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AAZ CAPITALISATION - FR0007022025

Nom du fonds AAZ CAPITALISATION
Code ISIN ? FR0007022025
Société de gestion La Financière Desselligny
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? EuroMTS 3-5 ans
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Moyen Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 340,55 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
AAZ CAPITALISATION
Obligations Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,12 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,39 % -0,87 %
Perf. 1er janvier 0,98 % 1,19 %
Perf. 1 an 0,21 % 0,19 %
Perf. 3 ans 1,41 % 6,96 %
Perf. 5 ans 12,69 % 22,65 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -1,05 % -0,10 %
Perf. 2014 1,43 % 6,06 %
Perf. 2013 2,30 % 2,53 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 0,67 % 2,72 %
Volatilité ? 0,87 % 1,89 %
Sharpe ? 0,86 1,49
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 19 / 51 2
3 mois 22 / 51 2
6 mois 34 / 51 3
YTD 29 / 51 3
1 an 31 / 50 3
3 ans 40 / 44 4
5 ans 36 / 39 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,67 %
Surperf. ann. ? -2,09 %
Ecart de Suivi ? 1,11 %
Ratio d'info. ? -1,88
Beta ? 0,32
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,87 %
Très bon
Perte max ? -2,67 %
Bon
DSR ? 0,64 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,43
Très bon
VAR ? -0,20 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 2,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,38 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 9,92 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,08 %
Actif net global ? 9,92 M EUR
Gérant Olivier Bruchacsek
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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