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AA MMF EURO CORPORATE BONDS CH DUR - LU0756529250

Fonds dissous le 15/12/2016
Fiche d'identité
VL 104,09 EUR (15/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0756529250
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? IBoxx Euro Corporate
Gérant
Date de création 29/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Secteur Privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds fait partie de la catégorie des fonds de fonds. Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant directement et indirectement dans des obligations d'entreprises et/ou d'autres titres de créance d'entreprises d'émetteurs internationaux libellés en EUR. Après couverture, l'exposition du Fonds à des devises autres que l'EUR pourra être minimisée. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'univers d'investissement représenté par l'indice iBoxx Euro Corporate.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,79 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
lundi 22 mai 2017
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