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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Performance glissante cumulée au 20/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,34 % -0,12 % 0,59 % 2,49 % 0,78 % 3,52 % 9,70 % - -
Catégorie -0,03 % -0,21 % 0,25 % 1,09 % 2,70 % 1,26 % 3,99 % 7,67 % - -
Différence 0,16 % -0,13 % -0,37 % -0,50 % -0,22 % -0,48 % -0,46 % 2,03 %
Indice* -0,07 % -0,01 % 1,28 % 2,50 % 2,46 % 1,58 % 3,25 % 16,72 % - -
Différence 0,20 % -0,33 % -1,40 % -1,91 % 0,03 % -0,80 % 0,28 % -7,02 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,03 % 3,37 % -
Catégorie 5,04 % 2,61 % -
Différence -0,01 % 0,76 % -
Indice* 3,86 % 5,29 % -
Différence 1,18 % -1,92 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,30 0,70 -
Ecart de Suivi ? 3,82 % 3,80 % -
Ratio d'information ? 0,31 -0,51 -
Up Capture Ratio ? 0,64 0,70 -
Down Capture Ratio ? 0,43 0,72 -
Risque
Volatilité ? 4,13 % 5,04 % -
Volatilité Cat 3,77 % 4,76 % -
Volatilité Indice 4,59 % 5,49 % -
Perte Maximum ? -3,45 % -9,54 % -
Délai de recouvrement ? 62 j - -
DSR ? 2,60 % 3,47 % -
Sortino ? 2,07 1,02 -
VAR ? -0,78 % -1,18 % -
Réactivité
Beta ? 0,56 0,68 -
? 38,56 55,25 -
Beta haussier ? 0,68 0,69 -
Beta baissier ? 0,51 0,58 -
Ratio Omega ? 1,68 1,27 -
Asymétrie
Skewness ? -0,22 -0,24 -
Kurtosis ? 2,13 0,63 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,94 % 4,99 % 4,91 % - - - - -
Catégorie 1,86 % 2,81 % 3,74 % - - - - -
Différence 0,08 % 2,18 % 1,17 % - - - - -
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % - - - - -
Différence -0,54 % 1,02 % -6,63 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 5,03 %
Volatilité : 4,13 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,86 %
Volatilité : 4,59 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,04 %
Volatilité : 3,77 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 4,77 %
Volatilité : 4,32 % EUROSE C
Performance : 6,04 %
Volatilité : 4,78 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 9,19 %
Volatilité : 5,01 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,77 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,03 %
Volatilité : 2,17 % AREVALOR D
Performance : 4,60 %
Volatilité : 3,91 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 5,30 %
Volatilité : 6,97 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,98 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,18 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 6,35 %
Volatilité : 5,38 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,01 %
Volatilité : 1,43 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,30 %
Volatilité : 3,51 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,26 %
Volatilité : 3,09 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,03 %
Volatilité : 2,70 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,71 %
Volatilité : 4,89 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,34 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,21 %
Volatilité : 4,32 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 4,60 %
Volatilité : 2,68 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,93 %
Volatilité : 4,52 % OTHELLO
Performance : 3,50 %
Volatilité : 2,88 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,04 %
Volatilité : 4,78 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,90 %
Volatilité : 5,44 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,94 %
Volatilité : 4,75 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 7,00 %
Volatilité : 3,87 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 8,10 %
Volatilité : 6,94 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 4,09 %
Volatilité : 5,37 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,17 %
Volatilité : 3,66 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,28 %
Volatilité : 3,51 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 5,72 %
Volatilité : 5,39 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,68 %
Volatilité : 4,51 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,16 %
Volatilité : 4,47 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,62 %
Volatilité : 3,32 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,28 %
Volatilité : 4,17 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,19 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 2,87 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,43 %
Volatilité : 3,59 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 7,79 %
Volatilité : 4,45 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,12 %
Volatilité : 5,77 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,75 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,87 %
Volatilité : 6,89 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,28 %
Volatilité : 3,51 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 4,38 %
Volatilité : 4,12 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,13 %
Volatilité : 3,08 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 16,72 %
Volatilité : 7,60 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,48 %
Volatilité : 2,70 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,38 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 10,26 %
Volatilité : 7,21 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,80 %
Volatilité : 2,69 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 8,08 %
Volatilité : 3,55 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 7,02 %
Volatilité : 2,41 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : -0,48 %
Volatilité : 4,02 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 4,91 %
Volatilité : 4,11 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,24 %
Volatilité : 7,84 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,72 %
Volatilité : 6,80 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,56 %
Volatilité : 5,43 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,41 %
Volatilité : 3,26 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,70 %
Volatilité : 2,69 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,42 %
Volatilité : 1,14 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 9,80 %
Volatilité : 4,65 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,68 %
Volatilité : 4,32 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,33 %
Volatilité : 2,71 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,29 %
Volatilité : 3,88 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 11,68 %
Volatilité : 7,44 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 6,46 %
Volatilité : 5,29 % ALTERNA PLUS
Performance : 7,43 %
Volatilité : 2,35 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 3,37 %
Volatilité : 5,04 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,29 %
Volatilité : 5,49 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,61 %
Volatilité : 4,76 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,02 %
Volatilité : 4,16 % EUROSE C
Performance : 2,56 %
Volatilité : 5,76 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,80 %
Volatilité : 4,60 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,38 %
Volatilité : 2,98 % AREVALOR D
Performance : 0,72 %
Volatilité : 4,98 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,30 %
Volatilité : 8,31 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 6,09 %
Volatilité : 10,98 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,26 %
Volatilité : 4,65 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 6,09 %
Volatilité : 6,62 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,38 %
Volatilité : 1,58 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,65 %
Volatilité : 3,68 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 1,95 %
Volatilité : 5,05 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,21 %
Volatilité : 2,83 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,93 %
Volatilité : 6,15 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,76 %
Volatilité : 4,94 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,66 %
Volatilité : 5,23 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,84 %
Volatilité : 2,81 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,97 %
Volatilité : 5,29 % OTHELLO
Performance : 3,40 %
Volatilité : 4,18 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,15 %
Volatilité : 5,91 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,42 %
Volatilité : 5,70 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,94 %
Volatilité : 5,77 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,62 %
Volatilité : 8,33 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,99 %
Volatilité : 6,91 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,64 %
Volatilité : 3,68 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,45 %
Volatilité : 6,00 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,80 %
Volatilité : 4,70 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,66 %
Volatilité : 5,08 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,89 %
Volatilité : 5,47 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,56 %
Volatilité : 3,79 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,03 %
Volatilité : 5,34 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,88 %
Volatilité : 5,28 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,02 %
Volatilité : 6,11 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,77 %
Volatilité : 4,91 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,41 %
Volatilité : 8,25 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,63 %
Volatilité : 3,68 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,64 %
Volatilité : 5,40 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,28 %
Volatilité : 8,77 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,89 %
Volatilité : 2,98 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,75 %
Volatilité : 6,70 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,08 %
Volatilité : 4,72 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,18 %
Volatilité : 4,59 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,66 %
Volatilité : 3,54 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : -0,97 %
Volatilité : 5,37 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,48 %
Volatilité : 4,83 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,55 %
Volatilité : 8,12 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,62 %
Volatilité : 5,02 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,69 %
Volatilité : 5,86 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,48 %
Volatilité : 4,90 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,97 %
Volatilité : 4,72 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,10 %
Volatilité : 1,03 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,48 %
Volatilité : 6,46 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,77 %
Volatilité : 5,85 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,71 %
Volatilité : 3,68 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,09 %
Volatilité : 5,05 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 2,93 %
Volatilité : 7,56 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,95 %
Volatilité : 6,84 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,23 %
Volatilité : 4,09 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,46 %
Volatilité : 4,97 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,02 %
Volatilité : 4,19 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,70 %
Volatilité : 3,53 % EUROSE C
Performance : 5,57 %
Volatilité : 5,24 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,28 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,35 %
Volatilité : 2,81 % AREVALOR D
Performance : 3,32 %
Volatilité : 4,69 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,61 %
Volatilité : 7,89 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,77 %
Volatilité : 8,80 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,19 %
Volatilité : 4,09 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,30 %
Volatilité : 5,96 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,74 %
Volatilité : 1,35 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,20 %
Volatilité : 3,82 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,56 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,33 %
Volatilité : 2,50 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,88 %
Volatilité : 5,60 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,91 %
Volatilité : 4,56 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,04 %
Volatilité : 5,20 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,00 %
Volatilité : 2,46 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,81 %
Volatilité : 6,07 % OTHELLO
Performance : 3,79 %
Volatilité : 3,86 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,78 %
Volatilité : 5,29 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,28 %
Volatilité : 5,19 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,48 %
Volatilité : 5,15 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,02 %
Volatilité : 7,49 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,66 %
Volatilité : 3,75 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,29 %
Volatilité : 5,34 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,80 %
Volatilité : 4,16 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,28 %
Volatilité : 4,63 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,99 %
Volatilité : 4,98 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,95 %
Volatilité : 3,58 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,51 %
Volatilité : 4,81 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,23 %
Volatilité : 4,75 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,04 %
Volatilité : 5,62 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,03 %
Volatilité : 4,58 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,79 %
Volatilité : 7,43 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,75 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,00 %
Volatilité : 4,87 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 1,34 %
Volatilité : 7,80 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,50 %
Volatilité : 3,17 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,84 %
Volatilité : 5,90 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,50 %
Volatilité : 4,29 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,45 %
Volatilité : 3,89 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,85 %
Volatilité : 3,06 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,39 %
Volatilité : 4,72 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,67 %
Volatilité : 4,22 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,24 %
Volatilité : 6,60 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,80 %
Volatilité : 4,25 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,43 %
Volatilité : 5,26 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,93 %
Volatilité : 4,10 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,55 %
Volatilité : 4,29 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,82 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 8,47 %
Volatilité : 5,82 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,24 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,19 %
Volatilité : 4,98 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,05 %
Volatilité : 6,75 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,70 %
Volatilité : 6,50 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,17 %
Volatilité : 3,96 %

EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 07/02/2014 au 19/04/2017, sur 1168 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,37 % des cas (soit 273 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 avril 2017
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