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EPARGNE PATRIMOINE B - FR0011408806

Nom du fonds EPARGNE PATRIMOINE B
Code ISIN ? FR0011408806
Société de gestion Haas Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 80% EURO MTS 3-5 ans + 20% Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 117,94 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
EPARGNE PATRIMOINE B
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,40 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 1,32 % 0,65 %
Perf. 1er janvier 0,37 % 0,64 %
Perf. 1 an 0,14 % 0,11 %
Perf. 3 ans 11,60 % 8,18 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 4,99 % 2,56 %
Perf. 2014 4,91 % 3,91 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,15 % 2,17 %
Volatilité ? 5,05 % 4,59 %
Sharpe ? 0,64 0,49
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 27 / 72 2
3 mois 50 / 71 3
6 mois 54 / 71 3
YTD 39 / 71 3
1 an 41 / 71 3
3 ans 13 / 62 1
5 ans 18 / 59 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,15 %
Surperf. ann. ? -1,96 %
Ecart de Suivi ? 3,69 %
Ratio d'info. ? -0,53
Beta ? 0,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,05 %
Moyen
Perte max ? -9,54 %
Moyen
DSR ? 3,52 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,53
Moyen
VAR ? -1,18 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,8 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 3,15 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 37,10 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,87 %
Actif net global ? 253,39 M EUR
Gérant Chaguir Mandjee
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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