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OAKTREE L FDS GBL CNV BD FD GB CHF H - LU0854923736

Nom du fonds OAKTREE L FDS GBL CNV BD FD GB CHF H
Code ISIN ? LU0854923736
Société de gestion Oaktree
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 128,16 CHF
  (20/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
OAKTREE L FDS GBL CNV BD FD GB CHF H
Obligations Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/03/2017
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,56 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 1,93 % 1,63 %
Perf. 1 an 9,88 % 7,48 %
Perf. 3 ans 16,69 % 16,84 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,58 % 1,97 %
Perf. 2015 9,63 % 6,96 %
Perf. 2014 3,42 % 7,41 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 5,25 % 5,16 %
Volatilité ? 13,52 % 6,68 %
Sharpe ? 0,40 0,79
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 227 / 266 4
3 mois 72 / 246 2
6 mois 62 / 239 2
YTD 74 / 265 2
1 an 33 / 238 1
3 ans 56 / 193 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,25 %
Surperf. ann. ? -6,94 %
Ecart de Suivi ? 12,24 %
Ratio d'info. ? -0,57
Beta ? 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,52 %
Très mauvais
Perte max ? -20,10 %
Très mauvais
DSR ? 6,45 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,52
Moyen
VAR ? -1,80 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,99 %
Actif au 20/03/2017
Actif net de la part ? 4,61 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,34 %
Actif net global ? 492,58 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 mars 2017
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