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ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017 U1 - FR0011347194

Fiche d'identité
VL 107,31 USD (11/07/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011347194
Société de gestion Anaxis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Alessandro Pellegrino, Thibault Destrés et Pierre Giai-Levra
Date de création 07/12/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’OPCVM a pour objectif de réaliser, à son échéance du 31 décembre 2017, une performance nette des frais de gestion supérieure à celle du T-Note américain de maturité 31 décembre 2017 offrant un coupon de 2,75%, calculée selon la méthode du coupon réinvesti. Ce titre avait, au 23 novembre 2012 un rendement actuariel de 0,713%. 1. Titres de créance et instruments du marché monétaire Obligations privées et titres de créance négociables d’émetteurs privés Ces titres peuvent représenter jusqu’à 100% de l’actif. La gestion privilégie les obligations et titres de créance négociables émis par des sociétés américaines et celles réalisant une part importante de leur chiffre d’affaires sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique. Les émetteurs peuvent être cotés ou non. Ces titres sont en général libellés en dollar américain. Ils peuvent également être libellés dans d’autres devises (euro, franc suisse, livre sterling par exemple). Les titres libellés en devises autres que le dollar américain peuvent représenter jusqu’à 50% de l’actif de l’OPCVM. Cependant le risque de change est couvert dans les meilleures conditions possibles. Il est maintenu en-dessous de 10%. Les titres retenus peuvent être de tout rang (dettes sécurisées, mezzanine, subordonnées par exemple) et de toute notation de crédit, y compris non notés par une agence reconnue. Les titres à haut rendement et les titres non notés peuvent représenter jusqu’à 100% de l’actif de l’OPCVM. Cependant l’OPCVM n’investit pas dans des titres en défaut au moment de l’achat. L’analyse et la sélection des instruments de dette sont réalisées de manière indépendante des agences de notation. Ces titres peuvent être de toute forme : obligations et autres titres à taux fixe ou variable ; titres comportant des clauses juridiques et financières telles que la possibilité pour l’émetteur de procéder au rappel de sa dette dans des conditions prévues à l’émission, des clauses de rehaussement de coupon, des clauses d’indexation de coupon, etc. Obligations d’Etat et assimilés L’OPCVM peut également investir dans la limite de 100% de son actif en instruments de dette émis par l’Etat fédéral américain. Précisions sur la nature juridique des instruments de taux ? Titres de créance négociables de toute nature ; ? Obligations à taux fixe, variable ou révisable ; ? Bons à moyen terme négociables (BMTN) ; ? Euro medium term notes (EMTN), hors EMTN structurés ou incluant des instruments financiers à terme ; ? Obligations convertibles ; ? Obligations indexées sur l’inflation ; ? Bons du trésor ; ? Billets de trésorerie ; ? Certificats de dépôt. 2. Obligations convertibles et apparentées L’OPCVM peut investir jusqu’à 10% de son actif en obligations convertibles (ou apparentées) si elles présentent un profil obligataire, c’est-à-dire si l’option de conversion se trouve largement hors la monnaie, n’a pas de valeur significative Anaxis Bond Opportunity US 2017 8 et n’induit pas d’effet de convexité sur le prix de la convertible pour de faibles variations du prix de l’action sous-jacente. Cette stratégie peut permettre de saisir des occasions intéressantes sur des titres similaires à des obligations privées classiques mais en bénéficiant d’une option non valorisée par le marché. Ce faisant la gestion veillera

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? 1,35 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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