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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR - LU0573559563

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,62 % 1,40 % 1,06 % -5,32 % -3,62 % 1,59 % 7,85 % 28,00 % - -
Catégorie 0,28 % 1,68 % 1,11 % -2,72 % -2,93 % 1,20 % 9,99 % 24,93 % - -
Différence -0,91 % -0,28 % -0,05 % -2,60 % -0,69 % 0,39 % -2,14 % 3,06 %
Indice* 0,78 % 3,24 % 1,64 % -3,13 % -4,70 % -1,82 % 12,12 % 26,00 % - -
Différence -1,40 % -1,85 % -0,58 % -2,19 % 1,08 % 3,41 % -4,27 % 2,00 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,95 % 8,85 % -
Catégorie 6,92 % 7,55 % -
Différence -1,97 % 1,31 % -
Indice* 8,21 % 7,86 % -
Différence -3,26 % 0,99 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,49 0,59 -
Ecart de Suivi ? 5,24 % 6,84 % -
Ratio d'information ? -0,62 0,14 -
Up Capture Ratio ? 0,86 0,96 -
Down Capture Ratio ? 1,01 0,93 -
Risque
Volatilité ? 10,85 % 15,39 % -
Volatilité Cat 8,81 % 13,43 % -
Volatilité Indice 10,61 % 14,90 % -
Perte Maximum ? -8,36 % -17,93 % -
Délai de recouvrement ? - 447 j -
DSR ? 7,18 % 10,73 % -
Sortino ? 0,74 0,85 -
VAR ? -2,75 % -3,27 % -
Réactivité
Beta ? 0,90 0,93 -
? 77,59 80,73 -
Beta haussier ? 0,85 0,82 -
Beta baissier ? 0,93 1,00 -
Ratio Omega ? 1,20 1,26 -
Asymétrie
Skewness ? 0,24 -0,42 -
Kurtosis ? 1,18 1,12 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,54 % 14,18 % 17,16 % - - - - -
Catégorie 10,27 % 8,03 % 14,84 % - - - - -
Différence -7,73 % 6,15 % 2,32 % - - - - -
Indice* 16,02 % 6,14 % 17,79 % - - - - -
Différence -13,48 % 8,04 % -0,63 % - - - - -
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR
Performance : 4,95 %
Volatilité : 10,85 % MSCI The World Value
Performance : 8,21 %
Volatilité : 10,61 % Act. Monde Value
Performance : 6,92 %
Volatilité : 8,81 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 17,80 %
Volatilité : 12,66 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 7,19 %
Volatilité : 9,34 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 1,37 %
Volatilité : 8,34 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,13 %
Volatilité : 10,97 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 10,44 %
Volatilité : 9,74 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 0,02 %
Volatilité : 10,32 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 14,84 %
Volatilité : 11,80 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 9,47 %
Volatilité : 10,36 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 11,41 %
Volatilité : 12,98 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 2,20 %
Volatilité : 12,52 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 1,63 %
Volatilité : 9,06 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 7,46 %
Volatilité : 9,34 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 4,87 %
Volatilité : 10,47 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 3,30 %
Volatilité : 9,50 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 4,37 %
Volatilité : 11,41 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 12,24 %
Volatilité : 10,70 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 19,18 %
Volatilité : 9,97 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 3,85 %
Volatilité : 8,14 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,12 %
Volatilité : 10,86 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 24,27 %
Volatilité : 9,06 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 17,53 %
Volatilité : 12,07 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 6,93 %
Volatilité : 9,34 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 4,97 %
Volatilité : 9,54 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,04 %
Volatilité : 11,70 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 4,98 %
Volatilité : 10,09 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,06 %
Volatilité : 10,01 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 3,63 %
Volatilité : 9,37 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 8,12 %
Volatilité : 11,45 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 0,61 %
Volatilité : 8,92 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,51 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 7,04 %
Volatilité : 9,34 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 18,91 %
Volatilité : 11,56 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 8,44 %
Volatilité : 11,29 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 11,86 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 0,05 %
Volatilité : 9,12 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 2,94 %
Volatilité : 10,65 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 4,93 %
Volatilité : 11,09 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,82 %
Volatilité : 9,95 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,08 %
Volatilité : 12,55 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,77 %
Volatilité : 11,51 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 10,03 %
Volatilité : 12,15 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 1,64 %
Volatilité : 8,65 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 1,70 %
Volatilité : 6,82 % NORDEA 1 GLOBAL DIVIDEND FUND BP EUR
Performance : 2,11 %
Volatilité : 9,09 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 6,95 %
Volatilité : 10,67 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 4,27 %
Volatilité : 10,02 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 4,23 %
Volatilité : 10,56 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 6,83 %
Volatilité : 9,54 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 3,91 %
Volatilité : 10,86 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 5,89 %
Volatilité : 10,07 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 7,57 %
Volatilité : 9,34 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 6,16 %
Volatilité : 12,77 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : -0,76 %
Volatilité : 8,98 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 11,37 %
Volatilité : 10,79 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : -0,79 %
Volatilité : 9,36 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 4,54 %
Volatilité : 10,37 % ISHARES EDGE MSCI WRD VAL FACTR ETF USD
Performance : 9,80 %
Volatilité : 10,62 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 3,57 %
Volatilité : 9,26 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 7,85 %
Volatilité : 10,66 %
3 ans
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR
Performance : 8,85 %
Volatilité : 15,39 % MSCI The World Value
Performance : 7,86 %
Volatilité : 14,90 % Act. Monde Value
Performance : 7,55 %
Volatilité : 13,43 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 11,50 %
Volatilité : 16,45 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,08 %
Volatilité : 14,70 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 9,22 %
Volatilité : 12,68 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 9,25 %
Volatilité : 15,34 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 4,45 %
Volatilité : 13,83 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,15 %
Volatilité : 14,48 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 8,55 %
Volatilité : 18,93 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 6,81 %
Volatilité : 16,32 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 8,76 %
Volatilité : 13,46 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 8,36 %
Volatilité : 14,70 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 15,26 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 5,77 %
Volatilité : 13,00 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 7,06 %
Volatilité : 13,54 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 7,09 %
Volatilité : 16,13 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 4,65 %
Volatilité : 13,25 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,84 %
Volatilité : 15,50 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 17,82 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 7,82 %
Volatilité : 14,70 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 4,90 %
Volatilité : 13,48 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,28 %
Volatilité : 15,77 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 6,42 %
Volatilité : 15,02 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,24 %
Volatilité : 14,54 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 5,63 %
Volatilité : 13,81 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 4,18 %
Volatilité : 16,73 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 8,22 %
Volatilité : 13,55 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 9,96 %
Volatilité : 13,63 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 7,93 %
Volatilité : 14,70 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 9,67 %
Volatilité : 15,57 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 4,26 %
Volatilité : 16,24 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 8,44 %
Volatilité : 15,90 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 9,62 %
Volatilité : 12,93 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,39 %
Volatilité : 13,06 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 7,60 %
Volatilité : 15,51 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 5,27 %
Volatilité : 18,17 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 4,61 %
Volatilité : 17,28 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 6,84 %
Volatilité : 17,14 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 6,15 %
Volatilité : 12,13 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,45 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 5,07 %
Volatilité : 16,09 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 5,24 %
Volatilité : 15,26 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 7,82 %
Volatilité : 14,70 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 4,05 %
Volatilité : 15,69 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 7,77 %
Volatilité : 15,39 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 4,60 %
Volatilité : 14,51 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 8,47 %
Volatilité : 14,70 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 7,03 %
Volatilité : 15,79 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 4,98 %
Volatilité : 14,02 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : 7,04 %
Volatilité : 13,61 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 4,66 %
Volatilité : 15,27 %
5 ans
MSCI The World Value
Performance : 11,65 %
Volatilité : 13,41 % Act. Monde Value
Performance : 10,31 %
Volatilité : 11,96 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 12,14 %
Volatilité : 14,02 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 10,46 %
Volatilité : 13,09 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 8,92 %
Volatilité : 11,32 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 13,01 %
Volatilité : 13,65 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 7,88 %
Volatilité : 12,21 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 11,58 %
Volatilité : 12,97 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 10,59 %
Volatilité : 14,23 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 10,65 %
Volatilité : 12,05 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 10,73 %
Volatilité : 13,08 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 8,48 %
Volatilité : 13,34 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 11,34 %
Volatilité : 12,02 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,31 %
Volatilité : 14,30 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 8,76 %
Volatilité : 11,93 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 11,60 %
Volatilité : 13,81 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 10,18 %
Volatilité : 13,09 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 10,99 %
Volatilité : 14,67 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 9,84 %
Volatilité : 13,35 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 8,46 %
Volatilité : 12,01 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 9,63 %
Volatilité : 14,88 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 10,29 %
Volatilité : 13,09 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 11,90 %
Volatilité : 13,93 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 10,82 %
Volatilité : 14,71 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,92 %
Volatilité : 14,21 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,59 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 7,28 %
Volatilité : 11,93 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 11,29 %
Volatilité : 15,92 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,78 %
Volatilité : 15,43 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 6,66 %
Volatilité : 11,02 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 10,05 %
Volatilité : 12,93 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 8,78 %
Volatilité : 14,03 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 10,93 %
Volatilité : 13,15 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 8,31 %
Volatilité : 14,43 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 7,47 %
Volatilité : 13,08 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 10,85 %
Volatilité : 13,09 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 11,53 %
Volatilité : 14,75 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,96 %
Volatilité : 12,64 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : 6,79 %
Volatilité : 12,32 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 8,69 %
Volatilité : 13,57 %

UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 23/01/2014 au 14/09/2017, sur 1331 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 18,71 % des cas (soit 249 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 20 septembre 2017
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