04/10/2015
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03/10/2015
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02/10/2015
125,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/10/2015
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30/09/2015
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29/09/2015
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24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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20/09/2015
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19/09/2015
122,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/09/2015
122,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/09/2015
123,14 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/09/2015
123,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
124,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/09/2015
124,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/09/2015
124,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/09/2015
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09/09/2015
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08/09/2015
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07/09/2015
125,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/09/2015
125,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/09/2015
125,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/09/2015
125,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/09/2015
124,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/09/2015
123,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/09/2015
123,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/08/2015
123,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/08/2015
123,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/08/2015
123,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/08/2015
123,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/08/2015
123,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/08/2015
121,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/08/2015
120,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/08/2015
123,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/08/2015
123,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/08/2015
123,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/08/2015
123,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/08/2015
125,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/08/2015
126,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/08/2015
126,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/08/2015
125,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/08/2015
124,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/08/2015
124,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/08/2015
124,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/08/2015
125,73 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/08/2015
125,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/08/2015
126,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/08/2015
127,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/08/2015
127,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/08/2015
127,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/08/2015
127,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/08/2015
127,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/08/2015
127,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/08/2015
127,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/08/2015
127,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/08/2015
126,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/08/2015
126,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/07/2015
126,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/07/2015
127,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/07/2015
126,06 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/07/2015
126,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/07/2015
125,97 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/07/2015
127,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/07/2015
127,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/07/2015
127,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/07/2015
126,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/07/2015
127,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/07/2015
127,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/07/2015
128,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/07/2015
127,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/07/2015
127,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/07/2015
127,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/07/2015
127,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/07/2015
125,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/07/2015
125,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/07/2015
124,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/07/2015
123,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/07/2015
123,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/07/2015
123,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/07/2015
125,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/07/2015
125,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/07/2015
125,74 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/07/2015
125,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/07/2015
124,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/07/2015
124,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/07/2015
124,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/07/2015
124,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/07/2015
124,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/06/2015
123,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/06/2015
123,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/06/2015
122,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/06/2015
122,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/06/2015
122,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/06/2015
123,06 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/06/2015
122,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/06/2015
121,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/06/2015
121,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/06/2015
122,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/06/2015
122,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/06/2015
122,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/06/2015
120,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/06/2015
122,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/06/2015
122,63 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/06/2015
122,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/06/2015
122,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/06/2015
122,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/06/2015
122,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/06/2015
122,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/06/2015
121,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/06/2015
122,14 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/06/2015
123,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/06/2015
122,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/06/2015
122,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/06/2015
122,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/06/2015
121,63 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/06/2015
124,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/06/2015
125,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/06/2015
127,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/05/2015
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/05/2015
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/05/2015
127,09 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/05/2015
127,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/05/2015
128,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/05/2015
127,26 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/05/2015
124,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/05/2015
124,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/05/2015
124,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/05/2015
124,43 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/05/2015
124,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/05/2015
124,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/05/2015
124,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/05/2015
121,97 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/05/2015
122,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/05/2015
122,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/05/2015
122,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/05/2015
123,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/05/2015
123,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/05/2015
123,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/05/2015
124,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/05/2015
123,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/05/2015
123,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/05/2015
123,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/05/2015
122,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/05/2015
123,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/05/2015
125,19 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/05/2015
124,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/05/2015
124,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/05/2015
124,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/05/2015
124,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/04/2015
124,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/04/2015
127,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/04/2015
128,40 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/04/2015
129,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/04/2015
129,63 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/04/2015
129,63 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/04/2015
129,63 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/04/2015
130,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/04/2015
130,72 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/04/2015
131,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/04/2015
131,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/04/2015
130,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/04/2015
130,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/04/2015
130,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/04/2015
131,35 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/04/2015
132,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/04/2015
133,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/04/2015
133,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/04/2015
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/04/2015
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/04/2015
132,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/04/2015
130,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/04/2015
129,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/04/2015
129,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/04/2015
130,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/04/2015
130,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/04/2015
130,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/04/2015
130,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/04/2015
130,02 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/04/2015
130,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/03/2015
130,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/03/2015
129,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/03/2015
129,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/03/2015
129,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/03/2015
129,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/03/2015
127,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/03/2015
127,96 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/03/2015
128,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/03/2015
128,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/03/2015
130,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/03/2015
130,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/03/2015
130,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/03/2015
131,53 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/03/2015
132,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/03/2015
131,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/03/2015
132,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/03/2015
132,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/03/2015
132,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/03/2015
132,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/03/2015
131,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/03/2015
132,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/03/2015
130,08 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/03/2015
128,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/03/2015
127,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/03/2015
127,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/03/2015
127,64 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/03/2015
126,19 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/03/2015
125,56 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/03/2015
125,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/03/2015
124,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/03/2015
124,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/02/2015
124,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/02/2015
124,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/02/2015
123,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/02/2015
123,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/02/2015
123,19 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/02/2015
123,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/02/2015
123,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/02/2015
123,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/02/2015
123,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/02/2015
122,33 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/02/2015
122,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/02/2015
122,03 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/02/2015
122,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/02/2015
122,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/02/2015
122,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/02/2015
122,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/02/2015
122,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/02/2015
123,01 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/02/2015
123,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/02/2015
123,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/02/2015
122,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/02/2015
122,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/02/2015
122,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/02/2015
122,53 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/02/2015
122,14 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/02/2015
123,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/02/2015
123,83 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/02/2015
123,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/01/2015
123,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/01/2015
123,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/01/2015
123,55 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/01/2015
123,13 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/01/2015
123,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/01/2015
124,45 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/01/2015
124,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/01/2015
124,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/01/2015
124,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/01/2015
119,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/01/2015
119,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/01/2015
120,19 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/01/2015
120,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/01/2015
120,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/01/2015
120,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/01/2015
120,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/01/2015
118,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/01/2015
118,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/01/2015
118,23 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/01/2015
117,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/01/2015
117,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/01/2015
117,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/01/2015
117,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/01/2015
118,26 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/01/2015
117,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/01/2015
116,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/01/2015
116,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/01/2015
115,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/01/2015
115,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/01/2015
115,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/01/2015
114,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/12/2014
114,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/12/2014
113,93 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/12/2014
113,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/12/2014
113,54 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/12/2014
112,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/12/2014
112,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/12/2014
112,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/12/2014
112,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/12/2014
112,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/12/2014
110,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/12/2014
109,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/12/2014
110,88 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/12/2014
110,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/12/2014
110,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/12/2014
110,66 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/12/2014
110,96 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/12/2014
111,49 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/12/2014
111,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/12/2014
112,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/12/2014
111,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/12/2014
111,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/12/2014
111,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/12/2014
112,12 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/12/2014
112,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/12/2014
111,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/12/2014
110,70 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/11/2014
110,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/11/2014
110,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/11/2014
110,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/11/2014
110,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/11/2014
110,44 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/11/2014
110,90 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/11/2014
110,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/11/2014
110,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/11/2014
110,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/11/2014
110,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/11/2014
109,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/11/2014
109,61 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/11/2014
109,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/11/2014
109,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/11/2014
110,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/11/2014
110,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/11/2014
110,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/11/2014
110,21 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/11/2014
110,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/11/2014
110,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/11/2014
110,04 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/11/2014
110,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/11/2014
110,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/11/2014
110,77 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/11/2014
109,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/11/2014
109,89 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/11/2014
109,80 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/11/2014
109,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/11/2014
109,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/11/2014
109,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/10/2014
109,71 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/10/2014
108,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/10/2014
107,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/10/2014
107,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/10/2014
108,07 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/10/2014
108,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/10/2014
108,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/10/2014
108,24 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/10/2014
108,15 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/10/2014
107,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/10/2014
107,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/10/2014
107,17 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/10/2014
106,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/10/2014
106,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/10/2014
106,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/10/2014
107,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/10/2014
108,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/10/2014
108,75 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/10/2014
108,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/10/2014
108,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/10/2014
108,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/10/2014
108,92 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/10/2014
107,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/10/2014
108,96 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/10/2014
109,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/10/2014
109,85 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/10/2014
109,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/10/2014
109,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/10/2014
109,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/10/2014
109,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/10/2014
109,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/09/2014
109,60 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/09/2014
108,58 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/09/2014
108,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/09/2014
108,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/09/2014
108,31 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/09/2014
108,48 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/09/2014
107,52 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/09/2014
106,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/09/2014
107,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/09/2014
107,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/09/2014
107,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/09/2014
107,30 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/09/2014
106,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/09/2014
106,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/09/2014
106,20 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/09/2014
106,62 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/09/2014
106,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/09/2014
106,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/09/2014
106,65 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/09/2014
106,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/09/2014
106,56 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/09/2014
106,79 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/09/2014
106,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/09/2014
106,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/09/2014
106,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/09/2014
106,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/09/2014
105,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/09/2014
104,57 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/09/2014
104,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/09/2014
104,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/08/2014
104,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/08/2014
104,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/08/2014
104,28 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/08/2014
104,36 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/08/2014
104,46 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/08/2014
104,34 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/08/2014
103,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/08/2014
103,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/08/2014
103,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/08/2014
103,37 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/08/2014
103,41 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/08/2014
103,15 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/08/2014
102,51 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/08/2014
102,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/08/2014
102,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/08/2014
102,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/08/2014
102,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/08/2014
102,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/08/2014
102,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/08/2014
102,29 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/08/2014
101,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/08/2014
101,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/08/2014
101,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/08/2014
101,87 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/08/2014
102,12 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/08/2014
102,39 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/08/2014
102,11 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/08/2014
101,80 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/08/2014
102,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/08/2014
102,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/08/2014
102,10 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
31/07/2014
102,32 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/07/2014
102,25 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/07/2014
101,94 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/07/2014
101,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/07/2014
101,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/07/2014
101,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/07/2014
101,76 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/07/2014
101,42 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/07/2014
101,38 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/07/2014
101,26 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
21/07/2014
100,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
20/07/2014
100,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
19/07/2014
100,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
18/07/2014
100,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
17/07/2014
100,84 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
16/07/2014
100,69 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
15/07/2014
99,91 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
14/07/2014
99,81 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
13/07/2014
99,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
12/07/2014
99,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
11/07/2014
99,95 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
10/07/2014
99,98 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
09/07/2014
100,08 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
08/07/2014
100,18 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
07/07/2014
100,16 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
06/07/2014
99,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
05/07/2014
99,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
04/07/2014
99,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
03/07/2014
99,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
02/07/2014
99,59 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
01/07/2014
99,27 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
30/06/2014
99,67 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
29/06/2014
99,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
28/06/2014
99,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
27/06/2014
99,86 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
26/06/2014
100,05 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
25/06/2014
99,99 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
24/06/2014
99,97 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
23/06/2014
100,00 GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C)
22/06/2014
100,00
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Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C) 33,7810,189,251,12
Oblig. Monde diversifiées 11,223,613,791,00
ML Global Broad Market 22,877,106,731,09
Performances annuelles
 2016201520142013
GS GBL FIXED INCOME + PTF USD HGD R (C) 7,6712,4420,63-1,95
Oblig. Monde diversifiées 3,772,938,65-1,90
ML Global Broad Market 5,238,3315,34-6,86

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 26 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




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