BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP - IE00B3W78509

Nom du fonds BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP
Code ISIN ? IE00B3W78509
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? Russell 2500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1,21 GBP
  (15/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 15/02/2018
Perf. veille 1,26 % 1,32 %
Perf. 4 semaines -2,04 % -4,56 %
Perf. 1er janvier 1,29 % -3,65 %
Perf. 1 an 6,98 % -6,13 %
Perf. 3 ans 8,76 % 16,70 %
Perf. 5 ans 70,11 % 85,68 %
Performances annuelles
Perf. 2017 10,36 % 1,28 %
Perf. 2016 -0,41 % 20,84 %
Perf. 2015 4,05 % 7,05 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 5,51 % 7,72 %
Volatilité ? 16,85 % 16,38 %
Sharpe ? 0,34 0,49
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 63 1
3 mois 15 / 63 1
6 mois 15 / 62 1
YTD 28 / 63 2
1 an 26 / 59 2
3 ans 32 / 53 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,51 %
Surperf. ann. ? -2,86 %
Ecart de Suivi ? 10,43 %
Ratio d'info. ? -0,27
Beta ? 0,81
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,85 %
Bon
Perte max ? -28,48 %
Moyen
DSR ? 11,47 %
Bon
Beta baiss. ? 0,77
Bon
VAR ? -3,33 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,25 %
Actif au 01/12/2017
Actif net de la part ? 118 147 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 13,00 %
Actif net global ? 222,90 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 20 février 2018
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