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PIMCO GIS EMG MARKETS BOND FD M RET AUD - IE00B95LVH48

Nom du fonds PIMCO GIS EMG MARKETS BOND FD M RET AUD
Code ISIN ? IE00B95LVH48
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 9,21 AUD
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PIMCO GIS EMG MARKETS BOND FD M RET AUD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,34 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -4,59 % -2,26 %
Perf. 1er janvier 16,52 % 8,52 %
Perf. 1 an 14,21 % 6,53 %
Perf. 3 ans 20,86 % 19,43 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -2,20 % 0,90 %
Perf. 2014 7,30 % 9,38 %
Perf. 2013 -22,24 % -9,66 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 6,23 % 6,00 %
Volatilité ? 14,88 % 7,51 %
Sharpe ? 0,43 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 374 / 778 2
3 mois 173 / 778 1
6 mois 15 / 772 1
YTD 17 / 755 1
1 an 18 / 749 1
3 ans 128 / 580 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,23 %
Surperf. ann. ? -4,12 %
Ecart de Suivi ? 11,24 %
Ratio d'info. ? -0,37
Beta ? 1,41
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,88 %
Mauvais
Perte max ? -23,07 %
Très mauvais
DSR ? 10,27 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,17
Très mauvais
VAR ? -3,40 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,69 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,69 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 2,49 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,57 %
Actif net global ? 2 394,64 M EUR
Gérant Curtis A. Mewbourne
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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