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ALM ETHOMED ISR - FR0011336320

Fiche d'identité
VL 108,83 EUR (17/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011336320
Société de gestion Agicam
Type d'investisseur ? Investisseurs pouvant acheter des fonds ARIA
Indice de référence ? 25% EONIA capitalisé (code Bloomberg : EONCAPL7 Index) + 25% Barclays Euro Aggregate, évalué sur les cours de clôture, coupons réinvestis + 50% Euro Stoxx, dividendes réinvestis, évalué sur les cours de clôture
Gérant Olfa Ghoudi
Date de création 19/12/2012
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est de réaliser, sur une durée de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure à l’indicateur composite : - 25% EONIA capitalisé (code Bloomberg : EONCAPL7 Index) - 25% Barclays Euro Aggregate, évalué sur les cours de clôture, coupons réinvestis (Code Bloomberg : LBEATREU Index) - 50% Euro Stoxx, dividendes réinvestis, évalué sur les cours de clôture (code Bloomberg : SXXT Index) L’allocation entre les différentes classes d’actifs varie au cours du temps au sein de fourchettes définies par les équipes de gestion et en fonction des évolutions des marchés sous-jacents. Instruments financiers utilisés (hors dérivés) · Actions : L’OPCVM pourra investir jusqu’à 100% maximum de son actif net dans des OPC exposés aux marchés des actions de la zone euro. Les OPC sélectionnés seront principalement investis dans des valeurs émises par des sociétés de moyenne et grande capitalisation. Les parts ou actions d’OPC seront sélectionnés selon un process d’analyse extra-financière. L’OPCVM pourra également investir jusqu’à 20% maximum de son actif net dans des OPC actions de l’Union Européenne ne faisant pas partie de la zone euro. L’OPCVM ne pourra pas investir directement dans des actions à l’exception des titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail (entre 5 et 10% de son actif). · Titres de créances et Instruments du marché monétaire : L’OPCVM pourra investir via des OPC jusqu’à 100% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire des pays de la zone euro, sans règle de répartition stricte entre dette publique et dette privée, la latitude étant laissée au gérant, en fonction de ses anticipations. Cependant, le fonds pourra investir via des OPC jusqu’à 10% maximum de son actif net en obligations convertibles. · Parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger: L’OPCVM pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger qui ne peuvent investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement et jusqu’à 30% maximum de son actif net en parts ou actions de fonds d’investissement relevant de la Directive 2011-61-CE de droit français, ou établis dans d’autres États membres de l’Union Européenne ne détenant pas plus de 10% de parts ou actions d’OPC et répondant aux conditions de l’article R 214-13 du Code monétaire et financier. Les OPC sélectionnés qui doivent disposer d’un mode de gestion socialement responsable seront de classification AMF ou catégories suivantes : Monétaire et/ou Monétaire court terme, Obligations et autres titres de créances libellés en euro, Actions de la zone euro, Actions des pays de l’Union Européenne et Diversifiés, qui ne peuvent investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement. L’OPCVM pourra également investir jusqu’à 10% maximum de son actif net en OPC dont l’univers d’investissement est constitué d’obligations convertibles.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 160 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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