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MONTMARTRE PREMIER - FR0011204411

Fiche d'identité
VL 104 208,26 EUR (05/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011204411
Société de gestion Montmartre Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé + 1.50%
Gérant
Date de création 14/03/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de l’OPCVM est de réaliser, sur une durée de placement recommandée d’au moins un an, une performance annuelle nette des frais de gestion supérieure à celle de l’EONIA capitalisé + 1.50%. La gestion du fonds sera discrétionnaire. Le FCP pourra investir jusqu’à la totalité de son actif net sur des instruments du marché monétaire et obligataire libellés en euro et émis par des entités publiques ou privées notées Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- par Standard & Poors, Moody’s et Fitch). Les titres sélectionnés pourront être senior ou subordonnés. Le fonds n’investira pas dans des titres provenant de pays émergents. Cette stratégie de portage s’effectue principalement sur des titres dont la maturité n’excède pas 3 ans, susceptibles d’être conservés jusqu’à l’échéance. Le FCP pourra détenir des titres spéculatifs (titres dont la notation est inférieure à BBB- ou non notés par Standard & Poors, Fitch ou Moody’s) de maturité inférieure à 3 ans dans la limite de 10% de l’actif du fonds. Le FCP pourra aussi investir sur des obligations d’états ou privées notées Investment Grade de maturité comprise entre 3 ans et 5 ans dans la limite de 10% de l’actif du fonds. Il pourra aussi investir sur des titres spéculatifs de maturité comprise entre 3 ans et 5 ans dans la limite de 5% de l’actif du fonds. L’exposition maximale du fonds aux titres spéculatifs sera strictement inférieure à 10% de l’actif du fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,64 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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