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JPM EMG MKT INV GRADE BD C (C) USD - LU0562246453

Fiche d'identité
VL 119,44 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0562246453
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Gérant Pierre-Yves Bareau Scott McKee Emil Babayev
Date de création 11/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui de la dette émergente « investment grade » en investissant essentiellement dans des titres de créance de pays émergents de catégorie « investment grade »
libellés en USD, et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des titres de créance libellés en USD de catégorie « investment grade » et mis ou garantis par des gouvernements de pays émergents ou leurs agences, ou par des sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Les titres de créance devront faire partie de la catégorie « investment grade » au moment de leur acquisition. Toutefois, suite à la rétrogradation, au retrait de note ou à la défaillance ultérieur(e) d'un émetteur, il se peut que le Compartiment détienne une faible proportion de titres non notés ou de catégorie inférieure à « investment grade ». Le Compartiment aura recours à des instruments financiers
dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,75 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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