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ASSET PATRIMONIAL D - FR0011365188

Fiche d'identité
VL 1 114,14 EUR (19/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011365188
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Eonia capitalisé + 2%
Gérant Emmanuel Roux
Date de création 20/12/2012
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion est d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice de référence l’Eonia capitalisé + 2% (nette de frais de gestion). L’allocation d’actifs du portefeuille est définie dans le cadre d’un processus rigoureux : 3 séries de facteurs sont examinées par l’équipe de gestion : le contexte économique, les valorisations et le sentiment
des investisseurs. Ces facteurs permettent d’évaluer le potentiel de progression de chaque marché. L’allocation ainsi définie est mise en oeuvre via les instruments les mieux adaptés, sélectionnés dans le cadre d’une approche quantitative (bon profil / retour sur investissement) et qualitative (examen des sociétés de gestion et des fonds) de l’univers d’investissement. Cette analyse est complétée par une analyse financière ainsi les états financiers, l’endettement et la politique de distribution aux actionnaires sont notamment étudiées afin que le gérant possède une vue globale et sincère des sociétés qu’il va sélectionner. Pour répondre à son objectif de gestion, Le fonds s’expose de manière discrétionnaire aux marchés actions, obligataires et monétaires, uniquement via des investissements en OPCVM/Trackers (de droit français ou européens coordonnés) ainsi que des fonds d'investissements étrangers : de 0% à 60% de l'actif net en OPCVM/Trackers actions, de 0% à 100% de l'actif net en OPCVM/Trackers diversifiés et
monétaires/taux, et de 0% à 10% de l’actif net en OPCVM/Trackers alternatifs. Le choix des OPCVM/trackers actions sera discrétionnaire tant en termes de répartition sectorielle, géographique (y compris pays émergents pour au maximum 20% de l’actif net) que de taille de capitalisation. L'exposition au risque de change peut représenter jusqu'à
100% de l’actif net. Le FCP pourra utiliser des futures négociés sur des marchés réglementés pour couvrir et/ou exposer (sans surexposition) le portefeuille au risque action, taux et change. Il pourra également intervenir sur le marché des changes (swap, option, change à terme, de gré à gré ou réglementé), dans le but de réaliser l'objectif de gestion.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,5 %
Frais courants ? 3,3 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 25 mai 2017
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