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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Fiche d'identité
VL 116,69 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011408806
Société de gestion Haas Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 80% EURO MTS 3-5 ans + 20% Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis)
Gérant Chaguir Mandjee
Date de création 06/02/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? La gestion a pour objectif de rechercher, sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence constitué de 80 % EURO MTS 3-5 ans et 20 % EURO STOXX 50. EPARGNE PATRIMOINE est un fonds qui cherche à optimiser le couple rendement et risque, en faisant varier l’exposition du portefeuille aux produits actions ou obligations en fonctions des anticipations de marché. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le FCP sera investi indifféremment jusqu’à 100% de son actif en actions, obligations et produits monétaires, aussi bien en titres en direct que par le biais de parts ou actions d’autres OPCVM ; il adapte son programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant ; ainsi, la répartition de l’actif du FCP peut s’écarter de la composition de son indicateur de référence.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,8 %
Frais courants ? 3,15 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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