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BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I ACC USD - IE00B3X77D01

Nom du fonds BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I ACC USD
Code ISIN ? IE00B3X77D01
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Russell 2500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1,66 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BGA US SMALL & MID CAP EQUITY I ACC USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,10 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 15,27 % 15,78 %
Perf. 1er janvier 17,11 % 16,86 %
Perf. 1 an 10,14 % 8,68 %
Perf. 3 ans 59,55 % 52,39 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 9,42 % 7,17 %
Perf. 2014 22,13 % 20,33 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 13,35 % 11,89 %
Volatilité ? 16,09 % 16,07 %
Sharpe ? 0,83 0,74
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 30 / 95 2
3 mois 69 / 95 3
6 mois 50 / 95 3
YTD 54 / 95 3
1 an 35 / 92 2
3 ans 23 / 74 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,35 %
Surperf. ann. ? 0,38 %
Ecart de Suivi ? 6,35 %
Ratio d'info. ? 0,06
Beta ? 0,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,09 %
Bon
Perte max ? -25,13 %
Moyen
DSR ? 10,72 %
Bon
Beta baiss. ? 0,87
Moyen
VAR ? -3,89 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 01/09/2016
Actif net de la part ? 13,58 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,97 %
Actif net global ? 246,41 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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