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JPM EMERG MKT CORP BD PIII B (D) EUR HDG - LU0619378978

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 84,56 EUR (24/07/2014)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0619378978
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified (Total Return Gross)
Gérant Pierre-Yves Bareau,Scott McKee
Date de création 28/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement comparable à celui obtenu en achetant de la dette d'entreprise émergente de catégorie inférieure à « investment grade » assortie d'une échéance résiduelle d'environ cinq ans et en la conservant jusqu'au remboursement final. Le Compartiment visera néanmoins un degré de diversification plus important en investissant essentiellement dans un portefeuille de dette d'entreprise émergente de catégorie inférieure à « investment grade » venant à échéance au plus tard douze mois après la fin de la Phase d'investissement principale. Le Compartiment passera par trois phases d'investissement distinctes : 1-Le Compartiment investira l'intégralité de ses actifs, hors liquidités et dépôts, dans des titres de créance de courte échéance de catégorie « investment grade » libellés en USD. 2-Le Compartiment investira essentiellement dans un portefeuille de dette d'entreprise de catégorie inférieure à « investment grade » émise par des sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique et venant à échéance au plus tard douze mois après la fin de la Phase d'investissement principale. Bien que le Gestionnaire financier ait l'intention de conserver les titres en portefeuille jusqu'à leur échéance, il pourra, à sa discrétion, décider de les vendre avant leur échéance. Au cours de la Phase d'investissement principale, le Gestionnaire financier est libre de réinvestir le produit de toute cession dans des liquidités et quasi-liquidités jusqu'à concurrence de 49% des actifs du Compartiment. Le Compartiment pourra également investir dans des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements de pays émergents. Le Compartiment pourra investir, sans restriction aucune, dans des titres de créance de catégorie inférieure à « investment grade » et non notés, ainsi que dans de la dette émergente. Aucune restriction en termes de qualité de signature ne s'applique aux investissements du Compartiment. Le Compartiment pourra investir dans des actifs libellés dans une quelconque devise. Une part substantielle des actifs du Compartiment sera néanmoins libellée ou couverte en USD. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. 3-Le Compartiment cherchera à offrir un rendement compétitif dans la Devise de référence et un haut degré de liquidité en réinvestissant le produit de la cession de la dette d'entreprise émergente de catégorie
inférieure à « investment grade » qu'il détenait en portefeuille dans des titres de créance de courte échéance libellés en USD de catégorie « investment grade » ainsi que dans des dépôts en espèces. Le Compartiment pourra également conserver de la dette d'entreprise émergente de catégorie inférieure à « investment grade » venant à
échéance au plus tard douze mois après la fin de la Phase d'investissement principale.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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