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JPM FINANCIALS BOND A (C) EUR - LU0697242724

Fiche d'identité
VL 130,73 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0697242724
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 33% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged + 67% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) Hedged
Gérant Lisa Coleman Andreas Michalitsianos Lorenzo Napolitano
Date de création 28/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Secteur Privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui des marchés obligataires mondiaux en
investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des titres de dette senior et subordonnée émis par des sociétés des secteurs de la finance, de la banque et de l'assurance (les « Sociétés financières »), et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des titres de dette senior et subordonnée du monde entier émis par des Sociétés financières. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris dans les marchés émergents, et peuvent impliquer une exposition significative à des titres de créance non notés et de catégorie inférieure à « investment grade ». Le Compartiment peut également investir une proportion importante de ses actifs dans des actions préférentielles et dans d'autres actions ainsi
que dans des obligations convertibles, y compris des obligations convertibles contingentes. Le Compartiment pourra également investir dans des emprunts du monde entier, émis par des gouvernements, y compris des organisations supranationales, gouvernements locaux et agences. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Le Compartiment pourra investir dans des actifs libellés dans une quelconque devise. Une part substantielle des actifs du Compartiment sera néanmoins libellée ou couverte en EUR.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 35 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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