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LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018 R - FR0011370972

Fiche d'identité
VL 113,99 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011370972
Société de gestion La Française AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? OAT 4.25% octobre 2018 (a posteriori)
Gérant Akram GHARBI
Date de création 14/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif du fonds est d’obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro à échéance 2018, sur la période de placement recommandée de 6 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2018. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt. le fonds est investi en produits de taux : obligations à taux fixe ou
variable, obligations convertibles, titres de créances et instruments du marché monétaires (bons du Trésor,
billets de trésorerie, certificats de dépôt). La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations émises par des entités privées ou publiques, de maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2018. La gestion du fonds repose essentiellement sur la connaissance approfondie de l’équipe de gestion du
bilan des entreprises sélectionnées et des fondamentaux des dettes souveraines.
Le portefeuille est investi jusqu’à 100% en obligations et autres titres de créances négociables présentant les
caractéristiques suivantes :
- émis par des entités du secteur public ou privé,
- Investment grade : notation supérieure ou égale à BBB- (Standard&Poors) ou Baa3 (Moody’s) [0-
100%], High Yield (à caractère spéculatif) : notation inférieure à BBB- ou Baa3 [0-100%)], sans
notation [0-100%],
- tous secteurs économiques,
- pays OCDE (toutes zones) : [0-100%], pays hors OCDE (pays émergents) [0-30%]
L’investissement en obligations convertibles est limité à 30% maximum de l’actif net. Le gérant investira dans des titres libellés en euro et/ou en dollars. Dans la mesure où les titres ne sont pas libellés en euro, le gérant couvrira systématiquement le risque de change. Il peut toutefois exister un risque de change résiduel dû à une couverture qui n’est pas parfaite.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,26 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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