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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Performance glissante cumulée au 13/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,56 % 0,05 % 2,96 % 3,92 % 4,12 % 7,73 % 12,18 % - -
Catégorie 0,25 % 0,42 % -0,25 % 1,32 % 2,58 % 2,83 % 6,05 % 8,58 % - -
Différence -0,04 % 0,15 % 0,29 % 1,65 % 1,34 % 1,30 % 1,68 % 3,60 %
Indice* 0,55 % 0,45 % -1,07 % -0,41 % 1,80 % 1,18 % 1,54 % 13,13 % - -
Différence -0,34 % 0,12 % 1,12 % 3,37 % 2,12 % 2,95 % 6,19 % -0,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,10 % 3,51 % -
Catégorie 6,41 % 2,44 % -
Différence 1,69 % 1,07 % -
Indice* 2,38 % 4,10 % -
Différence 5,72 % -0,59 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,19 0,73 -
Ecart de Suivi ? 3,50 % 3,87 % -
Ratio d'information ? 1,63 -0,15 -
Up Capture Ratio ? 0,80 0,72 -
Down Capture Ratio ? 0,28 0,68 -
Risque
Volatilité ? 3,87 % 5,12 % -
Volatilité Cat 3,25 % 4,68 % -
Volatilité Indice 4,24 % 5,54 % -
Perte Maximum ? -2,17 % -9,54 % -
Délai de recouvrement ? 95 j 747 j -
DSR ? 1,96 % 3,48 % -
Sortino ? 4,31 1,07 -
VAR ? -0,66 % -1,18 % -
Réactivité
Beta ? 0,58 0,68 -
? 39,91 54,50 -
Beta haussier ? 0,99 0,70 -
Beta baissier ? 0,50 0,60 -
Ratio Omega ? 2,13 1,29 -
Asymétrie
Skewness ? 0,54 -0,19 -
Kurtosis ? 0,96 0,54 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,94 % 4,99 % 4,91 % - - - - -
Catégorie 2,08 % 2,65 % 3,79 % - - - - -
Différence -0,14 % 2,33 % 1,12 % - - - - -
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % - - - - -
Différence -0,54 % 1,02 % -6,63 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 8,10 %
Volatilité : 3,87 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,24 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 6,41 %
Volatilité : 3,25 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,08 %
Volatilité : 4,91 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 6,73 %
Volatilité : 2,42 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 13,26 %
Volatilité : 5,14 % ALTERNA PLUS
Performance : 7,54 %
Volatilité : 1,91 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 12,11 %
Volatilité : 5,74 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,66 %
Volatilité : 1,22 % EUROSE C
Performance : 9,12 %
Volatilité : 4,41 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,98 %
Volatilité : 3,43 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 9,02 %
Volatilité : 4,34 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 1,43 %
Volatilité : 3,49 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 7,09 %
Volatilité : 3,67 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 13,79 %
Volatilité : 6,31 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,04 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 5,56 %
Volatilité : 3,07 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 6,00 %
Volatilité : 3,04 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 9,82 %
Volatilité : 3,84 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 6,28 %
Volatilité : 2,60 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,58 %
Volatilité : 2,47 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 5,70 %
Volatilité : 1,93 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 6,21 %
Volatilité : 3,42 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 8,70 %
Volatilité : 4,84 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 6,75 %
Volatilité : 3,90 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,99 %
Volatilité : 2,75 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,59 %
Volatilité : 4,95 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 6,22 %
Volatilité : 3,64 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 5,65 %
Volatilité : 3,17 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,98 %
Volatilité : 2,75 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 9,22 %
Volatilité : 4,24 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 5,29 %
Volatilité : 2,44 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 3,98 %
Volatilité : 2,11 % BSO PATRIMOINE
Performance : 8,73 %
Volatilité : 3,45 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 9,11 %
Volatilité : 4,41 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 10,36 %
Volatilité : 4,46 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 9,17 %
Volatilité : 3,23 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 6,54 %
Volatilité : 3,43 % OTHELLO
Performance : 3,55 %
Volatilité : 2,54 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,18 %
Volatilité : 4,36 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 4,43 %
Volatilité : 3,65 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 8,56 %
Volatilité : 3,94 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 20,61 %
Volatilité : 6,05 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 0,50 %
Volatilité : 2,46 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 9,86 %
Volatilité : 5,91 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 7,88 %
Volatilité : 3,88 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 8,49 %
Volatilité : 3,75 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,68 %
Volatilité : 2,75 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 3,40 %
Volatilité : 4,14 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 5,10 %
Volatilité : 3,36 % PALATINE ANDANTE
Performance : 5,39 %
Volatilité : 3,82 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,56 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 6,08 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,11 %
Volatilité : 3,04 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 10,46 %
Volatilité : 5,20 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 4,01 %
Volatilité : 2,75 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 6,01 %
Volatilité : 3,29 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,55 %
Volatilité : 0,43 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,70 %
Volatilité : 3,23 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,14 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 2,62 %
Volatilité : 2,86 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,44 %
Volatilité : 3,94 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 9,03 %
Volatilité : 3,62 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 10,09 %
Volatilité : 5,92 % AREVALOR D
Performance : 4,94 %
Volatilité : 3,54 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 2,74 %
Volatilité : 3,29 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 12,46 %
Volatilité : 4,28 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 4,79 %
Volatilité : 3,94 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,12 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,54 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,44 %
Volatilité : 4,68 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,74 %
Volatilité : 6,73 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 1,92 %
Volatilité : 2,88 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,24 %
Volatilité : 4,10 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,55 %
Volatilité : 8,19 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,61 % EUROSE C
Performance : 2,69 %
Volatilité : 5,85 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,11 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,56 %
Volatilité : 5,79 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,94 %
Volatilité : 4,93 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,23 %
Volatilité : 7,60 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,41 %
Volatilité : 4,73 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,00 %
Volatilité : 5,05 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,18 %
Volatilité : 4,71 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,65 %
Volatilité : 5,29 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,79 %
Volatilité : 3,72 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,55 %
Volatilité : 3,02 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,14 %
Volatilité : 3,56 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,44 %
Volatilité : 4,66 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,68 %
Volatilité : 6,91 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,08 %
Volatilité : 3,69 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,60 %
Volatilité : 6,85 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,77 %
Volatilité : 4,21 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,47 %
Volatilité : 4,72 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,08 %
Volatilité : 3,69 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,87 %
Volatilité : 6,20 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,24 %
Volatilité : 2,90 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,99 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,97 %
Volatilité : 5,41 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,22 %
Volatilité : 6,18 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,24 %
Volatilité : 4,67 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,26 %
Volatilité : 5,76 % OTHELLO
Performance : 3,02 %
Volatilité : 4,15 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,45 %
Volatilité : 11,02 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 1,99 %
Volatilité : 4,91 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,87 %
Volatilité : 5,16 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,05 %
Volatilité : 8,76 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,25 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,54 %
Volatilité : 5,98 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,53 %
Volatilité : 5,92 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,39 %
Volatilité : 3,85 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,16 %
Volatilité : 6,59 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,36 %
Volatilité : 5,43 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,75 %
Volatilité : 5,47 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,76 %
Volatilité : 5,29 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,13 %
Volatilité : 8,39 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,29 %
Volatilité : 4,73 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,10 %
Volatilité : 3,69 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,18 %
Volatilité : 1,03 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : -1,16 %
Volatilité : 5,35 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,26 %
Volatilité : 4,95 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,03 %
Volatilité : 5,88 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,58 %
Volatilité : 5,28 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,56 %
Volatilité : 8,32 % AREVALOR D
Performance : 0,42 %
Volatilité : 5,01 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,35 %
Volatilité : 5,01 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,68 %
Volatilité : 6,56 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,38 %
Volatilité : 5,93 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,30 %
Volatilité : 4,94 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,55 %
Volatilité : 4,10 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,80 %
Volatilité : 5,92 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,51 %
Volatilité : 2,48 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,12 %
Volatilité : 3,68 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,97 %
Volatilité : 6,64 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,86 %
Volatilité : 1,36 % EUROSE C
Performance : 5,92 %
Volatilité : 5,26 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,61 %
Volatilité : 4,85 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,65 %
Volatilité : 5,20 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,15 %
Volatilité : 4,52 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,79 %
Volatilité : 6,69 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,60 %
Volatilité : 4,32 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,67 %
Volatilité : 4,55 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,77 %
Volatilité : 4,04 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,84 %
Volatilité : 4,68 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,67 %
Volatilité : 3,22 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,82 %
Volatilité : 3,13 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 5,01 %
Volatilité : 3,07 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,32 %
Volatilité : 4,21 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,39 %
Volatilité : 6,41 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,16 %
Volatilité : 3,68 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 3,54 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,21 %
Volatilité : 4,14 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,43 %
Volatilité : 3,68 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,56 %
Volatilité : 5,56 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,84 %
Volatilité : 2,52 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,78 %
Volatilité : 2,69 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,96 %
Volatilité : 4,83 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,85 %
Volatilité : 5,60 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,86 %
Volatilité : 3,89 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,47 %
Volatilité : 5,10 % OTHELLO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 3,77 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,48 %
Volatilité : 8,81 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 4,23 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,41 %
Volatilité : 4,63 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,68 %
Volatilité : 7,69 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,41 %
Volatilité : 7,39 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,90 %
Volatilité : 5,23 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,37 %
Volatilité : 3,54 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,31 %
Volatilité : 5,82 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,89 %
Volatilité : 4,75 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 4,94 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,69 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 7,18 %
Volatilité : 7,79 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,61 %
Volatilité : 4,32 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,75 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,32 %
Volatilité : 0,81 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,87 %
Volatilité : 4,70 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 4,12 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,31 %
Volatilité : 5,21 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,07 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,64 %
Volatilité : 7,45 % AREVALOR D
Performance : 3,71 %
Volatilité : 4,62 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,53 %
Volatilité : 4,54 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 9,23 %
Volatilité : 5,81 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,65 %
Volatilité : 5,24 %

EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 07/02/2014 au 12/07/2017, sur 1252 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,81 % des cas (soit 273 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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