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AAZ CAPITALISATION - FR0007022025

Fiche d'identité
VL 340,55 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007022025
Société de gestion La Financière Desselligny
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EuroMTS 3-5 ans
Gérant Olivier Bruchacsek
Date de création 15/05/1998
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Moyen Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 3 et 5 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, mais plus élevé que les fonds Obligations Euro court terme, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à celle générée par l’EUROMTS 3-5 ans. Le process de gestion repose sur une analyse macro-économique visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir du contexte économique et géo-politique global. Cette approche est complétée par une analyse micro-économique des émetteurs et par une analyse des différents éléments techniques du marché visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans sa prise de décision. 1/ L’investissement sera principalement effectué au travers d’obligations en direct ou via des OPCVM. Le Fonds pourra détenir jusqu’à 10% de parts ou d’actions d’OPCVM français conformes aux normes européennes ou européens coordonnés. Le fonds pourra investir sur des instruments financiers à terme (dérivés) négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français et étrangers ou de gré à gré et, en particulier, et de manière non exhaustive recourir à des contrats à terme sur taux ou actions, à des options sur taux ou actions, à des swaps de taux et d’indices. Dans ce cadre, et en vue de réaliser la stratégie d’investissement, le gérant pourra prendre des positions en vue de : - couvrir le risque de taux lié aux obligations détenus ; - et exposer le fonds à un risque de taux. et, dans la limite de (10%) à un risque action. 2/ Une quote-part d’investissement en supports de type « actions » peut composer le portefeuille afin de le dynamiser via des actions zone euro, US par la détention d’actions en direct ou d’OPCVM. 3/ Gestion de la trésorerie : l’OPCVM pourra investir dans des parts ou actions d’OPCVM monétaire ou dans des TCN le cas échéant. L'exposition au risque de change pour un résident français demeurera accessoire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 2,15 %
Frais courants ? 2,38 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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