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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Nom du fonds EPARGNE PATRIMOINE B
Code ISIN FR0011408806
Société de gestion Haas Gestion
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Diversifié
Indice de référence 80% EURO MTS 3-5 ans + 20% Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 125,30 EUR
  (21/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 21/11/2017
Perf. veille 0,13 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,46 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 4,60 % 3,59 %
Perf. 1 an 7,67 % 5,91 %
Perf. 3 ans 12,31 % 8,92 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,94 % 2,12 %
Perf. 2015 4,99 % 2,66 %
Perf. 2014 4,91 % 3,75 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 4,62 % 3,48 %
Volatilité 4,81 % 4,41 %
Sharpe 1,01 0,85
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 66 / 76 4
3 mois 48 / 76 3
6 mois 7 / 76 1
YTD 16 / 76 1
1 an 16 / 75 1
3 ans 10 / 65 1
5 ans 6 / 60 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,62 %
Surperf. ann. 0,59 %
Ecart de Suivi 3,79 %
Ratio d'info. 0,16
Beta 0,65
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,81 %
Moyen
Perte max -9,54 %
Moyen
DSR 3,19 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Moyen
VAR -1,09 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Autre Fonds de Fonds
Frais Maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 2,64 %
Actif au 21/11/2017
Actif net de la part 40,25 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 3,45 %
Actif net global 339,81 M EUR
Gérant Chaguir Mandjee
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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