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NORDEA1 US TOT RTN BD FD HAI EUR (D) USD - LU0826415134

Nom du fonds NORDEA1 US TOT RTN BD FD HAI EUR (D) USD
Code ISIN ? LU0826415134
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? No benchmark
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 73,58 USD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NORDEA1 US TOT RTN BD FD HAI EUR (D) USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -3,42 % -3,17 %
Perf. 1er janvier -9,18 % -6,00 %
Perf. 1 an -7,40 % -3,80 %
Perf. 3 ans 12,01 % 24,09 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 0,11 % 6,51 %
Perf. 2015 8,26 % 10,57 %
Perf. 2014 18,23 % 18,61 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 4,65 % 8,06 %
Volatilité ? 9,68 % 8,94 %
Sharpe ? 0,50 0,92
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 227 / 284 4
3 mois 198 / 270 3
6 mois 250 / 256 4
YTD 250 / 256 4
1 an 220 / 246 4
3 ans 84 / 187 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,65 %
Surperf. ann. ? -4,34 %
Ecart de Suivi ? 5,34 %
Ratio d'info. ? -0,81
Beta ? 0,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,68 %
Très bon
Perte max ? -14,30 %
Mauvais
DSR ? 7,15 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,98
Mauvais
VAR ? -2,30 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 0,55 %
Gestion ? 0,55 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,86 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 143,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,16 %
Actif net global ? 2 486,19 M EUR
Gérant Jeffrey Gundlach
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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