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LO FUNDS SH-TERM MONEY MRKT GBP MA - LU0866429136

Fiche d'identité
VL 10,37 GBP (20/10/2017)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0866429136
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup GBP 1 Month Eurodeposit
Gérant David Callahan
Date de création 06/02/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire autre devise Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en devises européennes autres que l’euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la devise concernée.

Objectif de gestion ? LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) is a conservatively managed UCITS portfolio. Its cash management strategy has been in place sincelaunched in October 2008. It invests in high quality (at least one top short-term rating) short-term money market instruments such as commercial paper, certificates of deposit, time deposits, fixed rate bonds and floating-rate notes within strict diversification rules and maturity limits. In addition, weighted average maturity (WAM) and weighted average life (WAL) are respectively limited to 60 days and 120 days. It aims to offer investors capital preservation, high liquidity, and returns in line with Citigroup‘s GBP 1 Month Eurodeposit. Risk management is based on a combination of guideline compliance monitoring and liquidity stress test scenarios. The approach follows the conservative European Securities and Markets Authority (ESMA) guidelines for Short-Term Money Market Funds. Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. Euro Commercial Papers "ECP", bons du Trésor "T-Bills", Certificats de dépôt "CD") et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de Référence est l’EUR.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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