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BAM LATIN AMERICA FUND I USD - IE00B614FN04

Nom du fonds BAM LATIN AMERICA FUND I USD
Code ISIN IE00B614FN04
Société de gestion Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence MSCI EMF Latin America
Catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 35,88 USD
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
BAM LATIN AMERICA FUND I USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille -0,66 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 5,16 % 5,17 %
Perf. 1er janvier 2,92 % 7,56 %
Perf. 1 an 3,25 % 9,78 %
Perf. 3 ans -11,44 % -4,42 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 25,67 % 30,24 %
Perf. 2015 -21,51 % -21,50 %
Perf. 2014 0,02 % -1,80 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -3,21 % -1,30 %
Volatilité 23,75 % 23,21 %
Sharpe -0,13 -0,05
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 50 / 62 4
3 mois 56 / 62 4
6 mois 57 / 60 4
YTD 57 / 60 4
1 an 54 / 60 4
3 ans 32 / 58 3
5 ans 25 / 45 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -3,21 %
Surperf. ann. -2,35 %
Ecart de Suivi 7,41 %
Ratio d'info. -0,32
Beta 0,85
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,75 %
Bon
Perte max -44,21 %
Bon
DSR 17,06 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR -5,36 %
Bon
Caractéristiques générales
Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part 113 174 EUR
Variation de l'actif 3 mois -98,16 %
Actif net global 250,01 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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