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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Performance glissante cumulée au 16/11/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,63 % -0,58 % 0,55 % 1,35 % 4,42 % 7,59 % 13,05 % - -
Catégorie -0,19 % -0,70 % -0,27 % 0,78 % 0,66 % 3,49 % 5,75 % 9,56 % - -
Différence 0,27 % 0,07 % -0,31 % -0,23 % 0,69 % 0,94 % 1,84 % 3,49 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,65 % 4,62 % -
Catégorie 5,91 % 3,48 % -
Différence 1,74 % 1,13 % -
Indice* 5,33 % 4,03 % -
Différence 2,31 % 0,59 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,36 1,01 -
Ecart de Suivi ? 3,18 % 3,79 % -
Ratio d'information ? 0,73 0,16 -
Up Capture Ratio ? 0,77 0,72 -
Down Capture Ratio ? 0,20 0,58 -
Risque
Volatilité ? 3,40 % 4,81 % -
Volatilité Cat 2,76 % 4,41 % -
Volatilité Indice 3,12 % 5,39 % -
Perte Maximum ? -1,33 % -9,54 % -
Délai de recouvrement ? 91 j 747 j -
DSR ? 1,68 % 3,19 % -
Sortino ? 4,77 1,52 -
VAR ? -0,63 % -1,09 % -
Réactivité
Beta ? 0,58 0,65 -
? 27,88 53,33 -
Beta haussier ? 0,91 0,69 -
Beta baissier ? 0,49 0,63 -
Ratio Omega ? 2,43 1,45 -
Asymétrie
Skewness ? 0,73 -0,24 -
Kurtosis ? 2,72 1,10 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,94 % 4,99 % 4,91 % - - - - -
Catégorie 2,12 % 2,66 % 3,75 % - - - - -
Différence -0,18 % 2,33 % 1,16 % - - - - -
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % - - - - -
Différence -0,54 % 1,02 % -6,63 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 3,40 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 3,12 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 2,76 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 5,74 % %
Volatilité : 3,26 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 10,22 % %
Volatilité : 4,59 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 2,19 % %
Volatilité : 2,10 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 5,22 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 4,67 % %
Volatilité : 2,67 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 3,07 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 2,75 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,41 % %
Volatilité : 2,96 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 4,30 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 2,10 % EUROSE C
Performance : 8,29 % %
Volatilité : 4,02 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 4,60 % ALTERNA PLUS
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 1,58 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,09 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 5,12 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 1,88 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 7,19 % %
Volatilité : 2,80 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 3,13 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,21 % %
Volatilité : 0,27 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,70 % %
Volatilité : 3,16 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 2,76 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 3,25 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 2,64 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 1,92 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 9,19 % %
Volatilité : 5,12 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 3,06 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 5,35 % %
Volatilité : 2,88 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 5,04 % %
Volatilité : 2,54 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 8,06 % %
Volatilité : 3,46 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 5,94 % %
Volatilité : 3,04 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,64 % %
Volatilité : 2,35 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 2,71 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 3,56 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 4,42 % %
Volatilité : 3,02 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 6,90 % %
Volatilité : 5,17 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 4,55 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,29 % %
Volatilité : 2,76 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 3,25 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 3,08 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 8,27 % %
Volatilité : 4,01 % FDE PATRIMOINE AC
Performance : 6,14 % %
Volatilité : 2,50 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 13,76 % %
Volatilité : 4,64 % AREVALOR D
Performance : 4,48 % %
Volatilité : 3,08 % PALATINE ANDANTE
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 3,49 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 3,32 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 3,25 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,31 % %
Volatilité : 0,94 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,17 % %
Volatilité : 2,32 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 3,63 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 1,80 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 4,68 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 9,46 % %
Volatilité : 4,35 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FD 1001 EUR
Performance : 0,14 % %
Volatilité : 4,06 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 2,68 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 2,96 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 7,91 % %
Volatilité : 3,97 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 6,74 % %
Volatilité : 2,63 % MARCH INTER TORRENOVA LUX A EUR
Performance : 2,13 % %
Volatilité : 1,78 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 1,65 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,09 % %
Volatilité : 3,17 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 5,28 % %
Volatilité : 3,00 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,92 % %
Volatilité : 2,48 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 6,27 % %
Volatilité : 3,34 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 3,25 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 3,46 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,27 % %
Volatilité : 4,62 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE B
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 4,81 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,03 % %
Volatilité : 5,39 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,48 % %
Volatilité : 4,41 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,70 % %
Volatilité : 4,45 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,79 % %
Volatilité : 2,97 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 8,06 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 5,61 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,99 % %
Volatilité : 4,79 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,95 % %
Volatilité : 3,61 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,85 % %
Volatilité : 6,65 % EUROSE C
Performance : 4,27 % %
Volatilité : 5,57 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,25 % %
Volatilité : 6,51 % ALTERNA PLUS
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 3,82 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 4,93 % %
Volatilité : 7,73 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,82 % %
Volatilité : 2,76 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 2,03 % %
Volatilité : 4,50 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,19 % %
Volatilité : 1,02 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,16 % %
Volatilité : 5,12 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,93 % %
Volatilité : 3,61 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 0,92 % %
Volatilité : 4,99 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,11 % %
Volatilité : 2,79 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,15 % %
Volatilité : 7,81 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,59 % %
Volatilité : 4,07 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,17 % %
Volatilité : 4,54 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 3,74 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 4,86 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 5,35 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 3,49 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 4,87 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,00 % %
Volatilité : 5,09 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,88 % %
Volatilité : 5,09 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 7,12 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,93 % %
Volatilité : 3,61 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,98 % %
Volatilité : 5,78 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,00 % %
Volatilité : 4,94 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 5,55 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 8,18 % AREVALOR D
Performance : 1,63 % %
Volatilité : 4,84 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,42 % %
Volatilité : 5,22 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,01 % %
Volatilité : 5,99 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,08 % %
Volatilité : 4,71 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,58 % %
Volatilité : 1,53 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 2,12 % %
Volatilité : 4,56 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 6,18 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,45 % %
Volatilité : 2,89 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,74 % %
Volatilité : 6,57 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 7,79 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FD 1001 EUR
Performance : 4,24 % %
Volatilité : 6,26 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 5,56 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 4,86 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 4,10 % %
Volatilité : 5,53 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,42 % %
Volatilité : 4,51 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 3,48 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 3,29 % %
Volatilité : 4,95 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 4,71 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,09 % %
Volatilité : 4,52 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,07 % %
Volatilité : 4,80 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,83 % %
Volatilité : 4,44 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 5,63 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 11,05 %
5 ans
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,74 % %
Volatilité : 4,91 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,26 % %
Volatilité : 4,09 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,95 % %
Volatilité : 4,30 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,75 % %
Volatilité : 3,14 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,40 % %
Volatilité : 7,59 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,66 % %
Volatilité : 5,14 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 4,48 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 4,55 % %
Volatilité : 3,65 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 6,24 % EUROSE C
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 5,17 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 5,96 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,32 % %
Volatilité : 3,55 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,74 % %
Volatilité : 7,28 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,32 % %
Volatilité : 2,45 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,41 % %
Volatilité : 3,87 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,26 % %
Volatilité : 0,81 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 4,78 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 3,65 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,41 % %
Volatilité : 4,77 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,61 % %
Volatilité : 2,48 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,97 % %
Volatilité : 7,34 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 3,53 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 4,05 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 3,45 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,98 % %
Volatilité : 4,61 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,30 % %
Volatilité : 5,05 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 3,18 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 4,53 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,40 % %
Volatilité : 5,18 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,23 % %
Volatilité : 4,66 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 6,57 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 3,65 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,14 % %
Volatilité : 5,31 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 4,70 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 7,64 % AREVALOR D
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 4,53 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,08 % %
Volatilité : 4,91 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,19 % %
Volatilité : 5,47 % CS (LUX) PTF FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,65 % %
Volatilité : 4,42 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,78 % %
Volatilité : 1,36 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,19 % %
Volatilité : 3,97 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,70 % %
Volatilité : 5,72 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 2,61 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 6,23 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 6,65 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FD 1001 EUR
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 5,88 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,26 % %
Volatilité : 5,12 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,11 % %
Volatilité : 5,53 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 5,12 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,02 % %
Volatilité : 4,11 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,05 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,20 % %
Volatilité : 4,85 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,53 % %
Volatilité : 4,52 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 4,14 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,80 % %
Volatilité : 4,23 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 4,30 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 8,89 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 07/02/2014 au 15/11/2017, sur 1378 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 19,81 % des cas (soit 273 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/11/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 19 novembre 2017
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