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UBAM FCP-EM INV.GRAD IHD EUR - FR0011136316

Nom du fonds UBAM FCP-EM INV.GRAD IHD EUR
Code ISIN ? FR0011136316
Société de gestion UBGI
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence ? Merrill Lynch High Grade US Emerging Markets Liquid Corporate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 94,78 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM FCP-EM INV.GRAD IHD EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,25 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -3,34 % -1,54 %
Perf. 1er janvier 3,23 % 8,48 %
Perf. 1 an 2,29 % 4,18 %
Perf. 3 ans 5,85 % 18,73 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,93 % 0,94 %
Perf. 2014 3,49 % 9,43 %
Perf. 2013 -2,80 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,88 % 6,11 %
Volatilité ? 3,56 % 7,42 %
Sharpe ? 0,83 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 459 / 778 3
3 mois 658 / 775 4
6 mois 585 / 771 4
YTD 632 / 755 4
1 an 614 / 746 4
3 ans 271 / 577 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,88 %
Surperf. ann. ? -7,46 %
Ecart de Suivi ? 6,76 %
Ratio d'info. ? -1,10
Beta ? 0,18
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,56 %
Très bon
Perte max ? -4,81 %
Très bon
DSR ? 2,77 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,11
Très bon
VAR ? -0,66 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,85 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 5,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -40,99 %
Actif net global ? 417,60 M EUR
Gérant Denis Girault
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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