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BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP - IE00B3W78509

Nom du fonds BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP
Code ISIN ? IE00B3W78509
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Russell 2500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,14 GBP
  (13/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I DIS GBP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 13/10/2017
Perf. veille -0,17 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,29 % 5,20 %
Perf. 1er janvier 3,50 % -1,06 %
Perf. 1 an 19,32 % 12,98 %
Perf. 3 ans 20,58 % 51,14 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,41 % 20,26 %
Perf. 2015 4,05 % 7,25 %
Perf. 2014 15,04 % 20,46 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 4,98 % 12,20 %
Volatilité ? 17,46 % 17,45 %
Sharpe ? 0,30 0,71
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 56 / 126 2
3 mois 89 / 124 3
6 mois 88 / 119 3
YTD 98 / 117 4
1 an 91 / 111 4
3 ans 36 / 97 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,98 %
Surperf. ann. ? -8,26 %
Ecart de Suivi ? 10,58 %
Ratio d'info. ? -0,78
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,46 %
Très bon
Perte max ? -28,48 %
Moyen
DSR ? 11,67 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,68
Mauvais
VAR ? -3,33 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,25 %
Actif au 01/09/2017
Actif net de la part ? 104 552 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 11,70 %
Actif net global ? 205,83 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 octobre 2017
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