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ELLIPSIS HIGH YIELD FUND I - FR0011122019

Nom du fonds ELLIPSIS HIGH YIELD FUND I
Code ISIN ? FR0011122019
Société de gestion Ellipsis AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? Merrill Lynch BB Euro High Yield Non Financial Constrained Index en Euros
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML Euro HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 14 683,54 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ELLIPSIS HIGH YIELD FUND I
Obligations Euro Haut Rendement
ML Euro HY
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,38 % -0,33 %
Perf. 1er janvier 5,68 % 5,34 %
Perf. 1 an 4,24 % 4,03 %
Perf. 3 ans 12,48 % 9,22 %
Perf. 5 ans 49,64 % 40,91 %
Performances annuelles
Perf. 2015 2,15 % 0,28 %
Perf. 2014 3,35 % 2,77 %
Perf. 2013 9,62 % 6,89 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,00 % 2,96 %
Volatilité ? 3,54 % 3,51 %
Sharpe ? 1,16 0,87
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 77 / 119 3
3 mois 85 / 117 3
6 mois 95 / 115 4
YTD 74 / 114 3
1 an 72 / 114 3
3 ans 57 / 83 3
5 ans 33 / 56 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,00 %
Surperf. ann. ? -0,63 %
Ecart de Suivi ? 1,21 %
Ratio d'info. ? -0,52
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,54 %
Bon
Perte max ? -4,74 %
Très bon
DSR ? 2,35 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,88
Bon
VAR ? -0,86 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,81 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 44,16 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,90 %
Actif net global ? 44,16 M EUR
Gérant Benoit Soler
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Euro HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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