UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY I-A1 CAP - LU0399039113

Nom du fonds UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY I-A1 CAP
Code ISIN LU0399039113
Société de gestion UBS Asset Management
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF -
Indice de référence Russell 1000 Value
Catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 130,85 USD
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY I-A1 CAP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,26 % 0,71 %
Perf. 4 semaines 1,22 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 3,36 % 2,12 %
Perf. 1 an 8,24 % 5,05 %
Perf. 3 ans -14,23 % 25,86 %
Perf. 5 ans 37,19 % 90,23 %
Performances annuelles
Perf. 2017 6,36 % 2,64 %
Perf. 2016 -26,56 % 15,25 %
Perf. 2015 7,49 % 5,77 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. -5,66 % 7,75 %
Volatilité 25,59 % 14,15 %
Sharpe -0,21 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 48 / 54 4
3 mois 47 / 54 4
6 mois 44 / 54 4
YTD 15 / 54 2
1 an 15 / 54 2
3 ans 18 / 48 2
5 ans 10 / 37 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -5,66 %
Surperf. ann. -14,91 %
Ecart de Suivi 20,36 %
Ratio d'info. -0,73
Beta 1,09
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,59 %
Mauvais
Perte max -41,57 %
Très mauvais
DSR 22,59 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,78
Mauvais
VAR -3,96 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,88 %
Surperformance Néant
Courants 1,06 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part 711 307 EUR
Variation de l'actif 3 mois 5,95 %
Actif net global 226,29 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
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