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LBPAM-IDR - FR0011318567

Fiche d'identité
VL 1 174,57 EUR (20/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011318567
Société de gestion La Banque Postale AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 75% Barclays Euro-Aggregate Corporates Non Financières 500MM, 25% Barclays Euro Aggregate Corporates Financières 500MM plus 0,10%.
Gérant
Date de création 22/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Son objectif de gestion est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle, nette des frais de gestion internes et externes à la Société de gestion, supérieure à celle de son indicateur de référence composite constitué pour 75% de l’indicateur Barclays Euro-Aggregate Corporates Non Financières 500MM et pour 25% de l’indicateur Barclays Euro Aggregate Corporates Financières 500MM plus 0,10%. Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l'ensemble des secteurs économiques. Afin de réaliser sa stratégie d’investissement, le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire, de toutes zones géographiques, libellés en euro : titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation dans la limite de 10% de l'actif net), les émissions du secteur privé étant privilégiées. Les pays de ces émetteurs peuvent être, dans la limite de 10% de l'actif net, des pays émergents. Ces titres sont des titres dits de catégorie "Investment Grade", correspondant à une notation minimale BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle. Celle-ci stipule qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (Standard&Poor's, Moody’s, Fitch...), la société de gestion
retient la note la plus basse des deux meilleures. Si le titre n’est noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue. Enfin, dans le cas où une seule agence note le titre, celle-ci est retenue.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,44 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 avril 2017
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